财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.47 |
-45.44 |
-40.58 |
34.94 |
33.40 |
| 本期利润(万元) |
112.41 |
34.63 |
-74.29 |
151.38 |
232.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
-0.03 |
0.07 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
460.15 |
0.00 |
853.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2136.71 |
2160.67 |
2726.31 |
3711.10 |
2632.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.36 |
1.31 |
1.33 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.25 |
0.00 |
55.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.14 |
29.00 |
37.84 |
24.43 |
42.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
2114.67 |
3685.09 |
1846.66 |
1843.74 |
2252.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
2114.67 |
3685.09 |
1846.66 |
1843.74 |
2252.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
1.74 |
0.80 |
0.78 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.35 |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
2162.82 |
3715.21 |
1884.55 |
1868.34 |
2295.49 |
| 负债合计(万元) |
2.15 |
4.11 |
3.71 |
4.24 |
3.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2160.67 |
3711.10 |
1880.84 |
1864.09 |
2292.30 |
| 未分配利润(万元) |
803.89 |
1325.94 |
609.76 |
507.31 |
678.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.05 |
0.11 |
0.05 |
| 投资收益(万元) |
-36.46 |
54.59 |
4.92 |
22.65 |
21.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.07 |
116.44 |
168.90 |
-77.96 |
-44.14 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
-2.16 |
-0.62 |
-0.01 |
-0.01 |
| 收入合计(万元) |
43.70 |
168.99 |
173.26 |
-55.20 |
-22.75 |
| 管理人报酬(万元) |
7.05 |
12.88 |
5.10 |
10.11 |
5.17 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
2.58 |
1.02 |
2.02 |
1.03 |
| 其它费用(万元) |
0.61 |
2.15 |
1.60 |
3.70 |
1.86 |
| 费用合计(万元) |
9.07 |
17.61 |
7.72 |
15.83 |
8.06 |
| 利润总额(万元) |
34.63 |
151.38 |
165.54 |
-71.03 |
-30.81 |
| 净利润(万元) |
34.63 |
151.38 |
165.54 |
-71.03 |
-30.81 |
