国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.4948 0.0019(0.13%)

累计净值：1.7443

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.24亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
股票型名次	2512	1502	1420	2470	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
股票型名次	2551	2362	1623	780	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	大成品质医疗股票C	0.13	-1.68	-6.29	13.97	20.26
2511	富国中证央企创新驱动ETF	0.13	-2.97	1.77	10.33	5.46
2512	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
2513	国泰价值先锋股票A	0.13	-1.03	-9.32	19.95	49.46
2514	嘉实央企创新驱动ETF	0.13	-2.70	2.00	10.60	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	工银沪深300指数A	0.76	-0.90	3.93	20.77	19.73
1501	光大保德信消费主题股票C	-0.42	-0.90	-11.55	-6.25	0.00
1502	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
1503	海富通量化前锋股票A	0.46	-0.90	1.93	16.87	23.84
1504	华夏中证机床ETF发起式联接A	2.28	-0.90	4.26	31.46	43.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
1419	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.81	-3.35	4.11	26.64	23.80
1420	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
1421	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.05	-1.24	4.10	26.04	26.89
1422	工业互联ETF	1.76	-3.66	4.09	29.30	31.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	车联网	0.77	-2.66	-3.72	11.84	13.01
2469	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2470	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
2471	汇添富国企创新增长股票C	0.24	-1.30	4.49	11.75	6.83
2472	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-1.94	5.08	8.66	11.74	10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2720 位，低于同类基金平均水平
2718	工银新蓝筹股票C	0.07	0.26	3.23	6.38	12.20
2719	南方中证国新央企科技引领ETF	1.96	-3.14	0.48	16.60	12.20
2720	国企ETF	0.13	-0.90	4.10	11.79	12.10
2721	国泰中证畜牧养殖ETF	0.28	-2.35	-3.91	5.84	12.09
2722	金信消费升级股票C	0.50	0.76	5.81	9.79	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	鹏华国证粮食产业ETF	13.11	16.04	0.00	-	2.58
2550	前海开源强势共识100强股票	13.10	4.72	-6.54	-22.01	28.60
2551	国企ETF	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
2552	工银新蓝筹股票C	13.08	28.99	16.77	-	-5.73
2553	平安股息精选沪港深A	13.08	25.66	19.53	2.18	50.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	工银新蓝筹股票C	13.08	28.99	16.77	-	-5.73
2361	汇添富上证50基本面增强指数C	12.77	28.98	12.01	-	-2.61
2362	国企ETF	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
2363	华宝券商ETF联接C	-2.18	28.97	30.58	1.90	31.06
2364	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-1.34	28.95	31.80	7.13	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	中欧沪深300指数增强C	22.29	41.92	21.37	-	13.72
1622	华宝中证港股通互联网ETF	27.19	57.37	21.34	-	9.70
1623	国企ETF	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
1624	南方中证500ETF	21.81	34.43	21.32	23.58	141.45
1625	招商沪深300指数C	16.75	36.05	21.32	1.36	75.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	南方MSCI中国A股国际通ETF	19.87	42.36	25.18	14.69	80.93
779	中泰中证500指数增强C	16.52	26.08	12.47	14.66	49.98
780	国企ETF	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
781	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	27.11	52.51	33.56	14.63	76.30
782	融通创业板指数C	40.58	69.67	31.46	14.61	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	诺安创业板指数增强(LOF)A	37.68	59.13	30.71	36.45	74.52
803	易方达创业板ETF联接C	39.86	66.00	31.92	18.33	74.50
804	国企ETF	13.09	28.97	21.33	14.63	74.43
805	易方达中证人工智能主题ETF联接A	59.33	87.66	108.63	-	74.39
806	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	29.85	68.94	0.00	-	74.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	187.72	8.79%
紫金矿业	601899	5.58	164.28	7.69%
长江电力	600900	4.02	109.55	5.13%
中信证券	600030	3.04	90.90	4.25%
招商银行	600036	2.06	83.05	3.89%
国泰海通	601211	3.76	70.95	3.32%
兴业银行	601166	2.78	55.21	2.58%
工商银行	601398	5.79	42.27	1.98%
中国神华	601088	1.07	41.38	1.94%
中国太保	601601	1.15	40.22	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	32.51%
制造业	0.06	26.60%
采矿业	0.04	17.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.70%
建筑业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.00	1.83%
批发和零售业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4929	1.4806	1.4788	1.4842	1.4892
累计净值(元)	1.7421	1.7277	1.7256	1.7319	1.7377

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