工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘彬：聚焦时代主浪把握市场罗盘[2026-01-12]

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最新净值：4.9608 0.0223(0.45%)

累计净值：1.3891

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：39.61亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
股票型名次	2247	2129	1831	1719	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
股票型名次	2047	1583	1508	1105	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2247 位，低于同类基金平均水平
2245	天弘300	2.79	3.71	1.49	20.68	2.79
2246	博时沪深300ETF	2.78	3.93	1.87	21.06	2.78
2247	工银沪深300ETF	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
2248	华安沪深300ETF	2.78	3.69	1.48	20.63	2.78
2249	华夏中证浙江国资创新发展ETF	2.78	2.80	-0.56	4.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	宝盈龙头优选股票C	3.02	3.80	0.19	4.70	3.02
2128	博时创业板ETF	3.84	3.79	2.16	52.10	3.84
2129	工银沪深300ETF	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
2130	华夏中证100ETF发起式联接A	3.38	3.79	1.54	22.63	3.38
2131	国寿安保沪深300ETF	2.76	3.78	1.78	20.96	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	前海开源强势共识100强股票	3.11	4.08	1.84	8.78	3.11
1830	易方达中小企业100指数(LOF)A	4.65	7.88	1.84	30.62	4.65
1831	工银沪深300ETF	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
1832	国泰沪深300指数A	2.64	3.71	1.83	20.26	2.64
1833	大成睿裕六月持有股票C	1.37	1.88	1.82	21.33	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中融钢铁C	2.53	8.58	6.70	21.32	2.53
1718	MSCI联接A	3.10	4.60	2.35	21.30	3.10
1719	工银沪深300ETF	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
1720	长安沪深300非周期A	3.11	2.68	-2.41	21.20	3.11
1721	平安沪深300ETF	2.76	3.71	1.84	21.10	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	天弘300	2.79	3.71	1.49	20.68	2.79
2334	博时沪深300ETF	2.78	3.93	1.87	21.06	2.78
2335	工银沪深300ETF	2.78	3.79	1.83	21.24	2.78
2336	华安沪深300ETF	2.78	3.69	1.48	20.63	2.78
2337	华夏中证浙江国资创新发展ETF	2.78	2.80	-0.56	4.14	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	29.80	42.35	29.46	-4.29	-40.69
2046	国泰上证综合ETF联接A	29.76	47.93	41.75	-	43.71
2047	工银沪深300ETF	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
2048	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	29.67	34.78	13.68	12.57	-40.25
2049	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	29.66	45.74	69.77	53.07	106.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中航量化阿尔法六个月持有C	48.89	53.21	29.39	-	12.98
1582	中信建投中证500增强A	43.09	53.21	37.39	45.25	94.72
1583	工银沪深300ETF	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
1584	嘉实中证500指数增强C	50.07	53.19	30.39	26.40	66.13
1585	南方内需增长两年股票C	32.45	53.18	16.28	-26.08	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	信诚量化阿尔法A	26.36	45.61	29.01	8.61	106.18
1507	易方达中证上海环交所碳中和ETF	49.79	67.04	28.96	-	8.96
1508	工银沪深300ETF	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
1509	摩根行业睿选股票A	68.27	99.76	28.95	-	1.82
1510	工银湾创100ETF联接C	31.51	57.71	28.93	-8.75	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	中银中证100指数增强	31.93	55.34	30.57	-3.26	130.79
1104	大成沪深300指数C	26.98	46.04	23.67	-3.27	45.03
1105	工银沪深300ETF	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
1106	国泰中证计算机主题ETF	33.69	54.11	29.37	-3.35	42.16
1107	易方达沪深300ETF联接A	27.67	48.80	26.32	-3.37	90.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	稀有金属ETF基金	112.28	109.87	0.00	-	42.54
1593	工银传媒指数A	54.52	66.11	87.36	45.26	42.49
1594	工银沪深300ETF	29.73	53.19	28.95	-3.31	42.48
1595	鑫元中证1000指数增强发起式A	39.63	52.27	41.26	-	42.46
1596	东财上证50C	24.18	44.03	24.07	-2.31	42.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.83	16414.46	4.22%
贵州茅台	600519	9.75	14073.13	3.61%
中国平安	601318	166.60	9181.43	2.36%
招商银行	600036	191.62	7743.53	1.99%
紫金矿业	601899	255.08	7509.63	1.93%
新易盛	300502	15.31	5600.67	1.44%
美的集团	000333	76.06	5526.40	1.42%
中际旭创	300308	13.67	5519.11	1.42%
东方财富	300059	195.77	5309.21	1.36%
长江电力	600900	189.58	5166.09	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	55.17%
金融业	8.46	21.74%
采矿业	2.00	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	2.80%
建筑业	0.61	1.56%
科学研究和技术服务业	0.53	1.36%
农、林、牧、渔业	0.38	0.97%
租赁和商务服务业	0.31	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	4.9385	4.9782	4.9927	4.9173	4.8264
累计净值(元)	1.3832	1.3936	1.3974	1.3777	1.3538

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