工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

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最新净值：4.8066 0.0449(0.94%)

累计净值：1.3486

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：36.65亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
股票型名次	1542	1624	1203	1588	2019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
股票型名次	1904	1327	1373	1035	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	博时中证500指数增强C	0.94	6.13	-0.42	26.74	29.06
1541	博时中证光伏产业指数A	0.94	1.79	7.23	45.60	23.86
1542	工银沪深300ETF	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
1543	国寿安保沪深300ETF	0.94	4.08	2.75	22.16	20.55
1544	海富通中证500增强C	0.94	5.36	1.71	25.81	28.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	景顺长城沪港深领先科技股票	1.51	3.99	-5.54	22.52	25.89
1623	易方达中证国企一带一路ETF	0.51	3.99	6.36	16.64	14.63
1624	工银沪深300ETF	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
1625	南方上证科创板50成份ETF	2.03	3.98	-5.02	39.88	35.78
1626	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-0.03	3.97	-6.14	12.45	16.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	同泰沪深300量化增强A	0.62	2.45	2.81	24.07	22.36
1202	电力	-0.12	0.29	2.80	5.91	3.24
1203	工银沪深300ETF	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
1204	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.59	2.99	2.80	17.12	20.29
1205	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.41	2.85	2.80	11.16	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华安中国A股增强指数	0.86	5.02	2.17	22.43	20.38
1587	汇添富沪深300基本面增强指数C	1.08	5.58	3.39	22.43	21.39
1588	工银沪深300ETF	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
1589	华宝中证军工ETF	0.55	10.99	5.65	22.41	22.03
1590	华夏中证100ETF发起式联接A	0.99	3.37	2.84	22.40	20.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	富国文体健康股票C	0.39	0.78	-3.38	12.94	20.85
2018	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.39	2.25	-11.65	18.07	20.83
2019	工银沪深300ETF	0.94	3.98	2.80	22.41	20.81
2020	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.00	4.14	2.35	22.34	20.80
2021	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.20	0.38	-12.45	9.40	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	汇添富沪深300基本面增强指数C	21.08	38.45	17.67	-	-27.01
1903	景顺长城中小创精选股票	21.06	28.02	43.72	44.53	232.56
1904	工银沪深300ETF	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
1905	平安中证光伏产业指数C	21.04	15.05	-22.79	-	-34.48
1906	工银北证50成份指数A	21.03	38.69	0.00	-	59.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	大成睿裕六月持有股票A	25.77	46.52	42.68	42.36	72.48
1326	大成恒生科技ETF发起式联接A	17.74	46.50	25.31	-	-8.95
1327	工银沪深300ETF	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
1328	博道叁佰智航C	23.57	46.46	35.03	11.98	86.15
1329	华安沪深300增强策略ETF	18.69	46.44	28.91	-	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	工银瑞信中证500ETF联接C	24.35	40.94	30.79	21.88	37.13
1372	兴业中证500ETF	23.71	39.68	30.79	21.21	14.07
1373	工银沪深300ETF	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
1374	天弘中证500ETF联接A	23.80	39.29	30.78	25.05	42.17
1375	车联网	10.65	27.81	30.69	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	国联安沪深300ETF联接A	19.77	41.41	26.89	4.62	36.22
1034	华宝券商ETF联接C	0.38	32.62	36.76	4.61	30.22
1035	工银沪深300ETF	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
1036	南方沪深300ETF	20.57	45.69	30.12	4.58	114.76
1037	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	35.63	56.21	18.07	4.56	116.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	创金合信积极成长股票C	50.67	69.99	77.23	-	38.10
1539	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	27.74	59.33	33.12	-	38.09
1540	工银沪深300ETF	21.05	46.47	30.78	4.59	38.05
1541	西部利得创业板大盘ETF	57.43	100.27	51.08	21.87	38.04
1542	建信医疗健康行业股票C	37.96	29.72	30.88	-	38.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.83	16414.46	4.22%
贵州茅台	600519	9.75	14073.13	3.61%
中国平安	601318	166.60	9181.43	2.36%
招商银行	600036	191.62	7743.53	1.99%
紫金矿业	601899	255.08	7509.63	1.93%
新易盛	300502	15.31	5600.67	1.44%
美的集团	000333	76.06	5526.40	1.42%
中际旭创	300308	13.67	5519.11	1.42%
东方财富	300059	195.77	5309.21	1.36%
长江电力	600900	189.58	5166.09	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	55.17%
金融业	8.46	21.74%
采矿业	2.00	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	2.80%
建筑业	0.61	1.56%
科学研究和技术服务业	0.53	1.36%
农、林、牧、渔业	0.38	0.97%
租赁和商务服务业	0.31	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　中证A500ETF成为资金首选，单周吸金超300亿元，华泰柏瑞A500ETF规模超400亿元。　　上周（12月15日至19日），上证指数震荡微涨0.03%，深证成指和创业板指则分别下跌0.89%和2.26%。尽管市场整体调整，结构性亮点

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	4.7617	4.7433	4.7712	4.6805	4.7372
累计净值(元)	1.3369	1.3320	1.3393	1.3156	1.3304

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