我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1494.74 |
915.83 |
415.84 |
-725.05 |
162.40 |
| 本期利润(万元) |
5104.51 |
2378.27 |
540.25 |
6587.63 |
1037.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.20 |
0.04 |
0.32 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
27.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15351.30 |
0.00 |
-23286.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22933.96 |
15120.54 |
13868.97 |
19064.52 |
19766.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.39 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.89 |
0.00 |
-47.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
934.13 |
1147.56 |
1327.45 |
1669.50 |
2124.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
14295.98 |
18098.79 |
21013.49 |
26319.26 |
31229.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
14295.98 |
18072.19 |
21013.49 |
26319.26 |
31229.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.29 |
16.34 |
18.00 |
24.39 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
3.59 |
3.96 |
5.37 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
15334.89 |
19265.55 |
22385.13 |
28102.20 |
33613.68 |
| 负债合计(万元) |
214.35 |
201.02 |
192.66 |
212.57 |
571.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
15120.54 |
19064.52 |
22192.47 |
27889.63 |
33042.36 |
| 未分配利润(万元) |
-10033.85 |
-17119.96 |
-21850.48 |
-38341.00 |
-37033.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
11.59 |
6.93 |
17.77 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
1043.64 |
-390.87 |
-777.37 |
-11175.20 |
-5315.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1462.44 |
7312.68 |
6414.07 |
1371.75 |
-804.43 |
| 其它收入(万元) |
9.93 |
40.43 |
30.84 |
93.64 |
53.85 |
| 收入合计(万元) |
2519.91 |
6973.82 |
5674.47 |
-9692.05 |
-6056.87 |
| 管理人报酬(万元) |
80.43 |
243.18 |
139.73 |
357.72 |
191.74 |
| 托管费(万元) |
17.69 |
53.50 |
30.74 |
78.70 |
42.18 |
| 其它费用(万元) |
23.17 |
46.38 |
23.03 |
64.63 |
32.17 |
| 费用合计(万元) |
141.64 |
386.19 |
221.71 |
592.78 |
314.04 |
| 利润总额(万元) |
2378.27 |
6587.63 |
5452.76 |
-10284.82 |
-6370.91 |
| 净利润(万元) |
2378.27 |
6587.63 |
5452.76 |
-10284.82 |
-6370.91 |
