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最新净值:1.336 0.010(0.75%)

累计净值:1.559

更新时间:2021-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 中银上证国企100ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵建忠
基金规模:0.13亿元
    中银上证国企100ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.33 -3.61 -4.78 4.87 -0.45
股票型名次 1497 1895 782 847 578
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.08 159.84 11.00%
招商银行 600036 2.62 114.94 7.91%
兴业银行 601166 2.95 61.60 4.24%
中国中免 601888 0.19 53.67 3.69%
伊利股份 600887 1.21 53.69 3.69%
中信证券 600030 1.75 51.49 3.54%
工商银行 601398 7.79 38.87 2.68%
长江电力 600900 1.87 35.83 2.47%
万华化学 600309 0.32 29.13 2.00%
中国太保 601601 0.72 27.47 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 44.63%
制造业 0.05 31.23%
采矿业 0.01 5.33%
租赁和商务服务业 0.01 3.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.15%
建筑业 0.00 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.47%
房地产业 0.00 2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.82%
批发和零售业 0.00 0.71%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-12-31评级说明
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