我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3063.76 |
2168.32 |
1274.39 |
2627.77 |
891.91 |
| 本期利润(万元) |
5228.58 |
-261.97 |
-4644.19 |
17499.89 |
159.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
-0.10 |
0.28 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
30.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12685.26 |
0.00 |
-19991.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35115.46 |
36977.75 |
40582.14 |
50794.02 |
56294.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.00 |
0.91 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
34.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2800.88 |
2945.58 |
3468.52 |
3563.99 |
2637.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
35089.54 |
48137.96 |
56697.31 |
55129.43 |
43058.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
35089.54 |
48072.26 |
56697.31 |
55106.93 |
43058.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
65.70 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.29 |
43.08 |
47.44 |
50.92 |
40.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
8.62 |
9.49 |
10.18 |
8.09 |
| 资产总计(万元) |
37925.90 |
51367.95 |
60194.35 |
58777.51 |
45981.38 |
| 负债合计(万元) |
948.14 |
573.93 |
122.55 |
386.21 |
395.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
36977.75 |
50794.02 |
60071.80 |
58391.30 |
45585.91 |
| 未分配利润(万元) |
1346.11 |
1572.67 |
-1646.48 |
-17564.57 |
-10194.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.35 |
33.53 |
17.34 |
31.23 |
15.77 |
| 投资收益(万元) |
2457.91 |
3374.36 |
1104.17 |
1256.63 |
1397.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2430.28 |
14872.12 |
13642.37 |
-12430.11 |
-9071.28 |
| 其它收入(万元) |
15.41 |
27.19 |
16.17 |
45.45 |
35.09 |
| 收入合计(万元) |
54.38 |
18307.20 |
14780.04 |
-11096.80 |
-7622.45 |
| 管理人报酬(万元) |
211.84 |
575.15 |
295.37 |
511.65 |
252.02 |
| 托管费(万元) |
42.37 |
115.03 |
59.07 |
102.33 |
50.40 |
| 其它费用(万元) |
23.25 |
46.55 |
23.05 |
64.35 |
32.10 |
| 费用合计(万元) |
316.35 |
807.31 |
413.46 |
797.85 |
418.98 |
| 利润总额(万元) |
-261.97 |
17499.89 |
14366.58 |
-11894.65 |
-8041.43 |
| 净利润(万元) |
-261.97 |
17499.89 |
14366.58 |
-11894.65 |
-8041.43 |
