资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382299.71 98.10%
债券 114.36 0.03%
银行存款和结算备付金 6372.41 1.64%
其他资产 906.40 0.23%
资产总值:389692.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.83 16414.46 4.22%
贵州茅台 600519 9.75 14073.13 3.61%
中国平安 601318 166.60 9181.43 2.36%
招商银行 600036 191.62 7743.53 1.99%
紫金矿业 601899 255.08 7509.63 1.93%
新易盛 300502 15.31 5600.67 1.44%
美的集团 000333 76.06 5526.40 1.42%
中际旭创 300308 13.67 5519.11 1.42%
东方财富 300059 195.77 5309.21 1.36%
长江电力 600900 189.58 5166.09 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.48 55.17%
金融业 8.46 21.74%
采矿业 2.00 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84 4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 2.80%
建筑业 0.61 1.56%
科学研究和技术服务业 0.53 1.36%
农、林、牧、渔业 0.38 0.97%
租赁和商务服务业 0.31 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.66 15019.85 4.19%
宁德时代 300750 44.40 11199.07 3.13%
中国平安 601318 181.60 10075.27 2.81%
招商银行 600036 208.55 9583.06 2.68%
兴业银行 601166 280.32 6542.79 1.83%
长江电力 600900 206.81 6233.29 1.74%
美的集团 000333 82.84 5980.93 1.67%
紫金矿业 601899 277.62 5413.64 1.51%
比亚迪 002594 15.05 4996.14 1.39%
东方财富 300059 213.57 4939.82 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.63 49.21%
金融业 9.46 26.42%
采矿业 1.76 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27 3.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 3.45%
建筑业 0.66 1.84%
科学研究和技术服务业 0.38 1.05%
农、林、牧、渔业 0.35 0.97%
租赁和商务服务业 0.32 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.62 114.36 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114.36 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%