我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-696.87 |
-2288.69 |
-12.49 |
-655.73 |
-93.86 |
| 本期利润(万元) |
-3652.86 |
-6817.61 |
-7297.66 |
2985.18 |
768.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23658.63 |
0.00 |
-22207.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59473.91 |
62570.58 |
68398.77 |
72832.24 |
68577.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.15 |
1.20 |
1.33 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.69 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.86 |
0.00 |
-12.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4577.61 |
5189.19 |
4443.52 |
4997.68 |
4875.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
76970.34 |
87468.01 |
75811.94 |
73397.28 |
67373.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
76970.34 |
87468.01 |
75811.94 |
73397.28 |
67373.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.57 |
73.37 |
68.81 |
59.46 |
60.26 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
16.14 |
15.14 |
13.08 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
81742.57 |
93408.63 |
80461.53 |
79744.02 |
74165.54 |
| 负债合计(万元) |
544.53 |
1022.52 |
431.82 |
2200.20 |
2921.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
81198.04 |
92386.11 |
80029.71 |
77543.82 |
71244.20 |
| 未分配利润(万元) |
-25587.46 |
-12776.04 |
-14948.46 |
-7614.42 |
7521.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
292.34 |
136.55 |
241.09 |
93.61 |
83.58 |
| 投资收益(万元) |
-2223.46 |
-447.34 |
-545.65 |
-1044.88 |
17603.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5850.50 |
4481.46 |
-18706.48 |
-12394.44 |
6808.25 |
| 其它收入(万元) |
53.86 |
29.29 |
124.03 |
60.98 |
499.69 |
| 收入合计(万元) |
-7727.76 |
4199.97 |
-18887.01 |
-13284.73 |
24995.33 |
| 管理人报酬(万元) |
875.37 |
438.71 |
760.94 |
336.09 |
783.23 |
| 托管费(万元) |
184.29 |
96.52 |
167.41 |
73.94 |
172.31 |
| 其它费用(万元) |
41.38 |
19.93 |
40.26 |
20.20 |
43.37 |
| 费用合计(万元) |
1149.95 |
578.60 |
989.40 |
436.75 |
1351.93 |
| 利润总额(万元) |
-8877.71 |
3621.37 |
-19876.41 |
-13721.48 |
23643.40 |
| 净利润(万元) |
-8877.71 |
3621.37 |
-19876.41 |
-13721.48 |
23643.40 |
