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最新净值:3.494 -0.041(-1.15%)

累计净值:1.544

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来,共分红 12
基金经理:柳军 2024-01-11 每10份派现金 0.7
基金规模:1936.43亿元 2023-01-09 每10份派现金 0.6
    华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.19 0.18 4.83 -5.39 1.95
股票型名次 1256 1263 784 1208 791
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 461.14 795920.91 6.07%
中国平安 601318 8050.94 324452.73 2.48%
宁德时代 300750 1976.83 322737.41 2.46%
招商银行 600036 9235.50 256931.58 1.96%
五粮液 000858 1461.92 205122.12 1.56%
美的集团 000333 3674.77 200752.87 1.53%
兴业银行 601166 10848.86 175860.04 1.34%
长江电力 600900 7316.87 170775.64 1.30%
紫金矿业 601899 12305.70 153329.06 1.17%
恒瑞医药 600276 3331.93 150702.97 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 707.76 53.99%
金融业 280.23 21.38%
采矿业 61.81 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 60.75 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.47 3.32%
交通运输、仓储和邮政业 40.48 3.09%
建筑业 26.75 2.04%
房地产业 17.01 1.30%
农、林、牧、渔业 16.39 1.25%
科学研究和技术服务业 15.36 1.17%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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