工银沪深300ETF(510350)_资产配置

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	301176.30	97.45%
债券	255.53	0.08%
银行存款和结算备付金	6590.61	2.13%
其他资产	1044.30	0.34%

资产总值：309066.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.20	17362.77	5.63%
宁德时代	300750	44.54	8470.11	2.75%
中国平安	601318	182.61	7452.33	2.42%
招商银行	600036	209.57	6748.29	2.19%
美的集团	000333	82.35	5288.41	1.72%
五粮液	000858	33.42	5130.73	1.67%
紫金矿业	601899	279.58	4702.50	1.53%
长江电力	600900	165.38	4122.96	1.34%
兴业银行	601166	245.51	3874.23	1.26%
恒瑞医药	600276	76.21	3503.22	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.24	52.69%
金融业	6.63	21.51%
采矿业	1.79	5.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.94	3.05%
建筑业	0.66	2.15%
农、林、牧、渔业	0.37	1.19%
房地产业	0.35	1.14%
租赁和商务服务业	0.25	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.29	14301.64	6.09%
中国平安	601318	142.35	5736.66	2.44%
宁德时代	300750	34.89	5696.47	2.43%
招商银行	600036	163.68	4553.69	1.94%
五粮液	000858	25.70	3606.36	1.54%
美的集团	000333	64.98	3549.76	1.51%
兴业银行	601166	192.31	3117.43	1.33%
长江电力	600900	129.44	3021.16	1.29%
紫金矿业	601899	217.84	2714.26	1.16%
恒瑞医药	600276	59.12	2673.84	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	53.80%
金融业	4.96	21.14%
采矿业	1.10	4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.77	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	3.06%
建筑业	0.47	2.02%
房地产业	0.30	1.28%
农、林、牧、渔业	0.29	1.23%
科学研究和技术服务业	0.27	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.49	15262.50	6.06%
宁德时代	300750	35.78	7264.82	2.89%
中国平安	601318	146.86	7093.28	2.82%
招商银行	600036	167.96	5537.78	2.20%
五粮液	000858	26.37	4116.79	1.63%
美的集团	000333	66.78	3704.86	1.47%
兴业银行	601166	197.37	3215.08	1.28%
长江电力	600900	132.65	2950.16	1.17%
比亚迪	002594	12.34	2920.43	1.16%
中信证券	600030	132.52	2870.31	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.66	54.27%
金融业	5.39	21.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	4.37%
采矿业	1.04	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	2.95%
建筑业	0.56	2.23%
房地产业	0.37	1.47%
科学研究和技术服务业	0.33	1.30%
农、林、牧、渔业	0.26	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	8.21	13876.35	5.46%
宁德时代	300750	34.45	7882.27	3.10%
中国平安	601318	141.52	6566.47	2.58%
招商银行	600036	161.67	5296.44	2.08%
五粮液	000858	25.35	4146.96	1.63%
美的集团	000333	64.19	3781.97	1.49%
比亚迪	002594	11.84	3057.43	1.20%
兴业银行	601166	189.91	2972.01	1.17%
长江电力	600900	127.83	2819.96	1.11%
恒瑞医药	600276	58.32	2793.37	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.98	55.02%
金融业	5.06	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.23	4.84%
采矿业	0.96	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	2.90%
建筑业	0.59	2.30%
房地产业	0.37	1.46%
农、林、牧、渔业	0.28	1.09%
科学研究和技术服务业	0.24	0.95%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
成银转债	1.04	122.90	0.04%
福莱转债	0.00	15.64	0.01%
恒逸转2	0.23	23.12	0.01%
中特转债	0.21	22.08	0.01%
福22转债	0.15	16.24	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	255.53	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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