国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

聚焦战新产业布局未来赛道兴泰科转未来基金启动运行[2026-01-20]

最新动态

最新净值：1.5454 0.0042(0.27%)

累计净值：1.8033

更新时间：2026-01-19 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.21亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
股票型名次	2999	2583	2087	2338	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
股票型名次	2685	2637	1856	785	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	长信消费精选量化股票C	-1.14	-0.60	-7.47	-0.89	1.30
2998	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.14	5.51	-4.52	3.00	6.18
2999	国企ETF	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
3000	汇添富上证50基本面增强指数A	-1.14	4.27	2.44	12.07	1.75
3001	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-1.15	-0.12	9.17	28.74	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信数字产业股票型发起式A	10.34	41.12	32.91	47.62	28.91
2	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.33	41.08	32.78	47.34	28.90
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	德邦量化优选股票C	-0.39	4.80	4.17	14.52	2.00
2582	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	1.07	4.80	-0.23	12.58	3.32
2583	国企ETF	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
2584	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	-0.55	4.79	-0.81	9.50	0.73
2585	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-0.62	4.79	4.94	16.80	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.35	33.36	43.26	69.34	17.56
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.14	7.16	3.46	37.25	3.99
2086	工银上证50ETF	-1.59	4.83	3.45	14.47	1.68
2087	国企ETF	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
2088	沪港深	1.05	5.87	3.45	16.72	3.62
2089	南方北证50成份指数发起C	1.40	7.00	3.45	7.93	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.03	13.62	26.96	103.71	3.98
2	广发先进制造股票发起式A	6.22	19.30	40.75	102.64	11.93
3	广发先进制造股票发起式C	6.21	19.25	40.61	102.33	11.91
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.12	30.04	31.30	98.88	15.38
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.93	28.62	96.44	13.73
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	汇添富上证50基本面增强指数A	-1.14	4.27	2.44	12.07	1.75
2337	东财沪港深互联网指数A	4.15	11.91	1.16	12.03	10.52
2338	国企ETF	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
2339	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.34	5.05	-3.12	11.95	4.60
2340	富国文体健康股票A	-0.71	2.29	-0.91	11.92	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	汇丰晋信大盘股票H	-0.45	6.23	9.07	31.35	1.99
2775	招商上证消费80ETF联接A	-1.27	3.01	-3.30	5.65	1.99
2776	国企ETF	-1.14	4.79	3.45	11.99	1.98
2777	招商核心优选C	-0.79	2.37	-2.96	2.73	1.98
2778	长盛沪深300指数(LOF)	-0.36	4.81	4.85	18.47	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	融通产业趋势股票	128.63	116.42	53.95	5.45	44.41
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
5	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	上海国企ETF联接C	19.46	41.22	0.00	-	26.77
2684	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	19.44	45.00	46.28	35.85	20.97
2685	国企ETF	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
2686	华润元大富时中国A50指数A	19.35	43.57	14.92	3.64	220.80
2687	同泰金融精选股票C	19.33	61.94	37.74	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
5	财通集成电路产业股票A	112.62	213.94	146.39	101.87	312.70
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2637 位，低于同类基金平均水平
2635	鹏华券商A	9.96	33.60	22.16	-3.27	-28.01
2636	中金MSCI质量C	35.56	33.56	-4.47	-23.23	114.83
2637	国企ETF	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
2638	鹏华先进制造股票	14.94	33.53	10.97	-2.52	240.90
2639	广发央企创新驱动ETF联接C	16.96	33.50	33.19	41.78	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
4	东财通信A	123.49	215.27	225.93	166.55	190.14
5	东财通信C	122.93	213.71	223.51	163.23	185.82
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1856 位，低于同类基金平均水平
1854	华夏沪深300ETF联接C	26.08	47.55	21.19	-4.37	26.27
1855	博时上证50ETF	24.00	46.98	21.18	-3.43	36.05
1856	国企ETF	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
1857	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	44.23	51.54	21.10	-35.59	-11.00
1858	宏利沪深300指数增强C	27.72	46.28	21.07	-2.33	97.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.31	242.56	274.11	189.76	220.53
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.05	222.51	255.56	180.52	202.51
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.55	66.67	104.68	180.02	254.51
4	华商上游产业股票A	91.59	113.05	96.44	176.46	350.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.36	220.58	252.39	176.35	196.50
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	博时创业板ETF联接A	60.83	87.13	32.86	9.99	186.13
784	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	28.15	48.72	23.60	9.97	79.41
785	国企ETF	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
786	建信新能源行业股票A	47.23	56.76	-1.16	9.91	109.42
787	博时创业板ETF联接C	60.82	87.09	32.80	9.88	163.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.18	62.88	27.75	9.40	1192.88
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.08	46.89	125.91	98.70	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.40	44.48	118.37	94.96	798.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.74	47.92	124.96	101.62	794.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.49	52.23	19.43	-0.08	645.16
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	鹏华港美互联网美元现汇	30.80	66.60	61.21	-2.74	79.90
882	广发沪深300ETF	27.26	50.20	22.56	-2.79	79.85
883	国企ETF	19.37	33.55	21.16	9.93	79.84
884	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	11.51	40.07	110.24	-	79.84
885	建信MSCI联接A	24.29	40.60	15.79	5.57	79.78

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	8.79%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	7.69%
长江电力	600900	4.02	109.55	5.13%
中信证券	600030	3.04	90.90	4.25%
招商银行	600036	2.06	83.05	3.89%
国泰海通	601211	3.76	70.95	3.32%
兴业银行	601166	2.78	55.21	2.58%
工商银行	601398	5.79	42.27	1.98%
中国神华	601088	1.07	41.38	1.94%
中国太保	601601	1.15	40.22	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	32.51%
制造业	0.06	26.60%
采矿业	0.04	17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.70%
建筑业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.00	1.83%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：金风科技终止公开募集证券投资基金申报发行工作

　　金风科技(02208)发布公告，有关公开募集基础设施证券投资基金(本REITs项目)的自愿性公告;及公司日期为2023年9月5日有关公开募集基础设施证券投资基金的建议分拆及在深圳证券交易所独立上市的相关事宜。本REITs项目的基金管理人

查看全文[01-19]
标题：科创综指震荡走高建信基金科创产品矩阵拥抱经济发展新动能

　　A股新年“开门红”，上证科创板综合指数等科技主题指数更是展现出较强弹性。数据显示，截至1月16日，科创综指开年以来累计上涨超10%。作为反映上市科创企业整体走势的重要风向标，科创综指在A股市场的战略地位日益凸显，逐步成为与上证指数、

查看全文[01-19]
标题：建信基金再推FOF投资“新品” 打造一站式多元资产配置工具

　　近年来，FOF产品因其“一站式配置”和“二次分散”等大类资产配置属性，持续受到投资者青睐。数据显示，截至2025年底，全市场FOF基金数量达547只，规模较2024年底增长83%。建信基金是业内较早布局FOF领域的基金公司之一，旗下FO

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01-19 2025中国私募地区榜出炉，杭州收益超越北上广深
01-19 因开展私募基金业务存违规问题，杭州锐誉进取被监管警示
01-19 资金流出，超2000亿！
01-19 金风科技：终止公募REITs申报发行工作

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

查看全文[04-10]
03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12
单位净值(元)	1.5412	1.5550	1.5557	1.5687	1.5656
累计净值(元)	1.7984	1.8145	1.8153	1.8305	1.8269

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