上证综指ETF(510210)_最新动态

上证综指ETF510210SHANGHAI COMPOSITE INDEX EXCHANGE-TRADED FUND

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

最新动态

最新净值：0.9740 0.0040(0.41%)

累计净值：1.9660

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

上证综指ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：方旻

2023-12-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：60.74亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.4 元

上证综指ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
股票型名次	1002	2261	1102	2050	2031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
股票型名次	1973	2012	1050	481	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证综指ETF一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	汇添富ESG可持续成长股票C	0.41	-0.57	8.11	49.97	62.80
1001	上银中证500指数增强型A	0.41	0.77	-0.89	19.46	19.86
1002	上证指数ETF	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
1003	万家元贞量化选股股票C	0.41	3.44	3.00	35.20	41.34
1004	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	0.41	-0.65	0.78	13.61	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上证综指ETF一周收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	美国REC	-0.18	-0.81	-1.15	0.48	0.14
2260	鹏华港美互联网美元现汇	-1.89	-0.81	-4.51	9.78	14.81
2261	上证指数ETF	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
2262	天弘甄选食品饮料A	2.49	-0.81	-2.39	3.68	0.42
2263	博时北证50成份指数发起式A	-0.12	-0.82	-7.88	5.60	38.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
上证综指ETF一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	华夏中证农业主题ETF	1.72	0.38	2.42	17.40	25.58
1101	嘉实中证稀土产业ETF联接C	-0.70	-0.96	2.42	49.47	63.08
1102	上证指数ETF	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
1103	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-0.78	0.14	2.41	27.69	25.51
1104	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	-3.00	2.32	2.41	69.82	57.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
上证综指ETF一周收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	申万菱信中证500指数增强A	0.90	0.48	2.75	16.25	15.58
2049	嘉实物流产业股票C	3.64	0.97	2.54	16.23	12.47
2050	上证指数ETF	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
2051	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-2.10	-4.53	-13.31	16.22	69.38
2052	富国中证全指家用电器ETF	-0.09	1.44	-2.06	16.20	14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
上证综指ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	永赢深创100ETF发起式联接C	-1.08	-6.62	30.17	19.28	19.54
2030	华夏领先股票	-1.92	0.54	-8.90	23.46	19.53
2031	上证指数ETF	0.41	-0.81	2.42	16.23	19.51
2032	中银新动力股票C	0.00	4.38	3.40	23.01	19.51
2033	南方上证380ETF联接A	0.39	0.10	-0.67	18.96	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
上证综指ETF一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	平安沪深300ETF	19.38	44.94	26.99	4.77	35.34
1972	富国中证1000ETF	19.36	27.64	18.10	-	5.94
1973	上证指数ETF	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
1974	圆信永丰中证500指数增强发起C	19.36	28.84	16.98	-	-2.60
1975	摩根中证创新药产业ETF	19.35	5.40	-4.98	-	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
上证综指ETF一年收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	广发可选消费联接C	7.91	36.06	23.77	8.59	35.04
2011	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	24.82	36.05	0.00	-	16.87
2012	上证指数ETF	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
2013	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	10.92	36.02	0.00	-	30.27
2014	中信保诚沪深300指数(LOF)C	17.89	35.99	18.91	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
上证综指ETF一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	广发中证全指原材料ETF	50.61	66.25	33.74	44.75	39.60
1049	易方达创业板ETF联接A	40.66	69.07	33.70	14.03	218.74
1050	上证指数ETF	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
1051	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	26.95	50.73	33.63	-	35.79
1052	博时创业板ETF联接A	39.86	67.92	33.57	17.53	167.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
上证综指ETF一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	景顺长城量化精选股票	25.23	37.19	22.50	27.44	111.06
480	广发中证500指数增强C	26.07	41.09	34.18	27.38	27.15
481	上证指数ETF	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
482	银华新能源新材料量化股票发起式A	45.74	63.58	6.10	27.15	82.06
483	申万菱信沪深300价值指数A	10.62	41.77	37.10	27.10	138.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
上证综指ETF一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	前海开源中药研究精选股票C	-5.39	-11.73	-13.05	20.35	105.69
474	华夏战略新兴成指ETF联接A	50.28	74.16	27.03	3.10	105.39
475	上证指数ETF	19.36	36.03	33.65	27.25	105.38
476	西部利得中证500指数增强(LOF)C	20.98	27.37	25.44	36.77	105.33
477	南方小康A	8.08	37.79	31.86	34.46	105.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	2523.36	16830.84	3.75%
贵州茅台	600519	7.54	10882.63	2.43%
中国石油	601857	1293.69	10427.18	2.32%
工业富联	601138	137.51	9076.90	2.02%
恒瑞医药	600276	107.23	7672.46	1.71%
三一重工	600031	271.44	6308.29	1.41%
紫金矿业	601899	202.92	5973.96	1.33%
中国银行	601988	1122.90	5816.63	1.30%
招商银行	600036	139.98	5656.53	1.26%
邮储银行	601658	892.56	5132.22	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.72	48.41%
金融业	9.58	21.34%
采矿业	3.48	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.57	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82	4.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	3.65%
房地产业	0.85	1.88%
科学研究和技术服务业	0.61	1.36%
建筑业	0.58	1.29%
农、林、牧、渔业	0.44	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：关于同意中信证券股份有限公司为上证综指交易型开放式指数证券投资基...

金做市业务》等相关规定，本所同意中信证券股份有限公司自2024年04月11日起为综指ETF提供主做市服务。特此公告。上海证券交易所 2024年04月11日...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9700	0.9680	0.9570	0.9660	0.9700
累计净值(元)	1.9590	1.9560	1.9370	1.9520	1.9590

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