华夏沪深300ETF(510330)_最新动态

华夏沪深300ETF510330CHINA CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：2.3549

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

华夏沪深300ETF增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵宗庭

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2331.62亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.7 元

华夏沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
股票型名次	1946	1961	1563	1689	2152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
股票型名次	1994	1481	1528	1161	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	华安沪深300ETF联接C	1.90	3.03	1.86	19.39	1.90
1945	华泰柏瑞沪深300ETF	1.90	3.11	2.11	20.15	1.90
1946	华夏沪深300ETF	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
1947	汇添富中证500增强策略ETF	1.90	6.04	4.33	23.87	1.90
1948	机器人ETF	1.90	6.75	-5.22	24.75	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1961 位，低于同类基金平均水平
1959	中金沪深300C	1.67	3.11	3.19	19.95	1.67
1960	中融钢铁A	-0.14	3.11	6.99	19.48	-0.14
1961	华夏沪深300ETF	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
1962	嘉实沪深300ETF	1.90	3.10	2.09	20.08	1.90
1963	南方ESG股票C	2.11	3.10	-0.83	31.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	博时量化价值股票A	2.16	5.12	2.10	28.04	2.16
1562	东财沪深300指数发起式A	1.79	3.03	2.10	18.74	1.79
1563	华夏沪深300ETF	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
1564	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-1.41	-0.62	2.10	10.50	17.34
1565	天弘国证A50指数C	2.11	2.71	2.10	26.24	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.89	5.00	2.66	20.14	1.89
1688	国联安沪深300ETF	1.89	3.07	2.15	20.11	1.89
1689	华夏沪深300ETF	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
1690	嘉实沪深300ETF	1.90	3.10	2.09	20.08	1.90
1691	景顺长城成长之星股票	2.58	2.23	-4.14	20.06	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
华夏沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2152 位，低于同类基金平均水平
2150	华安沪深300ETF联接C	1.90	3.03	1.86	19.39	1.90
2151	华泰柏瑞沪深300ETF	1.90	3.11	2.11	20.15	1.90
2152	华夏沪深300ETF	1.90	3.10	2.10	20.11	1.90
2153	汇添富中证500增强策略ETF	1.90	6.04	4.33	23.87	1.90
2154	机器人ETF	1.90	6.75	-5.22	24.75	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	合煦智远金融科技指数(LOF)A	28.37	45.47	31.28	15.15	24.94
1993	创新药	28.36	9.99	-12.42	-39.63	-13.61
1994	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
1995	前海开源再融资股票	28.33	33.33	11.77	-7.60	120.58
1996	华泰柏瑞沪深300ETF	28.32	48.94	27.39	-3.72	120.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	富国中证军工指数C	41.94	49.00	23.92	-	16.93
1480	平安中证新材料主题ETF	48.65	48.99	-0.46	-	-27.07
1481	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
1482	创金合信中证1000增强A	44.60	48.96	38.92	48.90	111.98
1483	华泰柏瑞沪深300ETF	28.32	48.94	27.39	-3.72	120.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	建信MSCI中国A股指数增强A	31.59	48.14	27.66	18.10	83.88
1527	海富通中证500指数增强A	40.89	39.04	27.65	16.16	126.33
1528	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
1529	交银上证180公司治理ETF联接	16.09	34.57	27.65	18.41	96.20
1530	易方达中证红利ETF	7.06	19.64	27.64	53.05	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	光大保德信量化股票A	46.27	32.15	31.77	-3.32	517.51
1160	嘉实新消费股票	-2.72	9.89	9.40	-3.41	158.65
1161	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
1162	嘉实沪深300ETF	28.27	48.79	27.44	-3.47	128.84
1163	兴全沪深300指数(LOF)C	18.13	35.41	20.26	-3.50	47.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
华夏沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	浙商沪深300指数增强(LOF)A	27.01	49.48	27.96	0.19	154.13
288	国泰智能汽车股票A	54.10	40.53	11.49	3.74	153.65
289	华夏沪深300ETF	28.33	48.97	27.65	-3.42	152.49
290	工银美丽城镇股票A	33.63	41.52	1.07	-2.78	152.47
291	诺安中证100指数A	32.20	55.99	35.03	8.31	152.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2426.50	975451.47	4.28%
贵州茅台	600519	576.85	832958.99	3.65%
中国平安	601318	9884.62	544741.15	2.39%
招商银行	600036	11367.60	459364.58	2.01%
紫金矿业	601899	15127.27	445346.81	1.95%
新易盛	300502	911.38	333357.25	1.46%
中际旭创	300308	816.39	329561.53	1.45%
美的集团	000333	4517.21	328220.65	1.44%
东方财富	300059	11611.79	314911.70	1.38%
长江电力	600900	11236.03	306181.88	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1274.16	55.87%
金融业	502.06	22.01%
采矿业	118.75	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.42	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	64.80	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	64.56	2.83%
建筑业	35.97	1.58%
科学研究和技术服务业	31.39	1.38%
农、林、牧、渔业	22.39	0.98%
租赁和商务服务业	18.57	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	4.8214	4.8437	4.8313	4.8500	4.8346
累计净值(元)	2.3175	2.3266	2.3215	2.3292	2.3229

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