工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：4.8513 0.0467(0.97%)

累计净值：1.3604

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：34.02亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
股票型名次	1135	1722	2075	2072	2160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
股票型名次	1877	1861	1595	1195	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中银新能源产业股票A	-2.32	6.08	21.23	29.57	16.29
1134	富国沪深300指数增强C	-2.33	-1.20	4.08	7.77	1.56
1135	工银沪深300ETF	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
1136	汇添富中证100ETF	-2.33	-2.05	1.53	8.24	0.20
1137	建信沪深300指数增强A	-2.33	-1.75	3.19	6.58	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	诺安低碳经济股票C	-3.51	-1.96	9.20	21.25	4.16
1721	兴业沪深300ETF发起式联接A	-2.18	-1.96	1.84	5.79	-0.63
1722	工银沪深300ETF	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
1723	国寿安保沪深300ETF	-2.30	-1.97	1.80	6.32	-0.53
1724	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-1.05	-1.97	-2.02	1.81	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	工银沪深300指数C	-2.21	-1.85	1.82	6.21	-0.47
2074	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-2.24	-2.13	1.82	6.21	-1.03
2075	工银沪深300ETF	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
2076	南方内需增长两年股票C	-3.79	-1.98	1.81	12.26	-0.08
2077	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	-0.59	0.30	1.80	5.94	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	港股金融	-5.52	-6.49	0.38	6.53	-1.62
2071	人保沪深300指数	-2.17	-1.73	1.93	6.53	-0.20
2072	工银沪深300ETF	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
2073	广发中证传媒ETF联接C	-9.10	-10.13	8.35	6.50	4.04
2074	国富沪深300指数增强	-2.80	-2.00	3.56	6.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	华安沪深300ETF联接A	-2.32	-1.99	1.53	5.90	-0.44
2159	信诚量化阿尔法A	-2.58	-2.42	2.01	6.30	-0.44
2160	工银沪深300ETF	-2.33	-1.97	1.81	6.52	-0.45
2161	华安沪深300ETF	-2.30	-1.99	1.58	6.10	-0.45
2162	华泰柏瑞沪深300ETF	-2.30	-1.98	1.58	6.17	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	富国中证全指建筑材料ETF	22.11	20.58	-20.31	-	-22.12
1876	博时智能消费主题ETF	22.09	60.03	48.76	22.09	12.31
1877	工银沪深300ETF	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
1878	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.03	44.25	0.00	-	44.38
1879	宏利沪深300指数增强C	22.01	35.10	20.15	-0.59	95.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	大成高新技术产业股票C	13.62	38.06	43.99	62.19	68.40
1860	富国中证价值ETF联接A	30.92	38.06	47.48	67.79	175.22
1861	工银沪深300ETF	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
1862	国寿安保沪港深300ETF联接A	15.46	38.04	21.35	-	23.55
1863	广发沪深300指数增强C	22.13	38.02	16.26	-10.70	70.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	招商MSCI中国A股国际通ETF	23.79	39.44	21.35	9.56	59.00
1594	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.70	15.10	21.34	-	19.42
1595	工银沪深300ETF	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
1596	汇添富中证500基本面增强指数A	37.21	41.39	21.30	-	10.89
1597	博时中证全指电力公用事业ETF	19.15	16.11	21.27	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	易方达沪深300精选增强C	30.68	48.03	28.09	-0.39	0.14
1194	创金合信港股通量化股票A	17.91	59.21	27.29	-0.40	-1.72
1195	工银沪深300ETF	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
1196	鹏华沪深300指数A类(LOF)	19.43	32.77	16.23	-0.47	156.71
1197	大成恒生指数(QDII-LOF)	6.51	51.81	28.42	-0.48	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	建信中证红利潜力指数C	7.70	6.11	1.35	-6.13	38.02
1634	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	23.92	22.40	0.00	-	38.01
1635	工银沪深300ETF	22.04	38.04	21.33	-0.44	37.99
1636	招商景气精选股票C	47.06	61.95	70.20	-	37.93
1637	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	8.81	16.11	23.43	-	37.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	42.11	15466.05	3.80%
贵州茅台	600519	9.80	13490.86	3.31%
中国平安	601318	167.50	11457.12	2.81%
中际旭创	300308	17.60	10737.22	2.63%
紫金矿业	601899	259.07	8930.24	2.19%
招商银行	600036	194.55	8190.73	2.01%
新易盛	300502	15.93	6864.78	1.68%
美的集团	000333	77.27	6038.52	1.48%
兴业银行	601166	266.51	5612.81	1.38%
长江电力	600900	192.89	5244.71	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	54.37%
金融业	9.09	22.32%
采矿业	2.35	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	1.17	2.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	2.79%
建筑业	0.59	1.45%
科学研究和技术服务业	0.45	1.09%
农、林、牧、渔业	0.36	0.89%
租赁和商务服务业	0.33	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广安爱众拟参设基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等产业项目

　　广安爱众(600979.SH)发布公告，为充分借助专业投资机构的行业经验、投资资源及投资管理能力优势，拓宽公司投资渠道，进一步推进公司战略转型，近日，公司与交投卓越、上海智盈、交投资本、复星高科、复星锐正、文旅宽窄签署《【成都卓越锐正智

查看全文[03-05]
标题：广电运通：3月4日接受机构调研，九一私募、昆仑星河投资等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年3月5日广电运通(002152)发布公告称公司于2026年3月4日接受机构调研，九一私募敖焱杰、昆仑星河投资郭亚辉、麻王投资冯健饶、坤酉基金冷波、中金资本刘弦、金网络薛桂权周承智参与。　　具体内容如下：　　问：简

查看全文[03-05]
标题：广安爱众：参与设立投资基金投资于低空无人机领域、自动驾驶领域等

　　每经AI快讯，3月5日，广安爱众(600979.SH)公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资2000万元，与成都交投卓越私募基金管理有限公司等共同投资设立成都卓越锐正智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)，占认缴出资总额的10.

查看全文[03-05]
03-05 中密控股：奇盛基金、中信建投等多家机构于3月5日调研我司
03-05 格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理
03-05 中小盘股反弹，关注顺周期核心宽基中证500ETF易方达投资价值
03-05 资源类板块回调，化工行业ETF易方达连续“吸金”，最新规模居同标的ETF第一

更多>> 基金公告

标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知 2024-05-07 尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年5月11日（周六)6...

查看全文[05-07]
标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	4.8046	4.8601	4.9368	4.9192	4.9358
累计净值(元)	1.3481	1.3627	1.3828	1.3782	1.3825

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。