工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

拟分红44亿港元！中国太平净利大增220%，股息率超5%获10余家公募增持[2026-03-26]

最新动态

最新净值：4.6733 -0.0627(-1.32%)

累计净值：1.3137

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：32.56亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
股票型名次	2385	1239	2185	1893	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
股票型名次	1852	1801	1540	1167	1574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	博时恒生高股息ETF	-0.64	-1.63	7.29	11.90	8.69
2384	创金合信创新驱动股票A	-0.64	-12.27	-3.69	-9.66	-1.51
2385	工银沪深300ETF	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
2386	广发沪深300ETF	-0.64	-4.21	-2.14	-0.72	-1.88
2387	国联安沪深300ETF	-0.64	-4.19	-2.06	-0.51	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	嘉实沪深300ETF	-0.66	-4.21	-2.13	-0.63	-1.86
1238	平安沪深300ETF	-0.63	-4.21	-1.96	-0.17	-1.75
1239	工银沪深300ETF	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
1240	宏利新能源股票C	0.30	-4.22	2.84	5.71	2.96
1241	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.70	-4.22	-4.65	-0.87	-3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	交银上证180公司治理ETF联接	-0.84	-4.12	-2.13	2.50	-2.28
2184	电子ETF	-0.86	-8.48	-2.14	-8.25	-1.47
2185	工银沪深300ETF	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
2186	广发沪深300ETF	-0.64	-4.21	-2.14	-0.72	-1.88
2187	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.66	-4.20	-2.14	-0.63	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	中金MSCI质量A	-0.64	-3.53	-1.77	-0.30	-0.32
1892	中泰沪深300量化优选增强C	-0.62	-3.98	-2.31	-0.30	-2.05
1893	工银沪深300ETF	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
1894	银华-道琼斯88指数	-0.75	-4.04	-0.10	-0.31	0.05
1895	中银智能制造股票A	0.59	-7.33	-3.73	-0.31	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	易方达高质量增长量化精选股票A	0.46	-5.17	-2.87	-3.94	-1.86
2191	易方达上证科创50联接A	-0.20	-10.17	-2.17	-9.86	-1.86
2192	工银沪深300ETF	-0.64	-4.22	-2.14	-0.31	-1.87
2193	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-0.25	-5.21	0.84	0.79	-1.87
2194	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.66	-4.20	-2.14	-0.63	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	MSCI联接A	18.93	35.88	22.56	10.75	90.17
1851	富国中证新华社民族品牌工程ETF	18.91	35.01	14.21	-	-5.32
1852	工银沪深300ETF	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
1853	中信保诚沪深300指数(LOF)A	18.90	30.47	16.20	4.94	125.69
1854	嘉实医药健康股票C	18.88	18.02	-6.55	-30.24	55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	18.11	36.78	16.39	-	14.14
1800	中金沪深300A	21.38	36.67	26.63	6.98	103.74
1801	工银沪深300ETF	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
1802	易方达上证中盘ETF联接C	18.46	36.65	26.98	27.48	93.29
1803	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	23.12	36.63	27.15	26.77	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	招商中证红利ETF联接A	8.53	15.04	22.67	-	24.99
1539	长信沪深300指数增强C	16.21	37.59	22.65	4.90	74.15
1540	工银沪深300ETF	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
1541	华安中证500指数增强A	33.93	45.66	22.63	-	20.30
1542	万家中证1000指数增强A	36.13	58.77	22.62	68.86	188.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	26.50	45.22	12.63	2.51	67.35
1166	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.86	28.46	25.30	2.50	34.72
1167	工银沪深300ETF	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
1168	沪港深300ETF	14.06	41.18	26.72	2.42	-8.60
1169	创金合信沪深300增强A	14.71	32.26	20.82	2.41	88.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	国泰君安中证500指数增强C	34.24	59.47	39.35	-	36.19
1573	富国中证1000优选股票A	31.45	49.32	28.94	-	36.12
1574	工银沪深300ETF	18.91	36.66	22.65	2.44	36.02
1575	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	13.15	23.34	10.86	-	36.00
1576	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	12.39	46.08	49.61	44.66	35.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.11	15466.05	3.80%
贵州茅台	600519	9.80	13490.86	3.31%
中国平安	601318	167.50	11457.12	2.81%
中际旭创	300308	17.60	10737.22	2.63%
紫金矿业	601899	259.07	8930.24	2.19%
招商银行	600036	194.55	8190.73	2.01%
新易盛	300502	15.93	6864.78	1.68%
美的集团	000333	77.27	6038.52	1.48%
兴业银行	601166	266.51	5612.81	1.38%
长江电力	600900	192.89	5244.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	54.37%
金融业	9.09	22.32%
采矿业	2.35	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.79%
建筑业	0.59	1.45%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.36	0.89%
租赁和商务服务业	0.33	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：华泰柏瑞基金董辰升任副总经理

　　上证报中国证券网讯(记者王彭)3月26日晚间，华泰柏瑞基金发布公告，公司总经理助理、投资二部总监、基金经理董辰正式升任副总经理，成为公募行业“绩而优则仕”的最新案例。此次人事任命既是对董辰多年投研实力的肯定，也折射出华泰柏瑞持续强化主动

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	4.7360	4.6700	4.6099	4.7667	4.7837
累计净值(元)	1.3301	1.3128	1.2970	1.3382	1.3426

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