| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -40.58 | 34.94 | 33.40 | -3.36 | -52.64 |
| 本期利润(万元) | -74.29 | 151.38 | 232.53 | 165.54 | 143.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 853.01 | 0.00 | 418.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2726.31 | 3711.10 | 2632.83 | 1880.84 | 1734.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.33 | 1.40 | 1.27 | 1.25 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 7.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.59 | 0.00 | 47.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 29.00 | 37.84 | 24.43 | 42.77 | 34.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 3685.09 | 1846.66 | 1843.74 | 2252.54 | 2005.56 |
| 其中：股票投资(万元) | 3685.09 | 1846.66 | 1843.74 | 2252.54 | 2005.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.74 | 0.80 | 0.78 | 0.98 | 0.77 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 |
| 资产总计(万元) | 3715.21 | 1884.55 | 1868.34 | 2295.49 | 2040.42 |
| 负债合计(万元) | 4.11 | 3.71 | 4.24 | 3.20 | 7.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 3711.10 | 1880.84 | 1864.09 | 2292.30 | 2033.22 |
| 未分配利润(万元) | 1325.94 | 609.76 | 507.31 | 678.42 | 590.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.09 |
| 投资收益(万元) | 54.59 | 4.92 | 22.65 | 21.36 | -32.25 |
| 公允价值变动收益(万元) | 116.44 | 168.90 | -77.96 | -44.14 | -94.92 |
| 其它收入(万元) | -2.16 | -0.62 | -0.01 | -0.01 | -0.35 |
| 收入合计(万元) | 168.99 | 173.26 | -55.20 | -22.75 | -127.43 |
| 管理人报酬(万元) | 12.88 | 5.10 | 10.11 | 5.17 | 5.82 |
| 托管费(万元) | 2.58 | 1.02 | 2.02 | 1.03 | 1.16 |
| 其它费用(万元) | 2.15 | 1.60 | 3.70 | 1.86 | 3.40 |
| 费用合计(万元) | 17.61 | 7.72 | 15.83 | 8.06 | 10.38 |
| 利润总额(万元) | 151.38 | 165.54 | -71.03 | -30.81 | -137.81 |
| 净利润(万元) | 151.38 | 165.54 | -71.03 | -30.81 | -137.81 |