易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：4.3996 0.0610(1.41%)

累计净值：2.3295

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：庞亚平

2026-01-16 每10份派现金 0.8 元

基金规模：1402.37亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
股票型名次	2267	1352	2162	1934	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
股票型名次	1893	1849	1566	1134	356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	天弘300	-2.03	-4.99	-3.34	-1.47	-3.27
2266	兴业中证500ETF	-2.03	-9.06	2.99	3.23	1.65
2267	易方达沪深300ETF发起式	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
2268	招商沪深300ESG基准ETF	-2.03	-4.68	-3.11	-1.84	-2.98
2269	招商沪深300指数A	-2.03	-7.41	-5.89	-2.66	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	交银上证180公司治理ETF	-1.76	-4.94	-2.80	1.94	-3.29
1351	添富沪深300ETF	-2.00	-4.94	-3.35	-1.52	-3.28
1352	易方达沪深300ETF发起式	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
1353	宝盈中证100指数增强A	-1.92	-4.95	-2.38	0.38	-2.24
1354	大成沪深300增强发起式C	-1.82	-4.95	-1.66	3.80	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	华夏沪深300ETF联接C	-1.94	-4.75	-3.22	-1.40	-3.15
2161	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.95	-4.77	-3.22	-1.51	-3.14
2162	易方达沪深300ETF发起式	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
2163	永赢沪深300C	-1.93	-4.74	-3.22	-1.47	-3.11
2164	国联安沪深300ETF	-2.02	-4.95	-3.23	-1.29	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	1.14	-1.97	-4.83	-1.31	-3.69
1933	华夏战略新兴成指ETF	-1.98	-4.53	-3.03	-1.31	-1.77
1934	易方达沪深300ETF发起式	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
1935	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.15	-2.00	-4.93	-1.32	-3.74
1936	东财沪深300指数发起式A	-1.97	-4.80	-3.16	-1.32	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	国联安沪深300ETF	-2.02	-4.95	-3.23	-1.29	-3.16
2177	南方中证高铁产业指数(LOF)	-2.03	-5.40	-4.04	-8.29	-3.16
2178	易方达沪深300ETF发起式	-2.03	-4.94	-3.22	-1.31	-3.16
2179	富国中证新能源汽车指数C	-0.88	-4.40	-1.48	1.44	-3.17
2180	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-0.82	-4.50	-1.37	1.27	-3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	16.84	31.84	20.43	14.42	70.03
1892	汇添富中证800ETF联接C	16.83	29.51	13.21	-	7.16
1893	易方达沪深300ETF发起式	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
1894	国泰沪深300增强策略ETF	16.82	36.32	26.83	-	-2.91
1895	明亚中证1000指数增强A	16.82	35.88	0.00	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1849 位，低于同类基金平均水平
1847	天弘中证800C	17.75	33.60	19.96	8.60	39.50
1848	民生加银沪深300ETF	16.88	33.54	20.78	9.59	49.06
1849	易方达沪深300ETF发起式	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
1850	光伏ETF	52.93	33.51	-13.30	18.53	-4.42
1851	平安中证500指数增强A	23.23	33.46	13.00	14.72	32.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	南方上证380ETF	22.18	35.96	20.44	35.83	150.36
1565	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	16.84	31.84	20.43	14.42	70.03
1566	易方达沪深300ETF发起式	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
1567	招商MSCI中国A股国际通ETF	17.61	33.63	20.42	11.79	53.15
1568	南方深证成份ETF	27.98	45.37	20.40	7.63	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.59	39.97	10.43	3.13	64.07
1133	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	2.33	-2.82	-1.22	3.12	76.23
1134	易方达沪深300ETF发起式	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
1135	创金合信沪深300增强C	13.23	29.68	18.91	3.02	86.13
1136	国联安沪深300ETF联接A	16.06	31.82	18.31	2.98	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	南方300联接A	15.30	30.81	18.51	2.77	131.10
355	申万菱信沪深300价值指数A	6.75	24.80	27.92	17.82	130.90
356	易方达沪深300ETF发起式	16.83	33.53	20.43	3.04	130.81
357	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	1.37	4.02	16.28	27.96	130.72
358	中金中证500A	30.18	51.08	36.25	51.51	130.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3117.36	1144880.38	3.81%
贵州茅台	600519	737.79	1016065.23	3.38%
中国平安	601318	12558.00	858967.52	2.86%
中际旭创	300308	1308.90	798430.59	2.66%
紫金矿业	601899	19403.42	668835.76	2.23%
招商银行	600036	14581.02	613860.80	2.04%
新易盛	300502	1170.84	504489.60	1.68%
美的集团	000333	5801.50	453387.05	1.51%
兴业银行	601166	19944.44	420029.87	1.40%
长江电力	600900	14412.17	391866.87	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1652.68	55.05%
金融业	681.56	22.70%
采矿业	175.54	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	135.26	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	87.71	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	85.10	2.83%
建筑业	44.30	1.48%
科学研究和技术服务业	33.33	1.11%
农、林、牧、渔业	26.86	0.89%
租赁和商务服务业	24.80	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
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04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	4.3386	4.2835	4.4284	4.4440	4.5168
累计净值(元)	2.2990	2.2714	2.3438	2.3516	2.3880

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