华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：4.7359 0.0385(0.82%)

累计净值：2.0376

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4273.54亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
股票型名次	1604	1720	1509	1548	2076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
股票型名次	1929	1429	1376	1128	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1603	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.82	-1.01	3.13	23.50	28.18
1604	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
1605	华夏国证2000指数增强发起式C	0.82	-1.26	1.00	21.91	35.14
1606	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.17	-1.15	-7.18	19.84	39.52
1719	华安沪深300ETF联接A	0.79	-1.15	3.57	21.02	19.71
1720	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
1721	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.77	-1.15	3.39	19.96	18.45
1722	华夏中证500指数增强C	0.69	-1.15	4.76	22.28	26.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中欧中证1000指数增强A	0.89	-0.78	3.83	25.58	30.32
1508	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.33	1.17	3.82	23.19	20.02
1509	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
1510	汇添富中证800ETF联接C	0.79	-1.34	3.81	21.41	21.16
1511	平安300ETF联接C	0.76	-0.95	3.81	20.40	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	南方沪深300ETF	0.81	-1.11	3.86	21.62	20.38
1547	国联安沪深300ETF	0.81	-1.10	3.87	21.61	20.38
1548	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
1549	大摩进取优选股票	0.11	-2.30	4.19	21.60	23.36
1550	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-1.59	0.45	-16.87	21.60	82.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	汇安趋势动力股票A	2.21	-3.76	6.52	30.89	20.38
2075	南方沪深300ETF	0.81	-1.11	3.86	21.62	20.38
2076	华泰柏瑞沪深300ETF	0.82	-1.15	3.81	21.61	20.37
2077	民生加银中证港股通指数A	-1.30	-2.06	1.79	12.00	20.37
2078	泰康中证港股通大消费A	-1.11	-1.44	-5.68	0.26	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	景顺长城中证500ETF联接	19.31	30.52	17.73	17.09	6.90
1928	南方沪深300ETF	19.31	43.21	26.10	5.97	114.85
1929	华泰柏瑞沪深300ETF	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
1930	汇添富中证800ETF联接A	19.29	34.99	18.17	-	10.00
1931	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	19.29	37.00	0.00	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	24.06	42.71	-4.74	-	-17.13
1428	银河高C	19.07	42.70	32.66	25.08	23.68
1429	华泰柏瑞沪深300ETF	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
1430	添富中证长三角ETF	24.53	42.67	27.77	3.97	25.56
1431	华夏中证100ETF发起式联接A	21.21	42.65	0.00	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	安信中证500指数增强A	22.15	32.17	24.96	32.21	126.12
1375	创金合信创新驱动股票A	30.91	24.04	24.95	-	-6.71
1376	华泰柏瑞沪深300ETF	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
1377	民生加银沪深300ETF联接A	18.04	40.52	24.94	11.61	44.58
1378	诺德研发创新100	39.28	43.70	24.94	10.19	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	博时上证50ETF	16.92	41.18	25.48	3.20	32.28
1127	华商计算机行业量化股票发起式A	7.46	23.02	27.77	3.18	29.71
1128	华泰柏瑞沪深300ETF	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
1129	华夏上证科创板50成份ETF	33.16	55.45	36.04	3.07	-1.42
1130	汇丰晋信低碳先锋股票A	6.30	8.18	-26.39	3.07	192.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	19.52	64.87	136.05	-	115.75
416	招商创业板大盘ETF	53.85	96.02	48.96	47.58	115.50
417	华泰柏瑞沪深300ETF	19.30	42.68	24.94	3.10	115.40
418	海富通创业板增强A	36.38	47.80	30.12	27.87	115.26
419	博道伍佰智航C	35.75	52.77	49.15	57.00	115.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	4.6974	4.6584	4.6425	4.6663	4.6890
累计净值(元)	2.0233	2.0088	2.0029	2.0118	2.0202

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