易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

最新动态

最新净值：4.5372 0.0366(0.81%)

累计净值：2.3607

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3013.43亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
股票型名次	1641	1725	1503	1543	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
股票型名次	1918	1390	1297	1049	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.81	1.98	9.26	21.26	22.51
1640	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.81	1.95	9.17	21.05	22.16
1641	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1642	银华中国梦30股票	0.81	-3.61	-3.67	8.25	10.90
1643	MSCIETF联接A	0.80	-1.46	2.88	19.63	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	嘉实中证半导体指数增强发起式A	2.19	-1.15	21.34	51.88	56.56
1724	建信沪深300指数(LOF)	0.77	-1.15	3.64	20.44	18.98
1725	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1726	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
1727	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	-1.16	-13.15	-0.02	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰君安中证500指数增强C	0.84	-1.34	3.83	24.64	30.23
1502	汇添富中证800ETF联接A	0.80	-1.34	3.83	21.47	21.28
1503	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1504	易方达中证800ETF联接发起式A	0.83	-1.12	3.83	22.41	22.81
1505	银河沪深300指数增强C	0.96	-0.53	3.83	19.69	20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.50	-2.86	1.68	21.68	23.17
1542	民生加银沪深300ETF	0.81	-1.17	3.80	21.67	20.57
1543	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1544	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
1545	华夏中证1000ETF	1.12	-1.48	1.77	21.63	26.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	南方上证380ETF	0.58	-2.96	0.50	18.55	20.48
2067	银河康乐股票A	-0.04	-3.65	-10.46	1.79	20.46
2068	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
2069	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.59	-2.07	8.92	17.70	20.44
2070	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1917	长信沪深300指数增强C	19.40	40.72	25.11	11.42	73.48
1918	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1919	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	19.39	63.27	0.00	-	107.48
1920	博时沪深300指数A	19.38	40.84	24.86	5.91	548.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	11.86	43.32	63.88	-	42.91
1389	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	24.33	43.29	-4.15	-	-16.39
1390	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1391	泰康沪深300ETF	19.17	43.28	26.27	5.14	29.44
1392	天弘中证新能源指数增强A	34.36	43.28	-12.97	-	-27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	香港消费	20.79	53.80	26.23	-	-5.69
1296	华安上证180ETF联接A	16.65	40.22	26.22	9.59	91.47
1297	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1298	大成恒生科技ETF发起式联接C	19.74	43.92	26.16	-	-7.85
1299	万家中证500指数增强发起式A	30.38	38.32	26.15	47.07	131.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1048	前海开源沪港深非周期股票C	61.93	62.18	52.15	5.74	48.04
1049	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1050	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
1051	南方300联接A	17.63	39.87	23.89	5.61	137.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	申万菱信沪深300价值指数A	9.97	40.48	33.13	25.90	137.52
317	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
318	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
319	南方300联接A	17.63	39.87	23.89	5.61	137.47
320	国泰中证新能源汽车ETF	42.79	55.10	0.67	32.12	137.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 HS300ETF 沪深300ETF易方达 3 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基...

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04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	4.5006	4.4632	4.4480	4.4709	4.4926
累计净值(元)	2.3424	2.3238	2.3162	2.3276	2.3385

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