易方达沪深300ETF发起式(510310)_资产配置

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30358731.90	99.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	131495.37	0.43%
其他资产	32358.19	0.11%

资产总值：30522585.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	797.91	1124667.43	4.22%
宁德时代	300750	3354.13	845979.58	3.17%
中国平安	601318	13667.22	758257.40	2.85%
招商银行	600036	15720.03	722335.35	2.71%
兴业银行	601166	21105.54	492603.27	1.85%
长江电力	600900	15537.42	468297.79	1.76%
美的集团	000333	6247.72	451085.69	1.69%
紫金矿业	601899	20919.04	407921.20	1.53%
比亚迪	002594	1148.94	381345.97	1.43%
东方财富	300059	16056.19	371379.69	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1326.83	49.78%
金融业	714.33	26.80%
采矿业	132.44	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	125.48	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	95.87	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	93.23	3.50%
建筑业	49.71	1.87%
科学研究和技术服务业	28.35	1.06%
农、林、牧、渔业	26.12	0.98%
租赁和商务服务业	24.13	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	721.83	1126773.66	4.79%
宁德时代	300750	3019.03	763632.99	3.25%
中国平安	601318	12303.73	635241.62	2.70%
招商银行	600036	14145.29	612349.57	2.61%
美的集团	000333	5587.67	438632.43	1.87%
长江电力	600900	14007.20	389540.18	1.66%
比亚迪	002594	1035.51	388214.16	1.65%
兴业银行	601166	16648.21	359601.31	1.53%
紫金矿业	601899	18832.48	341244.46	1.45%
东方财富	300059	14442.74	326117.08	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1236.36	52.61%
金融业	572.02	24.34%
采矿业	113.53	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	110.99	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	82.54	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	78.72	3.35%
建筑业	42.87	1.82%
科学研究和技术服务业	25.56	1.09%
农、林、牧、渔业	22.26	0.95%
租赁和商务服务业	19.60	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	748.65	1140941.08	4.61%
宁德时代	300750	3145.48	836697.20	3.38%
中国平安	601318	12816.70	674799.29	2.72%
招商银行	600036	14757.27	579960.68	2.34%
美的集团	000333	5821.96	437928.15	1.77%
长江电力	600900	14570.48	430557.63	1.74%
东方财富	300059	15050.73	388609.86	1.57%
中信证券	600030	11623.72	339063.87	1.37%
兴业银行	601166	17337.38	332184.18	1.34%
五粮液	000858	2312.28	323811.69	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1286.58	51.95%
金融业	603.83	24.38%
采矿业	117.76	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.46	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.13	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	86.24	3.48%
建筑业	49.97	2.02%
农、林、牧、渔业	22.97	0.93%
科学研究和技术服务业	22.96	0.93%
房地产业	20.97	0.85%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	34.66	3466.11	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3466.11	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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