基金简称: | 易方达军工指数分级B | 基金全称: | 易方达军工指数分级证券投资基金B |
基金代码: | 502005 | 成立日期: | 2015-07-08 |
基金份额: | 2.1326亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2015-07-08 | 结束日期: | - |
基金经理: | 余海燕 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 86-20-85102688;400-881-8088;86-20-85102506 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 0.17 | 2.00 | 206.49 | 1.85 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 3 | 0.52 | 6.35 | 654.65 | 5.88 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 0.07 | 0.86 | 88.67 | 0.80 | - | - | - | - |
中信证券华南 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 1.31 | 15.89 | 1637.28 | 14.70 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 1.14 | 13.86 | 2284.72 | 20.52 | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 0.23 | 2.82 | 290.74 | 2.61 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 2.41 | 29.22 | 3010.82 | 27.04 | 26.74 | 46.59 | - | - |
国金证券 | 1 | 0.00 | 0.02 | 1.58 | 0.01 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.14 | 1.71 | 151.52 | 1.36 | 14.36 | 25.01 | - | - |
方正证券 | 2 | 0.13 | 1.58 | 163.06 | 1.46 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 2.12 | 25.67 | 2644.96 | 23.75 | 16.31 | 28.41 | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30