资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22661534.71 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 110610.85 0.48%
其他资产 41592.27 0.18%
资产总值:22813737.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2426.50 975451.47 4.28%
贵州茅台 600519 576.85 832958.99 3.65%
中国平安 601318 9884.62 544741.15 2.39%
招商银行 600036 11367.60 459364.58 2.01%
紫金矿业 601899 15127.27 445346.81 1.95%
新易盛 300502 911.38 333357.25 1.46%
中际旭创 300308 816.39 329561.53 1.45%
美的集团 000333 4517.21 328220.65 1.44%
东方财富 300059 11611.79 314911.70 1.38%
长江电力 600900 11236.03 306181.88 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1274.16 55.87%
金融业 502.06 22.01%
采矿业 118.75 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.42 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.80 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 64.56 2.83%
建筑业 35.97 1.58%
科学研究和技术服务业 31.39 1.38%
农、林、牧、渔业 22.39 0.98%
租赁和商务服务业 18.57 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 584.74 824196.24 4.19%
宁德时代 300750 2459.83 620417.36 3.15%
中国平安 601318 10017.33 555761.21 2.83%
招商银行 600036 11521.05 529392.10 2.69%
兴业银行 601166 15475.60 361200.46 1.84%
长江电力 600900 11392.20 343360.97 1.75%
美的集团 000333 4579.73 330656.67 1.68%
紫金矿业 601899 15336.95 299070.51 1.52%
比亚迪 002594 842.75 279718.31 1.42%
东方财富 300059 11772.67 272301.82 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 972.29 49.43%
金融业 523.06 26.59%
采矿业 97.11 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 91.89 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.23 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 68.36 3.48%
建筑业 36.45 1.85%
科学研究和技术服务业 20.78 1.06%
农、林、牧、渔业 19.15 0.97%
租赁和商务服务业 17.69 0.90%