国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5740 0.0029(0.18%)

累计净值：1.8367

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.31亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
股票型名次	423	691	1350	1677	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
股票型名次	1736	2572	1551	831	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	华泰紫金智能量化股票发起C	-0.35	-2.70	-3.01	-6.83	-3.99
422	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	-0.35	-3.00	-5.86	1.70	-3.52
423	国企ETF	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
424	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
425	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	鹏华国防C	-3.72	0.43	29.15	29.45	11.51
690	博时上证科创板新材料ETF	-7.04	0.42	18.93	30.01	8.92
691	国企ETF	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
692	嘉实企业变革股票	-5.12	0.42	19.99	28.06	14.82
693	天弘中证500指数增强C	-4.39	0.42	16.94	25.26	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	红利基金C	-2.27	-1.90	6.13	12.33	4.85
1349	富国上证指数ETF联接A	-1.68	-0.03	6.12	8.17	3.60
1350	国企ETF	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
1351	富国上证指数ETF联接C	-1.68	-0.05	6.09	8.10	3.61
1352	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.24	6.02	6.09	7.92	9.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	富国中证农业主题ETF联接C	-0.16	2.38	7.29	10.50	4.33
1676	光大保德信创业板股票A	-3.89	-3.06	4.38	10.46	-0.32
1677	国企ETF	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
1678	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	-4.82	-9.24	-10.46	10.45	-3.22
1679	物流快递	1.00	6.44	10.79	10.44	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	汇添富沪深300安中指数	0.20	1.19	5.24	12.06	3.97
1279	西部利得沪深300指数增强型C	-1.52	0.49	6.52	9.14	3.97
1280	国企ETF	-0.37	0.42	6.11	10.46	3.96
1281	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-1.66	-2.34	5.19	18.19	3.94
1282	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	-1.66	-2.35	5.51	18.59	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中金沪深300A	23.99	37.28	25.19	3.92	104.71
1735	招商深证100ETF	23.97	42.78	14.86	-2.34	62.83
1736	国企ETF	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
1737	建信多因子量化股票	23.95	45.48	24.60	23.26	61.07
1738	富国中证体育产业指数C	23.93	37.60	31.07	-	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2572 位，低于同类基金平均水平
2570	华宝上证180价值ETF联接	10.10	25.94	28.93	26.27	195.83
2571	申万菱信沪深300价值ETF	11.62	25.90	0.00	-	25.38
2572	国企ETF	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
2573	金信消费升级股票C	18.46	25.86	-3.46	22.63	162.40
2574	广发可选消费联接C	2.61	25.79	15.45	3.23	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国联安价值优选股票	26.64	39.32	22.05	23.41	143.34
1550	广发中证100ETF联接A	23.51	40.86	21.98	-4.77	37.65
1551	国企ETF	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
1552	摩根安全战略股票A	68.45	45.93	21.96	-5.64	90.08
1553	招商中证红利ETF联接A	14.42	15.58	21.96	-	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	兴银研究精选股票A	38.51	56.96	40.00	13.23	25.30
830	中银大健康股票A	28.52	48.59	31.64	13.20	45.32
831	国企ETF	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
832	华宝中证科技龙头ETF	46.10	73.40	57.72	13.18	99.86
833	嘉实低价策略股票	25.13	34.60	23.69	13.17	179.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商纳斯达克100ETF(QDII)	16.27	30.93	0.00	-	83.61
789	博时中证500指数增强A	39.69	56.28	37.68	32.13	83.54
790	国企ETF	23.96	25.89	21.98	13.19	83.33
791	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.49	26.74	80.76	-	83.25
792	嘉实央企创新驱动ETF	24.03	32.00	32.13	65.85	83.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.5711	1.5912	1.5997	1.5769	1.5710
累计净值(元)	1.8333	1.8568	1.8667	1.8401	1.8332

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