中银上证国企100ETF(510270)_最新动态

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前海联合基金总经理王晓耕离任[2021-04-17]

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累计净值：1.559

更新时间：2021-04-16 15:00

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投资类型：股票型

中银上证国企100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.13亿元

中银上证国企100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
股票型名次	1497	1895	782	847	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
股票型名次	1095	1002	687	406	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证全指汽车指数A	4.16	4.30	-8.63	15.46	-8.11
2	广发中证全指汽车指数C	4.16	4.28	-8.67	15.36	-8.16
3	酒ETF	4.10	12.16	-6.14	28.98	-7.32
4	华宝中证金融科技主题ETF	3.49	5.78	-	-	-
5	前海开源公用事业股票	3.03	3.15	-11.59	22.70	-8.20
中银上证国企100ETF一周收益在同类基金中排列第 1497 位，低于同类基金平均水平
1495	中融央视财经50ETF	-1.33	-2.39	-7.84	4.79	-3.62
1496	中泰沪深300指数增强C	-1.33	-0.47	-6.25	6.10	-2.48
1497	中银上证国企100ETF	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
1498	海富通沪深300指数增强A	-1.34	-0.26	-8.02	5.58	-2.79
1499	红土创新新科技股票	-1.34	2.25	-15.20	14.09	-11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发优势增长股票	0.44	16.53	4.52	11.88	5.25
2	工银医疗保健股票	-0.70	14.90	6.15	16.54	10.83
3	工银前沿医疗股票A	-0.60	14.31	5.17	15.07	9.25
4	工银前沿医疗股票C	-0.60	14.25	5.02	-	-
5	工银养老产业股票	0.10	14.09	8.93	18.37	13.02
中银上证国企100ETF一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	天弘上证50指数C	-2.22	-3.58	-9.42	2.19	-5.29
1894	嘉实基础产业优选股票C	-2.02	-3.61	9.72	23.25	13.68
1895	中银上证国企100ETF	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
1896	万家消费成长	-1.47	-3.62	-10.58	1.49	-6.13
1897	长盛上证50指数(LOF)	-1.61	-3.64	-8.38	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证钢铁ETF	0.59	4.70	25.72	33.54	28.11
2	国泰中证钢铁ETF联接A	0.63	4.82	25.54	33.17	27.68
3	国泰中证钢铁ETF联接C	0.61	4.79	25.44	32.98	27.57
4	鹏华钢铁	-0.12	1.59	24.35	35.70	27.20
5	中融钢铁	-0.17	2.50	23.77	32.77	27.63
中银上证国企100ETF一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	广发医药卫生联接C	-1.65	4.19	-4.73	-5.48	-4.35
781	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.90	5.58	-4.75	3.90	0.71
782	中银上证国企100ETF	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
783	上证指数ETF	-0.53	-1.66	-4.79	2.56	-1.91
784	汇添富沪深300安中指数	-0.56	-1.43	-4.80	8.57	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	0.51	-10.51	14.40	72.75	34.23
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.42	-6.82	18.13	69.55	34.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	1.42	-6.86	17.88	68.92	33.79
4	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	0.28	-10.10	15.46	67.24	34.18
5	华宝油气C	0.28	-10.12	15.35	66.93	34.04
中银上证国企100ETF一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	大摩MSCI中国A股增强	-1.09	0.87	-9.67	4.88	-
846	招商央视50C	-1.35	-2.51	-7.94	4.87	-3.78
847	中银上证国企100ETF	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
848	华夏智胜价值成长股票C	-0.78	4.77	6.60	4.86	8.00
849	诺安创业板指数增强(LOF)A	0.81	2.62	-13.70	4.86	-11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	0.51	-10.51	14.40	72.75	34.23
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币	1.25	-6.40	19.32	64.25	34.18
3	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币)	0.28	-10.10	15.46	67.24	34.18
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.42	-6.82	18.13	69.55	34.07
5	华宝油气C	0.28	-10.12	15.35	66.93	34.04
中银上证国企100ETF一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	鑫元核心资产C	-1.18	3.06	-3.95	7.19	-0.42
577	景顺长城中证500联接	0.11	2.11	-1.08	-0.33	-0.43
578	中银上证国企100ETF	-1.33	-3.61	-4.78	4.87	-0.45
579	南方500C	0.10	2.29	-1.15	-0.89	-0.46
580	富荣中证500指数A	-1.06	3.16	-1.81	-1.75	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信智造先锋A	124.03	187.75	202.46	215.40	195.72
2	创金合信工业周期股票A	123.03	183.18	0.00	-	178.25
3	汇丰晋信智造先锋C	122.94	185.10	198.24	208.10	187.92
4	酒ETF	122.37	149.73	0.00	-	148.76
5	创金合信工业周期股票C	121.51	179.28	0.00	-	172.94
中银上证国企100ETF一年收益在同类基金中排列第 1095 位，低于同类基金平均水平
1093	富国中证红利指数增强C	27.53	0.00	0.00	-	19.41
1094	建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF	27.49	0.00	0.00	-	27.85
1095	中银上证国企100ETF	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
