华泰柏瑞沪深300ETF(510300)_最新动态

华泰柏瑞沪深300ETF510300HUATAI-PINEBRIDGE CSI 300 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：4.8640 -0.0400(-0.82%)

累计净值：2.0851

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：柳军

2025-06-11 每10份派现金 0.9 元

基金规模：4330.39亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
股票型名次	2173	2027	1589	1684	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
股票型名次	2020	1551	1565	1195	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2173 位，低于同类基金平均水平
2171	华安沪深300ETF联接A	3.16	4.31	3.17	21.45	3.16
2172	华安沪深300ETF联接C	3.16	4.30	3.11	21.33	3.16
2173	华泰柏瑞沪深300ETF	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
2174	华夏沪深300指数增强C	3.16	4.56	4.31	19.34	3.16
2175	摩根民生需求股票C	3.16	10.05	3.81	42.91	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	信诚量化阿尔法C	2.98	4.41	4.04	19.95	2.98
2026	富国上证指数ETF联接A	2.73	4.40	5.22	15.85	2.73
2027	华泰柏瑞沪深300ETF	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
2028	工银沪深300指数A	3.01	4.39	3.80	21.54	3.01
2029	工银湾创100ETF联接C	3.49	4.39	0.14	18.24	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	易方达上证中盘ETF联接C	3.23	4.53	3.40	15.60	3.23
1588	MSCIETF	3.33	4.99	3.39	22.54	3.33
1589	华泰柏瑞沪深300ETF	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
1590	易方达中证科创创业50联接A	4.24	6.98	3.38	70.59	4.24
1591	工银深证红利ETF联接A	2.34	1.55	3.37	12.30	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	工银国家战略股票	2.15	2.64	-1.67	22.12	2.15
1683	易方达沪深300ETF发起式	3.17	4.38	3.40	22.12	3.17
1684	华泰柏瑞沪深300ETF	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
1685	东方沪深300指数增强A	3.42	5.19	4.45	22.10	3.42
1686	MSCI联接C	3.19	5.11	3.82	22.09	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2262 位，低于同类基金平均水平
2260	华安沪深300ETF联接A	3.16	4.31	3.17	21.45	3.16
2261	华安沪深300ETF联接C	3.16	4.30	3.11	21.33	3.16
2262	华泰柏瑞沪深300ETF	3.16	4.40	3.38	22.11	3.16
2263	华夏沪深300指数增强C	3.16	4.56	4.31	19.34	3.16
2264	摩根民生需求股票C	3.16	10.05	3.81	42.91	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	海富通中证100指数A	29.19	46.29	22.76	-6.85	111.48
2019	华夏沪深300ETF	29.19	50.83	28.85	-3.60	155.65
2020	华泰柏瑞沪深300ETF	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
2021	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	29.17	18.00	1.24	-	-12.50
2022	国寿安保沪港深300ETF联接A	29.16	51.64	30.41	-	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏沪深300ETF	29.19	50.83	28.85	-3.60	155.65
1550	富国沪深300ESG基准ETF	28.16	50.81	31.81	-	4.12
1551	华泰柏瑞沪深300ETF	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
1552	国泰中证动漫游戏ETF联接A	58.78	50.76	86.91	-	62.13
1553	国泰中证智能汽车主题ETF	37.86	50.75	46.02	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	嘉实沪深300ETF	29.13	50.64	28.63	-3.65	131.69
1564	广发可选消费联接A	14.86	44.18	28.60	7.68	12.36
1565	华泰柏瑞沪深300ETF	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
1566	浙商中证500指数增强C	36.12	45.53	28.59	31.97	96.88
1567	汇添富中证100ETF	30.89	53.02	28.57	-	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华安沪深300增强C	31.24	51.41	21.52	-3.79	202.03
1194	工银上证50ETF联接A	23.96	44.94	26.82	-3.83	52.38
1195	华泰柏瑞沪深300ETF	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
1196	华夏沪深300ETF联接C	27.34	47.53	26.70	-3.91	27.30
1197	工银美丽城镇股票A	32.06	40.57	0.48	-4.06	150.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
华泰柏瑞沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	12.89	52.25	134.09	107.24	123.30
436	国富沪港深成长精选股票A	50.74	72.50	20.25	-17.45	123.06
437	华泰柏瑞沪深300ETF	29.18	50.79	28.59	-3.90	123.05
438	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	23.34	51.50	45.19	7.73	122.98
439	华夏中证5G通信主题ETF联接C	104.10	162.18	173.00	81.93	122.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4498.16	1808260.00	4.25%
贵州茅台	600519	1072.60	1548829.45	3.64%
中国平安	601318	18358.62	1011743.34	2.38%
招商银行	600036	21122.70	853568.50	2.01%
紫金矿业	601899	28066.17	826268.18	1.94%
新易盛	300502	1690.16	618211.47	1.45%
中际旭创	300308	1513.25	610866.78	1.44%
美的集团	000333	8383.60	609152.36	1.43%
东方财富	300059	21564.79	584837.15	1.37%
长江电力	600900	20869.94	568705.85	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2364.87	55.57%
金融业	932.17	21.90%
采矿业	220.31	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	204.53	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	120.26	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	119.38	2.80%
建筑业	66.70	1.57%
科学研究和技术服务业	58.27	1.37%
农、林、牧、渔业	41.56	0.98%
租赁和商务服务业	34.42	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
标题：关于劳动节放假的温馨提示

关于劳动节放假的温馨提示尊敬的客户：您好！ 2024年4月30日17：30起400-888-0001客户服务热线及网站在线客服暂停人工服务，202...

查看全文[04-29]
标题：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国工...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券...
04-02关于清明节放假的温馨提示
03-30华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	4.9040	4.9185	4.8437	4.7536	4.7755
累计净值(元)	2.0999	2.1053	2.0776	2.0442	2.0523

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