易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：4.4628 -0.0517(-1.15%)

累计净值：2.3610

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1417.06亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
股票型名次	964	1255	2145	2148	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
股票型名次	1902	1887	1622	1206	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	鹏华沪深300ETF	-1.16	0.02	3.10	5.13	0.77
963	兴业沪深300ETF	-1.16	-0.15	2.76	4.84	0.37
964	易方达沪深300ETF发起式	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
965	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
966	大成沪深300增强发起式A	-1.17	0.78	5.27	8.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	前海开源沪深300指数A	-1.19	0.01	3.70	5.35	0.91
1254	同泰沪深300量化增强C	-1.43	0.01	3.68	7.60	1.78
1255	易方达沪深300ETF发起式	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
1256	易方达沪深300ETF联接A	-1.11	0.01	3.00	4.96	0.74
1257	易方达中证500ETF联接发起式A	-4.11	0.01	18.23	20.79	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	国泰沪深300指数增强C	-1.42	-0.46	3.18	3.46	1.07
2144	海富通沪深300指数增强C	-1.63	-0.34	3.17	4.07	1.13
2145	易方达沪深300ETF发起式	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
2146	富国中证100ETF	-1.37	-0.31	3.15	6.85	1.20
2147	嘉实物流产业股票C	-3.67	0.40	3.15	8.80	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	平安300ETF联接A	-1.15	0.03	3.21	5.22	0.72
2147	中泰沪深300量化优选增强C	-1.09	-0.14	2.57	5.22	0.40
2148	易方达沪深300ETF发起式	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
2149	易方达中证龙头企业指数C	-0.56	-0.52	1.68	5.20	-0.42
2150	建信沪深300红利ETF发起式联接A	3.53	7.15	3.38	5.19	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	港股金融	-3.23	-3.62	3.32	8.55	0.77
2055	鹏华沪深300ETF	-1.16	0.02	3.10	5.13	0.77
2056	易方达沪深300ETF发起式	-1.16	0.01	3.16	5.21	0.77
2057	富国沪深300ESG基准ETF	-1.09	-0.12	3.06	6.09	0.76
2058	农银沪深300指数A	-1.13	-0.02	2.91	4.52	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	南方沪深300ETF	23.03	39.26	22.18	0.62	117.41
1901	博时沪深300指数A	23.02	35.98	24.75	0.98	563.20
1902	易方达沪深300ETF发起式	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
1903	鹏华港美互联股票(LOF)	22.97	53.45	71.72	12.87	64.69
1904	中信建投沪深300指数增强A	22.96	35.00	21.94	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1887 位，低于同类基金平均水平
1885	人保沪深300指数	22.80	39.26	23.60	2.33	62.98
1886	泰康沪深300ETF	22.83	39.24	22.34	0.13	30.97
1887	易方达沪深300ETF发起式	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
1888	国寿安保沪深300ETF	22.91	39.19	21.57	-0.27	37.55
1889	华夏中证机器人ETF	8.27	39.19	23.48	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	汇丰晋信价值先锋股票A	26.41	48.18	22.21	40.47	195.02
1621	南方沪深300ETF	23.03	39.26	22.18	0.62	117.41
1622	易方达沪深300ETF发起式	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
1623	万家中证1000指数增强C	42.83	64.40	22.17	70.67	187.59
1624	中海上证50指数增强	21.10	31.58	22.17	0.24	84.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	汇添富沪深300指数(LOF)C	20.87	35.93	18.99	0.43	56.13
1205	易方达沪深300ETF联接A	21.75	36.52	20.62	0.41	87.31
1206	易方达沪深300ETF发起式	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
1207	南方300联接A	21.05	36.09	20.13	0.33	140.02
1208	中海上证50指数增强	21.10	31.58	22.17	0.24	84.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	国寿安保沪深300ETF联接	21.67	36.89	20.38	-0.31	140.30
371	汇添富外延增长主题股票A	50.19	56.09	58.99	36.96	140.23
372	易方达沪深300ETF发起式	23.00	39.20	22.18	0.39	140.17
373	天弘中证500指数增强C	48.22	68.35	41.76	41.07	140.10
374	申万菱信沪深300价值指数A	13.21	27.59	29.02	18.92	140.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3117.36	1144880.38	3.81%
贵州茅台	600519	737.79	1016065.23	3.38%
中国平安	601318	12558.00	858967.52	2.86%
中际旭创	300308	1308.90	798430.59	2.66%
紫金矿业	601899	19403.42	668835.76	2.23%
招商银行	600036	14581.02	613860.80	2.04%
新易盛	300502	1170.84	504489.60	1.68%
美的集团	000333	5801.50	453387.05	1.51%
兴业银行	601166	19944.44	420029.87	1.40%
长江电力	600900	14412.17	391866.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1652.68	55.05%
金融业	681.56	22.70%
采矿业	175.54	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.26	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.71	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.10	2.83%
建筑业	44.30	1.48%
科学研究和技术服务业	33.33	1.11%
农、林、牧、渔业	26.86	0.89%
租赁和商务服务业	24.80	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：深圳种子基金再出资！近一年布局成效显著

　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

查看全文[03-04]
标题：上海三大先导产业母基金子基金管理机构常态化遴选启动

　　上证报中国证券网讯(记者邓贞)上证报记者从上海国投先导私募基金管理有限公司(下称“上海国投先导公司”)获悉，3月4日，上海国投先导公司面向社会公开常态化遴选上海三大先导产业母基金的子基金管理机构，旨在进一步推动集成电路、生物医药、人工智

查看全文[03-04]
标题：单月募集超417亿元：商业不动产REITs申报提速遭监管三问

　　开年首发申报规模逼近去年全年基础设施公募REITs发行规模。　　2026年开春，商业不动产REITs申报热度远超预期。自1月29日首单申报启动，一个月内项目上报呈“井喷”态势。截至2月末，申报数量达14只，拟募资超417亿元，申报节奏与

查看全文[03-04]
03-04 芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨
03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
03-04 嘉泽新能：基础设施公募REITs项目申请获受理

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要...

证券从业日期 2009-07-01 场内简称： HS300ETF 扩位证券简称：沪深300ETF易方达二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

2 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深300ETF易方达 3 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...

查看全文[04-30]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	4.5145	4.5851	4.5676	4.5832	4.5918
累计净值(元)	2.3869	2.4222	2.4134	2.4212	2.4255

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。