国企ETF(510270)_资产配置

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2220.46	98.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22.84	1.02%
其他资产	0.03	0.00%

资产总值：2243.33万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	8.79%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	7.69%
长江电力	600900	4.02	109.55	5.13%
中信证券	600030	3.04	90.90	4.25%
招商银行	600036	2.06	83.05	3.89%
国泰海通	601211	3.76	70.95	3.32%
兴业银行	601166	2.78	55.21	2.58%
工商银行	601398	5.79	42.27	1.98%
中国神华	601088	1.07	41.38	1.94%
中国太保	601601	1.15	40.22	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	32.51%
制造业	0.06	26.60%
采矿业	0.04	17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.70%
建筑业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.00	1.83%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	197.33	9.13%
长江电力	600900	4.24	127.79	5.91%
紫金矿业	601899	5.70	111.15	5.14%
招商银行	600036	2.12	97.19	4.50%
中信证券	600030	3.35	92.53	4.28%
国泰海通	601211	3.89	74.53	3.45%
兴业银行	601166	2.82	65.85	3.05%
中国神华	601088	1.14	46.41	2.15%
工商银行	601398	6.08	46.15	2.14%
中国太保	601601	1.16	43.34	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	34.49%
制造业	0.05	24.65%
采矿业	0.03	14.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.33%
建筑业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
租赁和商务服务业	0.00	1.84%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	265.37	9.73%
长江电力	600900	6.39	177.71	6.52%
紫金矿业	601899	8.35	151.30	5.55%
招商银行	600036	3.40	146.98	5.39%
兴业银行	601166	3.94	85.13	3.12%
工商银行	601398	9.74	67.11	2.46%
中国神华	601088	1.72	66.15	2.43%
万华化学	600309	0.92	61.83	2.27%
山西汾酒	600809	0.26	56.57	2.07%
中国建筑	601668	10.72	56.39	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	28.25%
金融业	0.07	25.38%
采矿业	0.05	18.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.06%
建筑业	0.01	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.16%
租赁和商务服务业	0.01	2.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%

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