财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
337733.08 |
417113.76 |
155130.32 |
306883.83 |
132458.82 |
| 本期利润(万元) |
3663541.69 |
493037.94 |
-157527.17 |
2626406.28 |
2548993.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.11 |
-0.04 |
0.85 |
0.74 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7951853.26 |
0.00 |
6670716.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22806149.67 |
19670084.19 |
15886289.26 |
16400848.78 |
16707303.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.81 |
4.10 |
4.01 |
4.12 |
4.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.75 |
0.00 |
105.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28117.49 |
26057.21 |
43731.19 |
5343.06 |
9451.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
19414529.02 |
16318278.00 |
9879787.28 |
3756984.99 |
2371748.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
19414529.02 |
16318278.00 |
9879787.28 |
3756984.99 |
2371748.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2392.92 |
2091.32 |
3978.45 |
1431.21 |
988.14 |
| 应付托管费(万元) |
797.64 |
697.11 |
795.69 |
286.24 |
197.63 |
| 资产总计(万元) |
19690632.17 |
16423834.48 |
9945390.98 |
3812951.48 |
2395813.70 |
| 负债合计(万元) |
20547.97 |
22985.70 |
23281.49 |
44704.94 |
6005.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
19670084.19 |
16400848.78 |
9922109.49 |
3768246.54 |
2389807.93 |
| 未分配利润(万元) |
7951853.26 |
6670716.02 |
3123553.04 |
1143772.79 |
886690.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
462.77 |
949.08 |
602.25 |
2411.44 |
1266.68 |
| 投资收益(万元) |
436582.78 |
369838.88 |
29000.50 |
-102579.60 |
-22047.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75924.18 |
2319522.45 |
385365.37 |
-225526.15 |
43912.96 |
| 其它收入(万元) |
-1441.91 |
1600.98 |
2023.07 |
307.62 |
119.04 |
| 收入合计(万元) |
511527.83 |
2691911.39 |
416991.19 |
-325386.70 |
23250.76 |
| 管理人报酬(万元) |
13066.78 |
51353.73 |
21585.07 |
14178.66 |
6235.28 |
| 托管费(万元) |
4355.59 |
10629.22 |
4317.01 |
2835.73 |
1247.06 |
| 其它费用(万元) |
1067.52 |
3478.91 |
1307.30 |
875.07 |
386.19 |
| 费用合计(万元) |
18489.89 |
65505.11 |
27218.94 |
17897.54 |
7872.81 |
| 利润总额(万元) |
493037.94 |
2626406.28 |
389772.25 |
-343284.24 |
15377.95 |
| 净利润(万元) |
493037.94 |
2626406.28 |
389772.25 |
-343284.24 |
15377.95 |
