国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.311 0.003(0.21%)

累计净值：1.529

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.26亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
股票型名次	861	458	2930	3075	2684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	4.60	2.39	-	52.93
股票型名次	2625	880	900	3129	595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	-0.17	1.49	5.28	-9.73	1.83
860	银河沪深300价值指数C	-0.17	1.43	1.43	-2.50	-1.87
861	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
862	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-0.18	2.61	14.70	11.16	12.49
863	华安国证生物医药ETF	-0.18	1.57	5.41	-10.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	万家中证红利指数(LOF)C	0.85	3.14	1.38	-2.97	-
457	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
458	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
459	嘉实基础产业优选股票A	-0.61	3.13	11.09	-1.54	7.30
460	大成中证红利指数A	0.85	3.12	1.18	-3.42	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	鹏华国证粮食产业ETF	1.53	0.35	1.16	-3.92	-2.60
2929	创金合信ESG责任投资股票C	-1.18	-7.17	1.15	-10.24	-3.39
2930	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
2931	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.39	-0.70	1.15	-8.43	-5.85
2932	券商ETF	-1.70	-1.73	1.15	-3.98	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	工银国家战略股票	-2.26	0.23	5.21	-6.23	2.66
3074	恒生前海沪深港通龙头指数A	-0.69	-1.74	-3.85	-6.23	1.70
3075	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
3076	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	-1.80	-0.89	1.59	-6.26	-1.96
3077	富国中证现代物流ETF	0.34	1.15	0.84	-6.28	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2684 位，低于同类基金平均水平
2682	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-1.73	-0.79	1.71	-5.51	-1.70
2683	天弘国证绿色电力指数发起C	2.75	4.67	2.02	-6.62	-1.70
2684	国企ETF	-0.18	3.13	1.15	-6.26	-1.71
2685	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.24	-5.18	0.92	0.95	-1.71
2686	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-1.72	-0.82	1.66	-5.73	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	招商中证红利ETF联接A	3.80	12.63	13.68	-	15.11
2624	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	3.78	-11.31	-28.72	-	-36.63
2625	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
2626	工银互联网加股票	3.76	-21.96	-18.86	-	-53.10
2627	基建ETF	3.76	-4.25	2.77	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	3.11	4.63	0.00	-	3.29
879	易方达上证50指数(LOF)C	12.28	4.62	-2.15	-	-9.61
880	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
881	创金合信专精特新股票发起A	37.73	4.59	31.98	-	18.60
882	华夏智胜价值成长股票A	13.51	4.59	21.59	-	49.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	汇丰晋信大盘波动股票C	4.64	-3.76	2.47	-	44.26
899	A50ETF	12.06	6.01	2.41	-	62.58
900	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
901	博时量化价值股票C	6.15	3.17	2.38	-	41.80
902	汇添富沪深300指数增强C	12.10	5.01	2.37	-	-3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	上证指数ETF	8.52	4.18	7.30	-	71.85
3128	国泰上证180金融ETF	31.50	37.09	28.55	-	126.93
3129	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
3130	南方上证380ETF	8.99	-3.63	-0.84	-	101.75
3131	华泰柏瑞沪深300ETF	11.16	-1.14	-3.94	-	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	华夏创业板ETF联接A	13.34	-12.19	-18.74	-	53.14
594	MSCI联接C	10.63	-0.90	-3.21	-	52.94
595	国企ETF	3.77	4.60	2.39	-	52.93
596	汇添富国企创新增长股票A	-8.00	-21.35	-21.95	-	52.90
597	宏利消费红利指数A	0.90	-18.23	-12.52	-	52.86

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	350.52	9.45%
长江电力	600900	8.36	247.04	6.66%
招商银行	600036	4.53	177.84	4.79%
紫金矿业	601899	11.19	169.19	4.56%
兴业银行	601166	5.37	102.92	2.77%
中国神华	601088	2.29	99.78	2.69%
万华化学	600309	1.29	92.04	2.48%
工商银行	601398	12.80	88.58	2.39%
中国建筑	601668	14.24	85.44	2.30%
中国太保	601601	2.37	80.61	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.56%
金融业	0.09	24.25%
采矿业	0.07	18.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	13.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.32%
建筑业	0.02	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.19%
租赁和商务服务业	0.01	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

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标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.308	1.311	1.309	1.313	1.318
累计净值(元)	1.526	1.530	1.527	1.532	1.538

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