华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

总规模超1万亿，国家级并购基金来了[2026-03-06]

最新动态

最新净值：4.6572 0.0448(0.97%)

累计净值：2.0540

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2077.70亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
股票型名次	988	1944	2150	2124	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
股票型名次	1894	1964	1695	1277	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	油气ETF	12.17	23.96	40.60	57.46	37.89
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	广发中证100ETF联接C	-1.35	-0.34	1.97	7.26	1.23
987	华安沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.71	4.84	0.52
988	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
989	民生加银沪深300ETF联接A	-1.35	-0.54	1.26	4.06	0.29
990	民生加银沪深300ETF联接C	-1.35	-0.55	1.22	3.96	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	12.17	23.96	40.60	57.46	37.89
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.14	-0.45	-0.50	1.01	1.19
1943	华安沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.71	4.84	0.52
1944	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
1945	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-1.29	-0.45	1.46	4.35	0.38
1946	建信沪深300指数(LOF)	-1.31	-0.45	1.69	4.74	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	-0.02	18.15	51.98	50.69	29.91
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2150 位，低于同类基金平均水平
2148	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
2149	招商景气优选股票C	-4.28	-2.71	1.73	-6.14	4.34
2150	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
2151	嘉实沪深300ETF	-1.34	-0.44	1.72	4.89	0.54
2152	德邦量化优选股票C	-1.06	-0.37	1.71	4.72	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-5.84	10.44	39.91	77.18	31.43
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	万家中证工业有色金属主题ETF	-2.47	10.99	34.41	62.82	26.14
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	泰康沪深300ETF	-1.34	-0.40	1.68	4.92	0.64
2123	创金合信沪深300增强C	-1.45	-0.94	0.95	4.90	0.02
2124	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
2125	华夏沪深300ETF	-1.34	-0.43	1.73	4.90	0.54
2126	信诚量化阿尔法C	-1.69	-1.07	1.80	4.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	广发沪深300ETF	-1.35	-0.44	1.67	4.76	0.51
2083	广发品牌消费股票A	-3.13	-4.00	0.60	-2.65	0.51
2084	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.35	-0.45	1.72	4.90	0.51
2085	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.83	0.09	-0.84	-0.32	0.51
2086	南方300联接A	-1.31	-0.42	1.66	4.44	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	万家中证工业有色金属主题ETF	139.96	158.96	100.37	-	100.25
3	红土创新新科技股票	139.11	201.20	91.14	119.80	562.34
4	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	136.91	164.91	115.32	-	135.80
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	华宝中证100ETF联接C	22.21	37.18	19.28	-7.76	47.15
1893	国泰中证沪港深创新药产业ETF	22.20	29.88	-5.56	-	-32.23
1894	华泰柏瑞沪深300ETF	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
1895	富国中证央企创新驱动ETF联接C	22.18	28.88	30.32	62.82	90.86
1896	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	22.18	52.32	0.00	-	45.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	139.11	201.20	91.14	119.80	562.34
2	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
3	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
4	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
5	易方达战略新兴产业股票A	96.68	176.65	142.93	86.84	84.58
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	新华中证环保产业指数	35.16	37.35	-4.58	13.61	35.95
1963	广发港股通成长精选股票A	4.79	37.33	1.93	-37.29	-33.93
1964	华泰柏瑞沪深300ETF	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
1965	汇添富沪深300安中指数	31.87	37.32	32.57	29.15	214.56
1966	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	22.28	37.27	20.82	8.96	55.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.09	167.58	227.24	209.15	210.26
3	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
4	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.38	165.97	224.31	204.53	203.98
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	嘉实国证绿色电力ETF	21.19	20.74	20.93	-	31.10
1694	深成联接C	30.88	49.90	20.90	2.66	47.88
1695	华泰柏瑞沪深300ETF	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
1696	华安沪深300ETF	21.95	37.19	20.88	2.71	35.00
1697	嘉实沪深300ETF	22.17	37.24	20.87	-1.87	125.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.71	180.81	241.48	221.15	228.47
2	东财通信A	137.20	191.46	226.97	214.95	216.87
3	东财通信C	136.62	190.01	224.51	211.05	212.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	133.09	167.58	227.24	209.15	210.26
5	华商上游产业股票A	109.37	124.37	99.60	206.39	386.27
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.06	28.17
1276	工银香港中小盘人民币	32.68	84.48	36.85	-2.10	96.10
1277	华泰柏瑞沪深300ETF	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
1278	华夏创成长ETF	34.91	45.61	7.86	-2.23	118.06
1279	华夏沪深300ETF联接C	20.73	34.94	19.49	-2.28	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	62.31	71.62	40.35	23.77	1295.72
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.67	31.50	100.39	101.96	1109.68
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.20	29.84	94.61	97.60	769.70
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.30	32.50	100.13	104.91	766.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.14	42.62	21.02	3.96	641.59
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	126.89	142.48	0.00	-	117.70
482	中证500	43.64	65.82	43.18	58.80	117.52
483	华泰柏瑞沪深300ETF	22.20	37.33	20.89	-2.22	117.32
484	博时上证自然资源ETF联接	90.40	87.56	94.69	163.17	117.27
485	大成中证100ETF	23.66	40.13	20.33	-8.04	117.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4371.20	1605368.09	3.80%
贵州茅台	600519	1032.46	1421890.15	3.37%
中国平安	601318	17573.69	1202040.64	2.85%
中际旭创	300308	1809.26	1103651.34	2.61%
紫金矿业	601899	27143.76	935645.46	2.22%
招商银行	600036	20402.78	858956.93	2.03%
新易盛	300502	1634.91	704451.96	1.67%
美的集团	000333	8120.07	634583.57	1.50%
兴业银行	601166	27906.63	587713.52	1.39%
长江电力	600900	20162.55	548219.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2309.67	54.70%
金融业	953.78	22.59%
采矿业	245.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	189.68	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	122.70	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.22	2.82%
建筑业	62.23	1.47%
科学研究和技术服务业	46.76	1.11%
农、林、牧、渔业	37.59	0.89%
租赁和商务服务业	34.71	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	4.6124	4.6659	4.7387	4.7211	4.7370
累计净值(元)	2.0374	2.0572	2.0843	2.0777	2.0836

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