- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2634.17 | -823.33 | -1919.55 | -696.87 | -2288.69 |
| 本期利润(万元) | 5349.81 | 7179.42 | -4935.27 | -3652.86 | -6817.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.13 | -0.09 | -0.07 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.93 | 0.00 | -8.53 | 0.00 | -9.98 |
| 期末可供分配利润(万元) | -25601.34 | 0.00 | -25518.34 | 0.00 | -23658.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.48 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66051.57 | 64614.19 | 57524.86 | 59473.91 | 62570.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.19 | 1.06 | 1.08 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 8.42 | 0.00 | -7.88 | 0.00 | -9.69 |
| 累计净值增长率(%) | -17.45 | 0.00 | -29.85 | 0.00 | -23.86 |