资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446626.39 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2937.67 0.65%
其他资产 143.62 0.03%
资产总值:449707.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2523.36 16830.84 3.75%
贵州茅台 600519 7.54 10882.63 2.43%
中国石油 601857 1293.69 10427.18 2.32%
工业富联 601138 137.51 9076.90 2.02%
恒瑞医药 600276 107.23 7672.46 1.71%
三一重工 600031 271.44 6308.29 1.41%
紫金矿业 601899 202.92 5973.96 1.33%
中国银行 601988 1122.90 5816.63 1.30%
招商银行 600036 139.98 5656.53 1.26%
邮储银行 601658 892.56 5132.22 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.72 48.41%
金融业 9.58 21.34%
采矿业 3.48 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 3.65%
房地产业 0.85 1.88%
科学研究和技术服务业 0.61 1.36%
建筑业 0.58 1.29%
农、林、牧、渔业 0.44 0.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2390.51 14056.22 4.04%
贵州茅台 600519 6.36 8959.61 2.58%
中国石油 601857 1007.30 8612.45 2.48%
长江电力 600900 210.10 6332.37 1.82%
招商银行 600036 109.99 5053.97 1.45%
中国电信 601728 639.10 4953.04 1.42%
中国银行 601988 864.72 4859.73 1.40%
江苏银行 600919 404.68 4831.83 1.39%
邮储银行 601658 841.27 4601.75 1.32%
紫金矿业 601899 228.09 4447.76 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.72 39.46%
金融业 9.29 26.73%
采矿业 2.78 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 5.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.56 4.50%
建筑业 0.70 2.02%
房地产业 0.66 1.90%
科学研究和技术服务业 0.46 1.33%
批发和零售业 0.40 1.16%