易方达上证50分级B(502050)_基金概况

易方达上证50分级B502050E-FUND SSE 50 INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误基金简介

基金简称：	易方达上证50分级B	基金全称：	易方达上证50指数分级证券投资基金B
基金代码：	502050	成立日期：	2015-04-15
基金份额：	24.7383亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	封闭式基金	投资类型：	股票型
托管日期：	2015-04-15	结束日期：	-
基金经理：	-	存续期限：	0.0000年
基金管理人：	易方达基金管理有限公司	基金托管人：	交通银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	从投资者持有的基金份额来看，基础份额为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

资产配置：	-
业绩比较基准：	上证50指数收益率95%+活期存款利率（税后）5%
基金概况：	1、资产配置策略本基金的投资比例范围为，股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。　　本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。　　2.权益类品种投资策略2.1股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：　　（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股或增发；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。　　2.2股票组合的动态调整在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进行调整：　　（1）指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整；（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案，判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略；（3）标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略；（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。　　（5）法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。　　2.3权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。　　3. 　　股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。　　4. 　　其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规对基金投资的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明中更新中公告

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基金公司简介

公司名称：	易方达基金管理有限公司	电话：	86-20-85102688;400-881-8088;86-20-85102506
成立时间：	2001-04-17	公司网址：	www.efunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址：	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
上海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	10.26	61.98	11013.63	61.98	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华龙证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
南京证券	1	0.05	0.31	54.72	0.31	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	1	0.69	4.18	742.70	4.18	-	-	-	-
大通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	70.91	66.24	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财信证券	1	5.55	33.53	5958.85	33.53	36.14	33.76	-	-
财达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2020-06-30

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