易方达军工指数分级B(502005)_资产配置

易方达军工指数分级B502005E-FUND MILITARY INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21504.00	92.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1600.35	6.90%
其他资产	83.28	0.36%

资产总值：23187.64万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	336.83	1461.84	6.37%
航发动力	600893	33.24	1371.01	5.98%
中航飞机	000768	51.13	1177.03	5.13%
航天发展	000547	47.44	1008.57	4.40%
中航机电	002013	86.08	987.33	4.31%
中航光电	002179	20.33	941.32	4.10%
中航沈飞	600760	15.52	889.14	3.88%
高德红外	002414	23.52	813.16	3.55%
海格通信	002465	68.12	796.96	3.48%
中国卫星	600118	21.84	726.08	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	89.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	293.73	1174.92	7.77%
中航飞机	000768	44.58	790.87	5.23%
海格通信	002465	59.40	768.59	5.08%
中航光电	002179	17.73	727.14	4.81%
航发动力	600893	28.99	680.60	4.50%
高德红外	002414	20.51	600.59	3.97%
中国卫星	600118	19.05	587.22	3.88%
航天发展	000547	41.37	565.53	3.74%
光威复材	300699	8.35	524.05	3.47%
中航机电	002013	58.11	459.06	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	89.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	239.91	1010.02	7.28%
中航飞机	000768	51.90	823.15	5.94%
海格通信	002465	69.15	779.97	5.62%
航发动力	600893	33.75	715.43	5.16%
中航光电	002179	20.06	686.08	4.95%
中国卫星	600118	22.17	647.72	4.67%
航天发展	000547	42.14	566.78	4.09%
航天电子	600879	81.57	519.59	3.75%
卫士通	002268	22.00	494.61	3.57%
中航机电	002013	67.65	487.75	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	332.68	1743.24	9.14%
中航飞机	000768	71.97	1178.88	6.18%
中航光电	002179	27.82	1086.68	5.70%
海格通信	002465	95.89	1038.45	5.45%
航发动力	600893	46.79	1014.33	5.32%
卫士通	002268	30.51	786.91	4.13%
中直股份	600038	15.33	731.33	3.84%
中国动力	600482	35.25	705.07	3.70%
中航沈飞	600760	21.85	690.46	3.62%
航天电子	600879	113.10	676.33	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2019-12-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.09	8.50	0.04%
鸿达转债	0.05	5.40	0.03%
国轩转债	0.03	3.30	0.02%
木森转债	0.04	4.30	0.02%
淮矿转债	0.03	3.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.60	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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