华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

【中金·REITs】公募REITs周报：市场交易一季度业绩情况，FOF基金25Q1边际减仓[2025-04-28]

最新动态

最新净值：3.883 0.003(0.08%)

累计净值：1.689

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：柳军

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

基金规模：3762.52亿元

2023-01-09 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
股票型名次	2590	1438	2229	2306	2532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
股票型名次	1721	1355	1421	1002	385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	11.72	-3.85	-10.13	4.16	-6.92
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	华安沪深300ETF联接C	0.46	-3.64	-1.30	-4.08	-3.60
2589	华宝中证军工ETF	0.46	-5.21	0.85	-5.93	-3.85
2590	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2591	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
2592	民生加银沪深300ETF	0.46	-3.53	-0.96	-3.68	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	MSCIETF	0.58	-3.59	-0.90	-3.57	-3.24
1437	富国港股通量化精选股票型C	3.10	-3.59	13.34	11.28	12.11
1438	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
1439	华夏中证100ETF发起式联接C	0.51	-3.59	-0.14	-3.86	-2.67
1440	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	工银沪深300ETF	0.46	-3.56	-1.10	-3.77	-3.45
2228	国联安沪深300ETF	0.45	-3.58	-1.10	-3.82	-3.45
2229	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2230	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2231	九泰久睿量化C	0.28	-3.57	-1.10	-10.58	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2306 位，低于同类基金平均水平
2304	富国沪深300指数增强C	1.01	-3.58	-1.25	-3.89	-3.46
2305	广发沪深300ETF联接A	0.43	-3.46	-1.15	-3.89	-3.42
2306	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2307	嘉实沪深300ETF	0.45	-3.59	-1.10	-3.89	-3.47
2308	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.55	-3.59	-1.06	-3.89	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.77	-4.19	-1.64	-2.97	-3.48
2531	华安中证基建指数发起式A	0.63	-3.82	1.14	-4.81	-3.48
2532	华泰柏瑞沪深300ETF	0.46	-3.59	-1.10	-3.89	-3.48
2533	嘉实中证医疗指数发起式A	1.00	-7.79	0.75	-10.23	-3.48
2534	摩根安全战略股票A	2.89	-2.17	-3.87	-6.89	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	鹏华沪深300ETF	10.30	0.00	0.00	-	1.43
1720	万家沪深300成长ETF发起式联接A	10.30	-10.15	0.00	-	-13.98
1721	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
1722	摩根慧选成长C	10.29	-1.61	-12.86	9.61	11.91
1723	天弘沪深300ETF联接A	10.29	0.92	6.71	12.32	32.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	31.32	77.28	94.34	-	43.58
2	天弘中证中美互联网C	30.98	76.37	92.86	-	41.77
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华宝中证100ETF	10.58	0.24	0.00	-	-7.18
1354	招商蓝筹精选股票C	20.84	0.24	-5.61	-	-33.49
1355	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
1356	嘉实沪深300ETF	10.26	0.20	5.82	8.36	79.50
1357	汇添富中证100ETF	10.48	0.18	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	31.32	77.28	94.34	-	43.58
2	天弘中证中美互联网C	30.98	76.37	92.86	-	41.77
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	易方达沪深300ETF联接C	9.46	0.16	5.68	10.36	11.52
1420	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	11.90	0.37	5.63	19.18	67.05
1421	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
1422	中泰中证500指数增强C	6.75	-7.36	5.60	16.84	22.56
1423	国寿安保沪深300ETF联接	10.20	0.53	5.57	9.71	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	海富通先进制造股票C	16.24	-23.93	13.28	8.26	0.04
1001	富国中证科技50策略ETF联接C	21.16	-5.89	18.29	8.11	-2.72
1002	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
1003	南方粤港澳大湾区创新100ETF	-6.46	-22.69	-9.02	8.00	3.45
1004	广发沪深300ETF联接C	9.44	-0.06	4.79	7.95	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.83	51.81	48.46	111.99	485.09
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.92	46.16	50.25	-	72.89
384	国投瑞银中证500指数量化增强C	10.75	1.59	7.61	46.50	72.75
385	华泰柏瑞沪深300ETF	10.29	0.20	5.63	8.00	72.73
386	嘉实中证500ETF联接A	7.78	-5.19	9.47	16.88	72.65
387	建信精工制造指数增强	6.36	-3.01	10.33	44.97	72.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1029.29	1606717.16	4.74%
宁德时代	300750	4320.86	1092918.96	3.23%
中国平安	601318	17611.44	909278.48	2.68%
招商银行	600036	20250.24	876632.95	2.59%
美的集团	000333	7991.72	627350.36	1.85%
长江电力	600900	20031.67	557080.87	1.64%
比亚迪	002594	1478.54	554305.96	1.64%
兴业银行	601166	23788.24	513825.99	1.52%
紫金矿业	601899	26954.43	488414.27	1.44%
东方财富	300059	20671.21	466755.96	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1765.40	52.12%
金融业	817.97	24.15%
采矿业	162.25	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	159.26	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	118.19	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	112.72	3.33%
建筑业	61.30	1.81%
科学研究和技术服务业	36.41	1.07%
农、林、牧、渔业	31.84	0.94%
租赁和商务服务业	27.97	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：富奥股份：拟出资1亿元参投旗挚基金

　　人民财讯4月28日电，富奥股份(000030)4月28日晚间公告，公司拟与红旗私募基金管理(吉林)有限公司、一汽股权投资(天津)有限公司、吉林省亚东国有资本投资有限公司、一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司，共

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华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

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04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	3.880	3.883	3.880	3.878	3.866
累计净值(元)	1.688	1.688	1.687	1.687	1.682

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