财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1126679.08 |
1052001.45 |
441942.02 |
1090242.29 |
244194.59 |
| 本期利润(万元) |
6941501.22 |
810025.30 |
-327681.35 |
5643492.80 |
5914851.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.76 |
0.09 |
-0.04 |
0.82 |
0.77 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12118572.40 |
0.00 |
11865964.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42558139.68 |
37470397.62 |
33872171.65 |
35962712.35 |
39754637.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.74 |
3.98 |
3.98 |
4.02 |
4.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.48 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133116.87 |
199603.44 |
131466.28 |
55776.38 |
53772.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
37053568.97 |
35545156.66 |
20918942.50 |
12930206.29 |
7054988.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
37053568.97 |
35545156.66 |
20918942.50 |
12930206.29 |
7054988.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4647.61 |
4650.00 |
8284.36 |
4780.22 |
2874.21 |
| 应付托管费(万元) |
1549.20 |
1550.00 |
1656.87 |
956.04 |
574.84 |
| 资产总计(万元) |
37498949.15 |
35989997.18 |
21211857.15 |
13148228.95 |
7200484.86 |
| 负债合计(万元) |
28551.52 |
27284.82 |
29937.26 |
39572.53 |
13434.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
37470397.62 |
35962712.35 |
21181919.89 |
13108656.43 |
7187050.54 |
| 未分配利润(万元) |
12118572.40 |
11865964.71 |
4807793.45 |
3014527.70 |
2194024.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1874.07 |
3376.77 |
1656.52 |
6821.29 |
3157.31 |
| 投资收益(万元) |
1086516.45 |
1254968.35 |
-94783.22 |
-229377.52 |
24139.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241976.15 |
4553250.51 |
710109.69 |
-932619.13 |
65185.15 |
| 其它收入(万元) |
1867.44 |
-24095.66 |
-1145.10 |
3516.83 |
2078.94 |
| 收入合计(万元) |
848281.81 |
5787499.97 |
615837.89 |
-1151658.53 |
94560.51 |
| 管理人报酬(万元) |
26939.38 |
112845.59 |
45755.01 |
45143.53 |
17665.26 |
| 托管费(万元) |
8979.79 |
23365.40 |
9151.00 |
9028.71 |
3533.05 |
| 其它费用(万元) |
2313.87 |
7637.16 |
2764.08 |
2765.92 |
1093.69 |
| 费用合计(万元) |
38256.51 |
144007.17 |
57721.51 |
56939.95 |
22293.79 |
| 利润总额(万元) |
810025.30 |
5643492.80 |
558116.37 |
-1208598.48 |
72266.71 |
| 净利润(万元) |
810025.30 |
5643492.80 |
558116.37 |
-1208598.48 |
72266.71 |
