华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：4.8861 0.0221(0.45%)

累计净值：2.0933

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4373.50亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
股票型名次	2241	2176	1969	1742	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
股票型名次	2086	1658	1616	1204	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2241 位，低于同类基金平均水平
2239	华安沪深300ETF联接A	2.79	3.67	1.30	20.18	2.79
2240	华安沪深300ETF联接C	2.79	3.65	1.26	20.07	2.79
2241	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2242	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2243	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平
2174	华安沪深300ETF	2.78	3.69	1.48	20.63	2.78
2175	华安沪深300增强策略ETF	2.54	3.69	1.14	16.40	2.54
2176	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2177	华夏创业板ETF	3.89	3.69	2.13	52.59	3.89
2178	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	广发沪港深新起点股票A	6.04	6.34	1.51	29.65	6.04
1968	国泰中证环保产业50ETF联接A	5.24	5.97	1.51	40.38	5.24
1969	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
1970	华夏标普500ETF(QDII)	0.95	-0.19	1.51	8.31	0.95
1971	华夏沪深300ETF联接A	2.64	3.55	1.51	19.80	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华安沪深300增强A	3.04	4.22	1.69	20.87	3.04
1741	易方达沪深300ETF发起式	2.80	3.69	1.52	20.86	2.80
1742	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
1743	长江沪深300指数增强A	2.13	3.56	2.98	20.84	2.13
1744	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.63	8.57	6.33	20.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	华安沪深300ETF联接A	2.79	3.67	1.30	20.18	2.79
2328	华安沪深300ETF联接C	2.79	3.65	1.26	20.07	2.79
2329	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2330	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2331	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2086 位，低于同类基金平均水平
2084	景顺沪深300指数增强A	29.23	46.17	22.51	-7.53	221.27
2085	国联安中证100指数(LOF)	29.22	49.46	23.86	-4.81	58.49
2086	华泰柏瑞沪深300ETF	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
2087	MSCI中国	29.20	48.38	23.43	5.44	64.88
2088	国联安沪深300ETF	29.20	52.06	29.16	1.07	52.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	华安CES港股通精选100ETF联接A	35.59	51.94	20.12	-7.05	4.84
1657	汇添富中证500指数增强C	39.29	51.93	44.13	-	46.31
1658	华泰柏瑞沪深300ETF	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
1659	化工ETF	53.10	51.92	8.64	-	-14.74
1660	南方中证100C	30.26	51.90	29.28	0.58	59.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.12	179.90
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	汇丰晋信价值先锋股票C	40.00	38.30	27.13	-	28.31
1615	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	29.51	49.66	27.12	9.18	79.97
1616	华泰柏瑞沪深300ETF	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
1617	长江沪深300指数增强A	27.85	50.17	27.09	-	-1.07
1618	大摩深证300指数增强	37.95	56.38	27.04	-7.27	133.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	198.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	188.77	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	184.47	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	175.37	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.47	184.12
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏沪深300ETF联接C	27.37	48.58	25.33	-4.65	26.86
1203	富国消费精选30股票	25.39	55.21	18.24	-4.69	-0.43
1204	华泰柏瑞沪深300ETF	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
1205	国联安中证100指数(LOF)	29.22	49.46	23.86	-4.81	58.49
1206	交银深证300价值ETF	18.80	39.36	30.69	-4.81	152.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	8.64	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	103.12	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	99.45	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	106.13	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-1.46	639.42
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	永赢创业板A	64.45	90.09	41.04	17.41	122.49
446	大成中证100ETF	31.52	54.54	26.64	-9.66	122.38
447	华泰柏瑞沪深300ETF	29.22	51.92	27.10	-4.69	122.23
448	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	14.31	48.47	132.96	107.68	122.22
449	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.54	-0.93	5.39	157.38	122.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	4.8640	4.9040	4.9185	4.8437	4.7536
累计净值(元)	2.0851	2.0999	2.1053	2.0776	2.0442

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。