华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

各大公募2026开年火速推出医药新基金；国务院国资委，最新部署！） [2026-01-11]

最新动态

最新净值：4.9560 0.0224(0.45%)

累计净值：2.3726

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2352.87亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
股票型名次	2242	2178	1975	1748	2330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
股票型名次	2083	1654	1594	1179	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2242 位，低于同类基金平均水平
2240	华安沪深300ETF联接C	2.79	3.65	1.26	20.07	2.79
2241	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2242	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2243	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2244	泰康沪深300ETF	2.79	3.71	1.42	20.67	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2177	华夏创业板ETF	3.89	3.69	2.13	52.59	3.89
2178	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2179	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2180	鹏华医药指数(LOF)A	6.28	3.69	-6.83	7.53	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1974	国泰中证动漫游戏ETF	9.83	12.86	1.49	19.27	9.83
1975	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
1976	建信MSCI联接A	2.90	3.92	1.49	18.61	2.90
1977	景顺长城创业板50ETF联接A	2.65	1.35	1.49	56.06	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	国联安沪深300ETF	2.79	3.68	1.56	20.82	2.79
1747	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	3.01	4.42	1.98	20.82	3.01
1748	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
1749	工银国家战略股票	1.73	2.84	-2.03	20.80	1.73
1750	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	3.12	4.48	2.14	20.80	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2330 位，低于同类基金平均水平
2328	华安沪深300ETF联接C	2.79	3.65	1.26	20.07	2.79
2329	华泰柏瑞沪深300ETF	2.79	3.69	1.51	20.85	2.79
2330	华夏沪深300ETF	2.79	3.69	1.49	20.81	2.79
2331	嘉实沪深300ETF	2.79	3.69	1.48	20.78	2.79
2332	泰康沪深300ETF	2.79	3.71	1.42	20.67	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	29.28	39.09	48.34	67.87	57.56
2082	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	29.28	41.24	27.93	-	-2.85
2083	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
2084	景顺沪深300指数增强A	29.23	46.17	22.51	-6.08	221.27
2085	国联安中证100指数(LOF)	29.22	49.46	23.86	-3.59	58.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	中邮中证500指数增强C	39.43	52.00	33.51	16.19	59.28
1653	华安中证内地新能源主题ETF	55.14	51.96	-11.15	-	-30.45
1654	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
1655	华夏创业板低波价值ETF	35.18	51.95	23.94	-7.07	84.27
1656	华安CES港股通精选100ETF联接A	35.59	51.94	20.12	-6.67	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	MSCI联接A	29.84	51.10	27.41	7.51	98.42
1593	南方远见回报股票C	12.61	28.66	27.38	-	7.25
1594	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
1595	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	27.09	46.93	27.35	22.45	61.11
1596	创金合信科技成长股票A	31.27	42.71	27.33	5.95	114.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方沪深300增强A	30.00	52.41	30.13	-2.94	50.08
1178	嘉实H股指数(QDII)	26.97	67.73	35.13	-2.97	-20.06
1179	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
1180	易方达恒生国企(QDII-ETF)	28.22	70.98	35.49	-3.03	21.19
1181	嘉实沪深300ETF	29.17	51.77	27.14	-3.04	130.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	融通人工智能指数(LOF)A	81.59	135.12	124.52	67.01	155.06
300	诺安中证100指数A	33.24	59.15	35.07	9.93	154.77
301	华夏沪深300ETF	29.23	51.96	27.35	-2.99	154.71
302	华夏中证500指数增强A	44.66	54.67	51.72	80.20	154.68
303	万家中证500指数增强发起式A	54.67	61.58	39.52	57.47	154.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2426.50	975451.47	4.28%
贵州茅台	600519	576.85	832958.99	3.65%
中国平安	601318	9884.62	544741.15	2.39%
招商银行	600036	11367.60	459364.58	2.01%
紫金矿业	601899	15127.27	445346.81	1.95%
新易盛	300502	911.38	333357.25	1.46%
中际旭创	300308	816.39	329561.53	1.45%
美的集团	000333	4517.21	328220.65	1.44%
东方财富	300059	11611.79	314911.70	1.38%
长江电力	600900	11236.03	306181.88	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1274.16	55.87%
金融业	502.06	22.01%
采矿业	118.75	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.42	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	64.80	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	64.56	2.83%
建筑业	35.97	1.58%
科学研究和技术服务业	31.39	1.38%
农、林、牧、渔业	22.39	0.98%
租赁和商务服务业	18.57	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	4.9336	4.9742	4.9888	4.9129	4.8214
累计净值(元)	2.3634	2.3800	2.3860	2.3549	2.3175

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