华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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累计净值：1.744

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵宗庭

2023-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：955.19亿元

2022-01-11 每10份派现金 0.8 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
股票型名次	2287	2031	996	1467	1055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
股票型名次	1443	2195	2908	868	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	华安沪深300ETF	-2.59	-3.39	5.72	-6.11	1.17
2286	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.59	-3.42	5.67	-6.16	1.14
2287	华夏沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
2288	嘉实沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.66	-6.16	1.11
2289	招商中证100ETF	-2.59	-2.56	6.84	-5.04	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.27	-3.42	0.15	9.16	2.10
2030	中泰沪深300指数增强A	-2.40	-3.42	4.38	-6.18	0.36
2031	华夏沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
2032	嘉实沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.66	-6.16	1.11
2033	南方中小盘成长股票	-1.49	-3.43	-3.75	-13.18	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	博时上证50ETF联接A	-2.16	-2.95	5.68	-4.93	1.89
995	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.59	-3.42	5.67	-6.16	1.14
996	华夏沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
997	建信深证基本面60ETF	-3.51	-2.74	5.67	-5.00	2.39
998	安信新能源主题股票型发起A	-2.08	-1.18	5.66	-7.85	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	国联安中证100指数(LOF)	-2.55	-2.68	5.99	-6.09	1.54
1466	博时沪深300ETF	-2.58	-3.41	5.64	-6.10	1.15
1467	华夏沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
1468	农银沪深300指数C	-2.46	-3.31	5.12	-6.10	0.82
1469	天弘300	-2.60	-3.42	5.69	-6.10	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国寿安保沪深300ETF	-2.59	-3.42	5.66	-6.20	1.13
1054	华安沪深300ETF联接A	-2.56	-3.31	5.47	-5.93	1.13
1055	华夏沪深300ETF	-2.59	-3.43	5.67	-6.10	1.13
1056	易方达沪深300ETF联接A	-2.44	-3.21	5.42	-5.65	1.13
1057	MSCI中国	-2.12	-2.85	5.37	-5.27	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	嘉实北证50成份指数A	-13.38	0.00	0.00	-	-14.92
1442	天弘300	-13.38	-13.46	-25.56	-	-5.05
1443	华夏沪深300ETF	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
1444	长盛同庆中证800指数(LOF)	-13.41	-11.14	-14.22	24.47	93.13
1445	工银湾创100ETF联接A	-13.41	-15.21	-33.91	-	-20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	国联安沪深300ETF联接A	-13.32	-13.64	-23.68	-	-1.29
2194	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-12.95	-13.64	-25.49	-5.87	10.15
2195	华夏沪深300ETF	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
2196	嘉实企业变革股票	-25.75	-13.65	-23.32	31.29	30.90
2197	宏利转型机遇股票A	-16.79	-13.68	14.78	140.87	159.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	创新ETF	-29.14	-19.79	-25.91	-	13.06
2907	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-30.09	-17.71
2908	华夏沪深300ETF	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
2909	鹏华优势企业	-10.59	-8.94	-25.95	57.88	56.43
2910	浦银安盛沪深300指数增强	-8.96	-15.03	-25.96	8.49	70.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	广发沪深300ETF联接C	-12.74	-13.35	-24.73	-4.66	21.28
867	农银沪深300指数C	-13.41	-13.80	-25.35	-4.78	-3.69
868	华夏沪深300ETF	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
869	博时中证淘金大数据100A	-11.15	-6.35	-19.23	-5.08	-12.37
870	博时中证淘金大数据100I	-11.15	-6.35	-19.23	-5.08	-12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	景顺长城量化新动力股票	-11.19	-16.83	-24.82	17.31	76.90
289	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-3.43	-9.04	-14.60	-7.63	76.82
290	华夏沪深300ETF	-13.40	-13.64	-25.94	-4.86	76.67
291	安信量化优选股票A	-10.08	-1.77	-13.48	31.28	76.62
292	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	11.82	19.70	40.99	-	75.95

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	135.47	233819.84	6.21%
中国平安	601318	2330.08	93902.29	2.49%
宁德时代	300750	571.71	93338.04	2.48%
招商银行	600036	2679.65	74547.99	1.98%
五粮液	000858	421.37	59122.72	1.57%
美的集团	000333	1064.08	58130.82	1.54%
兴业银行	601166	3148.23	51032.76	1.35%
长江电力	600900	2118.35	49442.20	1.31%
紫金矿业	601899	3567.24	44447.86	1.18%
恒瑞医药	600276	965.82	43684.00	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	205.77	54.61%
金融业	81.29	21.57%
采矿业	17.95	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.79	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.62	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	11.76	3.12%
建筑业	7.76	2.06%
房地产业	4.93	1.31%
农、林、牧、渔业	4.74	1.26%
科学研究和技术服务业	4.42	1.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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005213 个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三封闭期不开放开放开放开放开放 ...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表20240111

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六 005407 个月...

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04-09华夏基金旗下基金开放状态一览表20240409
04-08华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-03华夏基金旗下基金开放状态一览表
04-02华夏基金旗下基金开放状态一览表20240402

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	3.576	3.577	3.606	3.609	3.642
累计净值(元)	1.756	1.756	1.769	1.770	1.783

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