上证综指ETF(510210)_资产配置

上证综指ETF510210SHANGHAI COMPOSITE INDEX EXCHANGE-TRADED FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	583073.68	99.02%
债券	119.41	0.02%
银行存款和结算备付金	4582.49	0.78%
其他资产	1068.94	0.18%

资产总值：588844.53万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2906.81	22324.27	3.80%
中国石油	601857	1817.68	18922.10	3.22%
贵州茅台	600519	9.59	13202.34	2.25%
工业富联	601138	205.45	12748.04	2.17%
中国银行	601988	1933.09	11076.61	1.88%
紫金矿业	601899	281.69	9709.88	1.65%
中国神华	601088	217.26	8799.03	1.50%
中国人寿	601628	189.53	8623.39	1.47%
招商银行	600036	185.08	7791.80	1.33%
中国平安	601318	111.57	7631.66	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.81	43.90%
金融业	13.89	23.63%
采矿业	5.26	8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.59	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.76	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	2.42	4.11%
建筑业	0.95	1.62%
批发和零售业	0.88	1.49%
房地产业	0.75	1.27%
农、林、牧、渔业	0.62	1.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2523.36	16830.84	3.75%
贵州茅台	600519	7.54	10882.63	2.43%
中国石油	601857	1293.69	10427.18	2.32%
工业富联	601138	137.51	9076.90	2.02%
恒瑞医药	600276	107.23	7672.46	1.71%
三一重工	600031	271.44	6308.29	1.41%
紫金矿业	601899	202.92	5973.96	1.33%
中国银行	601988	1122.90	5816.63	1.30%
招商银行	600036	139.98	5656.53	1.26%
邮储银行	601658	892.56	5132.22	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.72	48.41%
金融业	9.58	21.34%
采矿业	3.48	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	3.65%
房地产业	0.85	1.88%
科学研究和技术服务业	0.61	1.36%
建筑业	0.58	1.29%
农、林、牧、渔业	0.44	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2390.51	14056.22	4.04%
贵州茅台	600519	6.36	8959.61	2.58%
中国石油	601857	1007.30	8612.45	2.48%
长江电力	600900	210.10	6332.37	1.82%
招商银行	600036	109.99	5053.97	1.45%
中国电信	601728	639.10	4953.04	1.42%
中国银行	601988	864.72	4859.73	1.40%
江苏银行	600919	404.68	4831.83	1.39%
邮储银行	601658	841.27	4601.75	1.32%
紫金矿业	601899	228.09	4447.76	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.72	39.46%
金融业	9.29	26.73%
采矿业	2.78	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.91	5.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.56	4.50%
建筑业	0.70	2.02%
房地产业	0.66	1.90%
科学研究和技术服务业	0.46	1.33%
批发和零售业	0.40	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	3011.43	15599.23	3.25%
贵州茅台	600519	8.35	13028.89	2.71%
中国石油	601857	1467.44	12062.39	2.51%
中国银行	601988	1577.77	8835.52	1.84%
中国电信	601728	1063.38	8347.50	1.74%
长江电力	600900	278.78	7752.83	1.61%
中国神华	601088	187.66	7196.76	1.50%
紫金矿业	601899	388.57	7040.89	1.47%
邮储银行	601658	1060.01	5522.65	1.15%
招商银行	600036	123.34	5339.32	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.22	42.07%
金融业	11.66	24.27%
采矿业	4.14	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.12	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.23	4.63%
建筑业	0.98	2.05%
房地产业	0.95	1.98%
科学研究和技术服务业	0.60	1.26%
批发和零售业	0.45	0.94%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
澳弘转债	1.19	119.41	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	119.41	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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