财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39616.41 |
35437.42 |
18854.73 |
74340.25 |
-14638.51 |
| 本期利润(万元) |
45766.31 |
28867.45 |
2668.27 |
121275.66 |
119126.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
111160.93 |
0.00 |
178950.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448740.56 |
347620.18 |
480552.99 |
632806.36 |
971857.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.86 |
0.81 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.13 |
0.00 |
71.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2295.04 |
1323.13 |
10445.71 |
1669.02 |
4833.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
344760.17 |
630519.53 |
753848.89 |
708950.98 |
437610.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
344737.97 |
630519.53 |
753848.89 |
708950.98 |
437610.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.21 |
282.03 |
277.81 |
290.79 |
157.57 |
| 应付托管费(万元) |
29.64 |
56.41 |
55.56 |
58.16 |
31.51 |
| 资产总计(万元) |
348083.90 |
633443.60 |
764995.79 |
710663.82 |
442820.76 |
| 负债合计(万元) |
463.72 |
637.24 |
9309.68 |
692.32 |
394.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
347620.18 |
632806.36 |
755686.11 |
709971.50 |
442425.95 |
| 未分配利润(万元) |
111160.93 |
178950.53 |
149126.72 |
141456.51 |
147263.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.42 |
31.90 |
13.16 |
11.84 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
38112.94 |
79951.18 |
-2166.84 |
-6004.41 |
7518.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6569.96 |
46935.42 |
16407.64 |
-23138.55 |
-2526.88 |
| 其它收入(万元) |
-1103.27 |
-784.19 |
-74.46 |
40.85 |
48.87 |
| 收入合计(万元) |
30447.12 |
126134.30 |
14179.51 |
-29090.27 |
5042.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1275.35 |
3840.88 |
1715.52 |
2003.69 |
443.41 |
| 托管费(万元) |
255.07 |
768.18 |
343.10 |
400.74 |
88.68 |
| 其它费用(万元) |
49.24 |
249.59 |
112.38 |
136.57 |
34.75 |
| 费用合计(万元) |
1579.67 |
4858.64 |
2171.01 |
2540.99 |
566.85 |
| 利润总额(万元) |
28867.45 |
121275.66 |
12008.50 |
-31631.26 |
4475.73 |
| 净利润(万元) |
28867.45 |
121275.66 |
12008.50 |
-31631.26 |
4475.73 |
