华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

证监会核准十五只硬科技主题基金[2026-03-27]

最新动态

最新净值：4.4869 -0.0599(-1.32%)

累计净值：1.9908

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2026-01-12 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2025.91亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
股票型名次	2443	1378	2281	2016	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
股票型名次	1901	1895	1663	1290	465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2443 位，低于同类基金平均水平
2441	富国中证科技50策略ETF联接A	-1.97	-8.68	-4.84	-9.87	-4.69
2442	华安沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.74	-1.03	-3.16
2443	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
2444	汇添富中证800指数增强C	-1.97	-6.82	-2.81	1.05	-2.41
2445	嘉实沪深300ETF	-1.97	-5.29	-3.72	-1.02	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	华安沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.74	-1.03	-3.16
1377	华安中证申万食品饮料ETF	-2.38	-5.28	-9.04	-10.88	-7.16
1378	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
1379	华夏沪深300ETF	-1.96	-5.28	-3.71	-1.00	-3.14
1380	嘉实沪深300指数研究增强A	-1.61	-5.28	-2.60	-0.55	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	交银上证180公司治理ETF	-1.81	-4.63	-3.72	2.00	-3.35
2280	工银深证红利ETF联接A	-1.51	-7.45	-3.73	-0.43	-2.83
2281	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
2282	泰康沪深300ETF联接C	-1.88	-5.10	-3.73	-1.40	-3.18
2283	财通中证ESG100指数增强A	-1.66	-5.63	-3.74	-1.64	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	国富中小盘股票C	-0.77	-7.39	-1.86	-1.01	-1.53
2015	国联安沪深300ETF联接A	-1.85	-5.03	-3.59	-1.01	-3.03
2016	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
2017	民生加银沪深300ETF	-1.85	-5.12	-3.64	-1.01	-3.06
2018	天弘沪深300ETF联接C	-1.91	-5.12	-3.62	-1.01	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.80	-4.15	-4.15	-2.03	-3.16
2187	华安沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.74	-1.03	-3.16
2188	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.97	-5.28	-3.73	-1.01	-3.16
2189	交银上证180公司治理ETF联接	-1.73	-4.35	-3.51	1.69	-3.16
2190	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-2.78	-15.42	-0.54	-7.93	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	129.02	329.64
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	236.12	221.81
3	财通集成电路产业股票C	151.21	169.24	145.36	120.06	305.23
4	东财通信A	143.83	197.94	197.54	235.69	214.95
5	东财通信C	143.22	196.47	195.34	231.50	210.11
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1901 位，低于同类基金平均水平
1899	嘉实互通精选股票	17.25	70.76	13.68	3.50	43.80
1900	泰康沪深300ETF	17.25	33.75	20.74	1.97	25.98
1901	华泰柏瑞沪深300ETF	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
1902	易纳斯达克100A美元汇	17.24	28.59	80.92	76.61	268.76
1903	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.23	59.21	18.31	-	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.08	198.63	110.23	133.53	568.21
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	235.69	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	231.50	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	236.12	221.81
5	财通集成电路产业股票A	153.22	173.57	151.32	129.02	329.64
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	添富中证银行ETF联接A	4.21	33.20	46.83	24.54	43.12
1894	国泰价值先锋股票C	19.56	33.16	7.24	-0.97	-3.62
1895	华泰柏瑞沪深300ETF	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
1896	南方银行联接C	4.26	33.16	46.39	26.29	71.88
1897	前海开源沪深300指数A	16.57	33.16	22.18	12.87	184.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	143.83	197.94	197.54	235.69	214.95
2	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	236.12	221.81
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	231.50	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	221.59	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	216.82	197.25
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	招商深证100ETF	25.61	43.29	19.49	5.03	65.18
1662	工银科创ETF联接C	24.33	60.47	19.48	2.28	0.42
1663	华泰柏瑞沪深300ETF	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
1664	嘉实沪深300ETF	17.20	33.06	19.46	0.08	117.50
1665	平安300ETF联接A	16.81	31.87	19.46	3.25	41.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	151.23	179.32	196.19	236.12	221.81
2	东财通信A	143.83	197.94	197.54	235.69	214.95
3	东财通信C	143.22	196.47	195.34	231.50	210.11
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	137.27	165.15	185.19	221.59	203.44
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	136.55	163.57	182.61	216.82	197.25
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	天弘国证A50指数C	18.92	36.82	23.68	-0.24	-2.01
1289	国泰中证计算机主题ETF联接A	4.48	27.88	-8.28	-0.27	-9.02
1290	华泰柏瑞沪深300ETF	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
1291	招商中国机遇股票	39.88	54.57	18.77	-0.40	94.30
1292	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.72	1.60	16.73	-0.41	96.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.72	64.27	33.44	22.17	1206.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.26	25.92	87.06	86.90	1060.74
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.84	24.36	81.91	83.12	735.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.89	26.93	87.18	89.73	732.00
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.64	36.21	19.81	4.67	614.32
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	建信创业板ETF联接C	49.59	72.32	38.39	25.15	109.82
464	创金合信中证1000增强A	25.11	55.78	29.30	54.00	109.55
465	华泰柏瑞沪深300ETF	17.24	33.16	19.48	-0.27	109.37
466	方正富邦深证100ETF	26.36	41.98	17.16	-2.01	109.31
467	南方沪深300ETF	17.40	33.75	20.52	2.33	109.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4371.20	1605368.09	3.80%
贵州茅台	600519	1032.46	1421890.15	3.37%
中国平安	601318	17573.69	1202040.64	2.85%
中际旭创	300308	1809.26	1103651.34	2.61%
紫金矿业	601899	27143.76	935645.46	2.22%
招商银行	600036	20402.78	858956.93	2.03%
新易盛	300502	1634.91	704451.96	1.67%
美的集团	000333	8120.07	634583.57	1.50%
兴业银行	601166	27906.63	587713.52	1.39%
长江电力	600900	20162.55	548219.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2309.67	54.70%
金融业	953.78	22.59%
采矿业	245.21	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	189.68	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	122.70	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.22	2.82%
建筑业	62.23	1.47%
科学研究和技术服务业	46.76	1.11%
农、林、牧、渔业	37.59	0.89%
租赁和商务服务业	34.71	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：华泰柏瑞基金董辰升任副总经理

　　上证报中国证券网讯(记者王彭)3月26日晚间，华泰柏瑞基金发布公告，公司总经理助理、投资二部总监、基金经理董辰正式升任副总经理，成为公募行业“绩而优则仕”的最新案例。此次人事任命既是对董辰多年投研实力的肯定，也折射出华泰柏瑞持续强化主动

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标题：复星国际拟通过中国商业不动产证券投资基金在上交所分拆并独立上市三亚亚特兰蒂斯项目

　　复星国际(00656)发布公告，于2026年3月26日，本集团已向中国证监会及上交所提交了有关基金注册及上市以及基金份额上市的申请材料。　　本公司拟以位于中国海南省三亚海棠湾国家海岸的“三亚亚特兰蒂斯项目”(截至本公告日期由本集团透过复

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　　公募基金行业再次迎来高光时刻。　　3月25日，中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至2026年2月底，我国公募基金总规模首次突破38万亿元大关，达到38.61万亿元。这已是公募基金规模连续第11个月创下历史新高。　　在短短一个月

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标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

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标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	4.5468	4.4837	4.4270	4.5769	4.5928
累计净值(元)	2.0131	1.9897	1.9686	2.0242	2.0301

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