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重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：1.491

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建忠

基金规模：0.20亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
股票型名次	269	488	465	594	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
股票型名次	600	437	2063	612	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	汇添富中证能源ETF	3.15	8.89	21.12	22.89	23.45
268	招商央视50C	3.15	-1.47	7.22	-1.36	2.95
269	国企ETF	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
270	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
271	广发金融地产精选股票A	3.13	-1.85	2.95	-10.21	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	申万菱信行业轮动股票C	-0.43	1.85	10.07	4.59	1.66
487	建信食品饮料行业股票A	1.11	1.84	5.74	-6.43	-2.75
488	国企ETF	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
489	鹏华沪深300指数增强A	3.31	1.83	11.74	3.43	8.64
490	国金沪深300指数增强A	2.09	1.81	6.61	-8.41	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.55	1.08	12.00	2.88	8.44
464	淳厚现代服务业A	1.48	3.06	11.99	3.54	7.23
465	国企ETF	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
466	申万沪深300价值指数C	4.04	2.60	11.99	4.30	11.66
467	长江沪深300指数增强A	2.79	0.71	11.98	2.05	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	东兴中证消费50C	3.48	1.05	9.19	3.83	5.90
593	建信多因子量化股票	1.84	2.57	6.01	3.83	2.37
594	国企ETF	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
595	民生加银龙头优选股票	1.75	4.70	16.09	3.81	10.39
596	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-3.40	-5.82	-5.88	3.80	-8.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	鹏华优选价值股票	2.80	3.12	9.92	2.12	8.83
338	广发中证全指可选消费ETF	2.97	0.66	12.86	1.72	8.81
339	国企ETF	3.14	1.83	11.99	3.81	8.75
340	摩根大盘蓝筹股票C	2.96	6.29	13.51	5.67	8.73
341	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.51	0.98	12.30	3.14	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-1.63	21.14	33.74	-	56.52
599	南方小康A	-1.68	6.26	10.32	25.12	71.54
600	国企ETF	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
601	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-1.69	2.74	-6.11	-8.86	-11.52
602	南方小康ETF	-1.79	6.81	10.86	25.99	92.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	民生加银中证港股通指数C	-0.60	1.33	-14.81	0.09	-2.25
436	添富中证国企一带一路ETF联接C	-7.61	1.30	-0.35	-	32.29
437	国企ETF	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
438	华宝国证治理指数发起A	-2.02	1.18	0.00	-	-11.04
439	华夏中证红利质量ETF	-7.46	1.17	0.00	-	-10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	华夏中证动漫游戏ETF	-31.75	12.86	-4.12	-	-9.97
2062	国泰中证动漫游戏ETF	-31.54	12.03	-4.18	-	-10.70
2063	国企ETF	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
2064	嘉实量化精选股票	-13.17	-8.59	-4.21	41.80	59.39
2065	中证500	-14.57	-6.26	-4.23	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	天弘创业板ETF联接A	-24.59	-25.83	-33.28	7.31	-26.46
611	方正富邦深证100ETF联接A	-18.22	-18.48	-30.14	7.23	22.93
612	国企ETF	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
613	南方创业板ETF联接C	-24.93	-26.45	-33.66	7.19	-0.41
614	广发中证环保ETF联接C	-28.23	-32.12	-18.43	7.17	-9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	富国上证指数ETF联接A	-6.91	0.81	-2.92	15.44	49.50
488	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-5.98	49.41
489	国企ETF	-1.69	1.19	-4.19	7.20	49.36
490	华宝中证100ETF联接A	-12.77	-14.04	-27.27	0.78	49.15
491	汇添富环保行业股票	-28.18	-33.24	-25.51	38.22	49.14

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	8.83%
招商银行	600036	2.97	95.48	5.50%
紫金矿业	601899	3.77	63.41	3.65%
长江电力	600900	2.30	57.34	3.30%
兴业银行	601166	3.30	52.10	3.00%
工商银行	601398	8.54	45.09	2.60%
中信证券	600030	2.33	44.67	2.57%
伊利股份	600887	1.46	40.73	2.35%
交通银行	601328	6.23	39.49	2.28%
江苏银行	600919	4.89	38.65	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	33.93%
制造业	0.05	29.74%
采矿业	0.02	12.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.29%
建筑业	0.01	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
租赁和商务服务业	0.00	1.29%
房地产业	0.00	0.89%
批发和零售业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.280	1.277	1.263	1.270	1.241
累计净值(元)	1.494	1.490	1.474	1.482	1.448

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