1096	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	27.47	0.00	0.00	-	22.49
1097	华泰柏瑞中证500ETF联接C	27.42	22.91	0.00	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发高端制造股票A	108.99	200.93	175.01	-	172.01
2	汇丰晋信智造先锋A	124.03	187.75	202.46	215.40	195.72
3	汇丰晋信智造先锋C	122.94	185.10	198.24	208.10	187.92
4	工银前沿医疗股票A	62.53	184.19	164.03	305.00	316.90
5	创金合信工业周期股票A	123.03	183.18	0.00	-	178.25
中银上证国企100ETF一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	嘉实中证500ETF联接A	21.03	12.35	9.73	8.55	81.64
1001	华安CES港股通精选100ETF	27.03	12.32	0.00	-	15.42
1002	中银上证国企100ETF	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
1003	招商沪深300高贝塔指数	16.89	11.86	15.09	-0.48	22.34
1004	天弘中证计算机ETF联接A	3.64	11.85	13.63	6.93	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信智造先锋A	124.03	187.75	202.46	215.40	195.72
2	汇丰晋信智造先锋C	122.94	185.10	198.24	208.10	187.92
3	招商中证白酒指数	106.39	130.00	193.03	509.68	388.25
4	鹏华酒A	108.13	142.00	190.74	406.96	292.33
5	金鹰信息产业股票A	65.01	108.54	189.70	-	203.81
中银上证国企100ETF一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华夏领先股票	30.65	38.46	24.42	6.75	-19.00
686	博时大中华亚太精选股票(QDII)	36.88	30.41	24.22	66.20	65.52
687	中银上证国企100ETF	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
688	泰信中证200指数基金	26.44	24.98	24.13	27.70	31.66
689	景顺长城中证500行业中性低波动指数	26.17	14.61	24.08	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒指数	106.39	130.00	193.03	509.68	388.25
2	鹏华酒A	108.13	142.00	190.74	406.96	292.33
3	国泰国证食品饮料行业指数	76.08	103.51	153.45	339.20	434.80
4	易方达消费行业股票	71.08	86.84	126.32	312.11	397.00
5	工银前沿医疗股票A	62.53	184.19	164.03	305.00	316.90
中银上证国企100ETF一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	景顺长城中小创精选股票	20.60	51.50	43.93	43.21	127.70
405	工银上证央企50ETF	22.49	6.32	15.64	42.70	32.40
406	中银上证国企100ETF	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
407	上证指数ETF	26.91	21.97	32.41	42.36	62.05
408	鹏华一带一路	40.35	25.23	34.55	42.34	-31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	36.01	74.51	74.81	77.44	974.72
2	银华-道琼斯88指数	64.37	58.88	68.32	119.49	734.06
3	易方达上证50增强A	41.57	45.95	81.06	162.72	653.53
4	易方达深证100ETF	45.03	56.95	54.41	86.07	622.12
5	申万菱信沪深300指数增强A	39.97	47.03	57.90	100.25	585.37
中银上证国企100ETF一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	建信新能源行业股票	0.00	0.00	0.00	-	56.05
719	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	38.22	50.14	0.00	-	55.97
720	中银上证国企100ETF	27.48	12.08	24.16	42.58	55.90
721	鑫元核心资产A	41.71	45.51	0.00	-	55.81
722	汇添富沪港深新价值股票	40.78	38.40	25.16	-	55.70

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.08	159.84	11.00%
招商银行	600036	2.62	114.94	7.91%
兴业银行	601166	2.95	61.60	4.24%
中国中免	601888	0.19	53.67	3.69%
伊利股份	600887	1.21	53.69	3.69%
中信证券	600030	1.75	51.49	3.54%
工商银行	601398	7.79	38.87	2.68%
长江电力	600900	1.87	35.83	2.47%
万华化学	600309	0.32	29.13	2.00%
中国太保	601601	0.72	27.47	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	44.63%
制造业	0.05	31.23%
采矿业	0.01	5.33%
租赁和商务服务业	0.01	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.15%
建筑业	0.00	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.47%
房地产业	0.00	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.82%
批发和零售业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-12-31评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录..........................................................................

查看全文[03-30]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同

二〇二一年三月目录一、前言 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称国企ETF 基金代码 510270 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人招商银行股份...

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年...
03-29中银基金管理有限公司关于上证国有企业100交易型开放式指数证券投资...
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01-21上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告

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交易日	2021-04-15	2021-04-14	2021-04-13	2021-04-12	2021-04-09
单位净值(元)	1.326	1.337	1.333	1.341	1.354
累计净值(元)	1.547	1.560	1.555	1.565	1.580

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