财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
702478.40 |
715837.41 |
299947.13 |
783497.79 |
199152.27 |
| 本期利润(万元) |
4957722.24 |
575614.52 |
-229514.88 |
4010839.76 |
4033258.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.09 |
-0.04 |
0.53 |
0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12960490.68 |
0.00 |
11943596.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30516536.29 |
26651570.19 |
23501975.78 |
24768012.76 |
26344967.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
3.90 |
3.83 |
3.86 |
4.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.75 |
0.00 |
97.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131777.24 |
153611.35 |
79154.84 |
20161.59 |
17838.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
26498243.38 |
24562526.19 |
13961006.08 |
4856448.68 |
1919727.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
26498243.38 |
24562526.19 |
13961006.08 |
4856448.68 |
1919727.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3250.02 |
3173.45 |
1684.11 |
529.21 |
231.49 |
| 应付托管费(万元) |
1083.34 |
1057.82 |
561.37 |
176.40 |
77.16 |
| 资产总计(万元) |
26698273.40 |
24801591.12 |
14089549.95 |
4954084.28 |
1944045.52 |
| 负债合计(万元) |
46703.20 |
33578.35 |
33902.41 |
75259.97 |
3388.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
26651570.19 |
24768012.76 |
14055647.54 |
4878824.31 |
1940656.96 |
| 未分配利润(万元) |
12960490.68 |
11943596.88 |
5813126.01 |
1964702.78 |
892128.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
361.22 |
2122.22 |
1536.41 |
2974.20 |
1242.96 |
| 投资收益(万元) |
741609.19 |
824885.50 |
108053.65 |
-40573.78 |
5450.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140222.90 |
3227341.97 |
382447.92 |
-280851.11 |
3422.12 |
| 其它收入(万元) |
388.68 |
-4895.62 |
953.60 |
589.84 |
286.20 |
| 收入合计(万元) |
602136.19 |
4049454.06 |
492991.57 |
-317860.84 |
10402.01 |
| 管理人报酬(万元) |
18677.77 |
25152.89 |
8841.05 |
3726.94 |
1308.24 |
| 托管费(万元) |
6225.92 |
8384.30 |
2947.02 |
1242.31 |
436.08 |
| 其它费用(万元) |
1595.78 |
5056.08 |
1779.54 |
766.79 |
272.22 |
| 费用合计(万元) |
26521.68 |
38614.29 |
13574.56 |
5747.10 |
2021.47 |
| 利润总额(万元) |
575614.52 |
4010839.76 |
479417.01 |
-323607.94 |
8380.54 |
| 净利润(万元) |
575614.52 |
4010839.76 |
479417.01 |
-323607.94 |
8380.54 |
