易方达上证50分级B(502050)_资产配置

易方达上证50分级B502050E-FUND SSE 50 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33081.88	93.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2133.81	6.06%
其他资产	13.29	0.04%

资产总值：35228.99万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.59	4313.24	12.28%
中国平安	601318	55.60	4239.80	12.07%
招商银行	600036	52.94	1905.75	5.43%
恒瑞医药	600276	19.07	1712.84	4.88%
中信证券	600030	43.72	1312.94	3.74%
伊利股份	600887	31.14	1198.93	3.41%
中国中免	601888	5.02	1119.16	3.19%
兴业银行	601166	63.97	1031.86	2.94%
隆基股份	601012	13.55	1016.61	2.90%
工商银行	601398	179.89	885.04	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.54	43.86%
制造业	1.25	35.62%
采矿业	0.11	3.20%
租赁和商务服务业	0.11	3.19%
建筑业	0.07	2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.75%
房地产业	0.06	1.66%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	64.62	4613.63	12.48%
贵州茅台	600519	3.00	4388.79	11.87%
招商银行	600036	61.53	2074.71	5.61%
恒瑞医药	600276	22.16	2045.34	5.53%
中信证券	600030	50.82	1225.29	3.31%
兴业银行	601166	74.35	1173.27	3.17%
伊利股份	600887	36.19	1126.63	3.05%
工商银行	601398	209.07	1041.15	2.82%
中国中免	601888	5.83	897.99	2.43%
交通银行	601328	163.89	840.78	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.68	45.36%
制造业	1.27	34.40%
采矿业	0.13	3.45%
租赁和商务服务业	0.09	2.43%
建筑业	0.08	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.76%
房地产业	0.06	1.71%
科学研究和技术服务业	0.06	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	77.45	5356.99	13.20%
贵州茅台	600519	3.60	3999.71	9.86%
招商银行	600036	73.75	2380.57	5.87%
恒瑞医药	600276	22.14	2037.83	5.02%
兴业银行	601166	103.97	1654.18	4.08%
中信证券	600030	60.91	1349.79	3.33%
伊利股份	600887	43.59	1301.63	3.21%
交通银行	601328	196.43	1013.60	2.50%
民生银行	600016	177.47	1013.37	2.50%
农业银行	601288	273.89	923.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.99	49.03%
制造业	1.24	30.46%
采矿业	0.16	3.84%
建筑业	0.14	3.52%
房地产业	0.09	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.91%
科学研究和技术服务业	0.05	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.98%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	86.39	7382.61	14.53%
贵州茅台	600519	4.01	4743.95	9.34%
招商银行	600036	82.26	3091.24	6.09%
兴业银行	601166	115.96	2296.04	4.52%
恒瑞医药	600276	24.69	2160.74	4.25%
中信证券	600030	62.77	1588.10	3.13%
伊利股份	600887	48.62	1504.34	2.96%
民生银行	600016	197.95	1249.08	2.46%
交通银行	601328	219.09	1233.50	2.43%
浦发银行	600000	93.63	1158.14	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.62	51.55%
制造业	1.45	28.46%
采矿业	0.20	3.92%
建筑业	0.17	3.34%
房地产业	0.12	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.07	1.36%
科学研究和技术服务业	0.05	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.93%

五大重仓债券

2019-12-31
2018-12-31
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.19	18.90	0.04%
鸿达转债	0.15	14.80	0.03%
淮矿转债	0.08	8.40	0.02%
木森转债	0.12	11.60	0.02%
国轩转债	0.09	9.20	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.70	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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