资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42090085.25 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 438794.88 1.03%
其他资产 48569.83 0.11%
资产总值:42577449.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4498.16 1808260.00 4.25%
贵州茅台 600519 1072.60 1548829.45 3.64%
中国平安 601318 18358.62 1011743.34 2.38%
招商银行 600036 21122.70 853568.50 2.01%
紫金矿业 601899 28066.17 826268.18 1.94%
新易盛 300502 1690.16 618211.47 1.45%
中际旭创 300308 1513.25 610866.78 1.44%
美的集团 000333 8383.60 609152.36 1.43%
东方财富 300059 21564.79 584837.15 1.37%
长江电力 600900 20869.94 568705.85 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2364.87 55.57%
金融业 932.17 21.90%
采矿业 220.31 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 204.53 4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.26 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 119.38 2.80%
建筑业 66.70 1.57%
科学研究和技术服务业 58.27 1.37%
农、林、牧、渔业 41.56 0.98%
租赁和商务服务业 34.42 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1119.41 1577836.84 4.21%
宁德时代 300750 4699.65 1185346.78 3.16%
中国平安 601318 19097.20 1059512.59 2.83%
招商银行 600036 22040.80 1012774.98 2.70%
兴业银行 601166 29440.85 687149.44 1.83%
长江电力 600900 21788.32 656700.10 1.75%
美的集团 000333 8748.33 631629.41 1.69%
紫金矿业 601899 29277.30 570907.29 1.52%
比亚迪 002594 1605.82 532986.19 1.42%
东方财富 300059 22475.44 519856.97 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1857.49 49.57%
金融业 994.24 26.53%
采矿业 185.63 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 176.31 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.43 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 130.38 3.48%
建筑业 69.84 1.86%
科学研究和技术服务业 39.78 1.06%
农、林、牧、渔业 36.64 0.98%
租赁和商务服务业 33.76 0.90%