华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

4月2日南向资金ETF成交额15.67亿港元[2025-04-02]

最新动态

最新净值：3.979 -0.003(-0.09%)

累计净值：1.724

更新时间：2025-04-02 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3390.84亿元

2023-01-09 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
股票型名次	2331	1973	2674	2453	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
股票型名次	1747	1385	2213	1012	396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	华宝大数据ETF	-0.70	-7.57	7.79	23.78	7.79
2330	华商消费行业股票	-0.70	2.71	3.20	-4.53	3.20
2331	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
2332	华夏沪深300ETF	-0.70	-0.03	-0.99	-2.85	-0.99
2333	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.70	8.16	10.89	-2.08	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	国联安沪深300ETF联接A	-0.68	-0.05	-0.92	-2.54	-0.92
1972	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1973	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
1974	华夏沪深300ETF联接A	-0.65	-0.05	-0.90	-2.48	-0.90
1975	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	-0.62	-0.05	-0.97	-3.29	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2674 位，低于同类基金平均水平
2672	泰康沪深300ETF联接A	-0.67	-0.08	-1.00	-2.84	-1.00
2673	工银沪深300ETF	-0.70	-0.06	-1.01	-2.73	-1.01
2674	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
2675	摩根核心精选股票A	-1.49	-1.83	-1.01	-14.01	-1.01
2676	南方300联接A	-0.65	-0.07	-1.01	-2.62	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2453 位，低于同类基金平均水平
2451	招商沪深300指数C	-0.83	0.60	-0.25	-2.89	-0.25
2452	大成医药健康股票A	2.90	6.23	6.40	-2.90	6.40
2453	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
2454	北信瑞丰研究精选	-0.16	-0.09	6.52	-2.93	6.52
2455	国联安新材料ETF	-0.95	-2.68	0.77	-2.93	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2677 位，低于同类基金平均水平
2675	泰康沪深300ETF联接A	-0.67	-0.08	-1.00	-2.84	-1.00
2676	工银沪深300ETF	-0.70	-0.06	-1.01	-2.73	-1.01
2677	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.70	-0.05	-1.01	-2.90	-1.01
2678	摩根核心精选股票A	-1.49	-1.83	-1.01	-14.01	-1.01
2679	南方300联接A	-0.65	-0.07	-1.01	-2.62	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	方正富邦沪深300ETF	11.05	1.25	-1.30	39.31	29.77
1746	华安沪深300增强C	11.05	-3.31	-6.92	24.31	139.23
1747	华泰柏瑞沪深300ETF	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
1748	天弘300	11.05	0.66	-2.79	16.40	9.10
1749	招商MSCI中国A股国际通ETF	11.05	0.44	-1.38	34.60	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.39	69.94	72.79	-	47.39
2	天弘中证中美互联网C	35.07	69.09	71.52	-	45.59
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	汇添富民营新动力股票	18.84	0.52	4.99	40.74	55.80
1384	南方ESG股票A	7.91	0.52	-16.87	15.10	11.37
1385	华泰柏瑞沪深300ETF	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
1386	天弘中证800A	10.87	0.50	-1.12	26.12	19.61
1387	富国中证国企一带一路ETF	5.56	0.48	4.99	40.76	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.39	69.94	72.79	-	47.39
2	天弘中证中美互联网C	35.07	69.09	71.52	-	45.59
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	国投瑞银中证500指数量化增强C	13.53	2.13	-3.27	56.54	79.75
2212	国联安沪深300ETF联接A	10.80	0.20	-3.30	20.13	12.89
2213	华泰柏瑞沪深300ETF	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
2214	添富沪深300ETF	10.87	0.41	-3.30	21.60	13.48
2215	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	9.18	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.88	10.23	13.68	309.76	-25.30
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	前海开源MSCI中国A股指数C	8.30	-3.74	-8.34	14.25	40.57
1011	万家180指数	10.85	3.85	-0.92	14.19	306.20
1012	华泰柏瑞沪深300ETF	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
1013	建信高端医疗股票A	-3.74	-30.29	-29.83	14.10	40.99
1014	天弘上证50A	11.59	5.88	-1.37	14.10	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	鹏华中证500指数(LOF)C	11.61	-3.08	-1.31	42.46	77.65
395	南方中证银行ETF	29.51	44.84	29.20	63.72	77.59
396	华泰柏瑞沪深300ETF	11.05	0.50	-3.30	14.17	77.15
397	招商中证银行指数A	28.42	42.85	28.45	60.92	76.93
398	华泰保兴多策略	-0.55	-13.90	-23.87	-	76.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1086.28	1655493.46	4.60%
宁德时代	300750	4555.26	1211698.23	3.37%
中国平安	601318	18578.57	978161.54	2.72%
招商银行	600036	21363.07	839568.58	2.33%
美的集团	000333	8433.67	634380.98	1.76%
长江电力	600900	21129.88	624388.09	1.74%
东方财富	300059	21804.84	563001.02	1.57%
中信证券	600030	16852.78	491595.68	1.37%
兴业银行	601166	25096.31	480845.29	1.34%
五粮液	000858	3358.28	470293.83	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1860.06	51.72%
金融业	874.22	24.31%
采矿业	170.49	4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	169.50	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136.47	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	124.58	3.46%
建筑业	72.43	2.01%
农、林、牧、渔业	33.30	0.93%
科学研究和技术服务业	33.26	0.92%
房地产业	30.40	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26
单位净值(元)	3.983	3.982	4.011	4.028	4.015
累计净值(元)	1.726	1.725	1.736	1.742	1.738

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