财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2069.58 |
-12.98 |
-104.56 |
-2634.17 |
-823.33 |
| 本期利润(万元) |
5278.67 |
6163.96 |
-967.60 |
5349.81 |
7179.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.12 |
-0.02 |
0.10 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24346.79 |
0.00 |
-25601.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66229.93 |
68841.30 |
60501.29 |
66051.57 |
64614.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.37 |
1.23 |
1.25 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-17.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8747.84 |
5260.90 |
4344.47 |
4577.61 |
5189.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
94102.21 |
82673.71 |
70085.21 |
76970.34 |
87468.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
94102.21 |
82673.71 |
70085.21 |
76970.34 |
87468.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.07 |
75.61 |
61.89 |
68.57 |
73.37 |
| 应付托管费(万元) |
15.21 |
15.12 |
12.38 |
13.71 |
16.14 |
| 资产总计(万元) |
105284.79 |
88380.86 |
74593.64 |
81742.57 |
93408.63 |
| 负债合计(万元) |
6228.06 |
1093.48 |
545.16 |
544.53 |
1022.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
99056.73 |
87287.38 |
74048.48 |
81198.04 |
92386.11 |
| 未分配利润(万元) |
-10708.99 |
-18669.04 |
-31682.39 |
-25587.46 |
-12776.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
117.63 |
100.47 |
292.34 |
136.55 |
| 投资收益(万元) |
479.94 |
-2629.10 |
-2125.92 |
-2223.46 |
-447.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8891.75 |
10234.09 |
-3927.09 |
-5850.50 |
4481.46 |
| 其它收入(万元) |
40.92 |
90.43 |
22.71 |
53.86 |
29.29 |
| 收入合计(万元) |
9421.41 |
7813.06 |
-5929.83 |
-7727.76 |
4199.97 |
| 管理人报酬(万元) |
428.48 |
772.25 |
370.35 |
875.37 |
438.71 |
| 托管费(万元) |
85.70 |
154.45 |
74.07 |
184.29 |
96.52 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
37.01 |
20.62 |
41.38 |
19.93 |
| 费用合计(万元) |
555.45 |
1007.64 |
486.14 |
1149.95 |
578.60 |
| 利润总额(万元) |
8865.95 |
6805.42 |
-6415.96 |
-8877.71 |
3621.37 |
| 净利润(万元) |
8865.95 |
6805.42 |
-6415.96 |
-8877.71 |
3621.37 |
