易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：3.800 -0.023(-0.59%)

累计净值：1.940

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：庞亚平

2024-10-17 每10份派现金 0.8 元

基金规模：2318.52亿元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
股票型名次	2029	1804	2500	2408	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
股票型名次	1648	1539	2070	3132	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	泰康沪深300ETF	-1.37	-0.71	2.48	-3.42	-1.68
2028	天弘300	-1.37	-0.72	2.41	-3.67	-1.75
2029	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2030	中泰沪深300指数增强A	-1.37	-0.39	2.77	-2.63	-1.16
2031	中泰沪深300指数增强C	-1.37	-0.43	2.67	-2.83	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	天弘中证证券保险A	-1.39	-0.70	1.25	-5.48	-5.78
1803	兴业中证500ETF发起式联接A	-1.06	-0.70	6.86	1.13	1.88
1804	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
1805	长盛中证100指数	-1.62	-0.71	3.32	-2.41	-0.21
1806	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	华夏中证100ETF发起式联接C	-1.66	-1.04	2.51	-4.19	-1.15
2499	平安沪深300ETF	-1.31	-0.58	2.51	-3.31	-1.61
2500	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2501	易方达上证中盘ETF	-0.76	-0.22	2.51	0.30	-1.94
2502	ESGETF	-1.62	-0.82	2.50	-5.15	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	汇添富新兴消费股票D	-2.61	-2.34	3.65	-3.47	1.00
2407	南方全指证券联接C	-1.66	-1.75	0.94	-3.47	-6.66
2408	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2409	大成中证红利指数C	0.85	3.11	1.16	-3.48	-1.54
2410	汇添富新兴消费股票C	-2.68	-2.41	3.66	-3.48	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2660 位，低于同类基金平均水平
2658	嘉实深证基本面120ETF	-1.87	-1.83	2.02	-6.71	-1.66
2659	天弘国证绿色电力指数发起A	2.75	4.68	2.07	-6.53	-1.66
2660	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2661	银华沪深300指数	-1.24	-0.72	1.98	-3.32	-1.66
2662	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实企业变革股票	11.49	-18.72	-9.34	-	44.60
1647	嘉实新能源新材料股票A	11.47	-23.25	-41.05	-	75.80
1648	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
1649	博时沪深300ETF	11.46	-0.77	-3.79	-	22.31
1650	国联安沪深300ETF	11.46	0.33	-1.36	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	方正富邦沪深300ETF	11.16	-0.37	-1.96	-	28.90
1538	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	9.96	-0.39	-7.19	-	-14.86
1539	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
1540	南方沪深300ETF	11.50	-0.41	-2.71	-	75.47
1541	博时中证500指数增强A	11.12	-0.47	-1.57	-	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	添富中证800ETF	11.24	-1.80	-2.53	-	12.54
2069	工银香港中小盘人民币	35.20	9.87	-2.56	-	52.50
2070	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
2071	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-	85.03
2072	中银智能制造股票C	12.71	-8.66	-2.57	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	南方上证380ETF	8.99	-3.63	-0.84	-	101.75
3131	华泰柏瑞沪深300ETF	11.16	-1.14	-3.94	-	75.97
3132	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
3133	华夏沪深300ETF	11.20	-0.98	-3.62	-	101.69
3134	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	国联安价值优选股票	12.49	0.73	5.92	-	96.05
300	嘉实文体娱乐股票A	22.62	-5.17	25.06	-	94.60
301	易方达沪深300ETF发起式	11.47	-0.40	-2.56	-	93.90
302	南方中证500ETF	10.51	-6.20	-3.42	-	93.74
303	国富沪深300指数增强	7.00	-2.30	-6.37	-	93.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	748.65	1140941.08	4.61%
宁德时代	300750	3145.48	836697.20	3.38%
中国平安	601318	12816.70	674799.29	2.72%
招商银行	600036	14757.27	579960.68	2.34%
美的集团	000333	5821.96	437928.15	1.77%
长江电力	600900	14570.48	430557.63	1.74%
东方财富	300059	15050.73	388609.86	1.57%
中信证券	600030	11623.72	339063.87	1.37%
兴业银行	601166	17337.38	332184.18	1.34%
五粮液	000858	2312.28	323811.69	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1286.58	51.95%
金融业	603.83	24.38%
采矿业	117.76	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.46	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	94.13	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	86.24	3.48%
建筑业	49.97	2.02%
科学研究和技术服务业	22.96	0.93%
农、林、牧、渔业	22.97	0.93%
房地产业	20.97	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	3.823	3.826	3.825	3.853	3.870
累计净值(元)	1.951	1.952	1.952	1.966	1.974

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