- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 783497.79 | 199152.27 | 96969.09 | -46039.60 | -42756.83 |
| 本期利润(万元) | 4010839.76 | 4033258.52 | 479417.01 | 626911.57 | -323607.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.53 | 0.40 | 0.07 | 0.11 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.95 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | -12.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11943596.88 | 0.00 | 5813126.01 | 0.00 | 1964702.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.86 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24768012.76 | 26344967.35 | 14055647.54 | 13604681.26 | 4878824.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.86 | 4.02 | 1.71 | 1.72 | 1.67 |
| 本期净值增长率(%) | 17.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | -9.14 |
| 累计净值增长率(%) | 97.17 | 0.00 | 70.53 | 0.00 | 67.42 |