工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金高管变动潮持续，转型压力加速行业重塑[2025-12-09]

最新动态

最新净值：4.7796 -0.0243(-0.51%)

累计净值：1.3415

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：37.00亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
股票型名次	1647	1578	1436	1509	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
股票型名次	1886	1340	1272	1047	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.80	-0.51	2.73	23.80	20.78
1646	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.80	-2.14	-2.28	16.10	18.63
1647	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
1648	广发沪深300指数增强A	0.80	-0.77	3.62	17.43	17.87
1649	广发沪深300指数增强C	0.80	-0.81	3.51	17.19	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	游戏动漫	1.25	-0.99	-7.42	21.18	40.86
1577	长城创业板指数增强C	2.36	-1.00	9.11	57.46	51.51
1578	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
1579	广发研究精选股票C	1.48	-1.00	-1.00	17.25	11.79
1580	红利基金C	-0.59	-1.00	3.87	11.04	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	富国中证旅游主题ETF	0.74	1.44	4.06	12.17	8.29
1435	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.60	1.21	4.05	10.23	13.22
1436	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
1437	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.82	-3.37	4.05	26.51	23.57
1438	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-1.68	3.23	4.05	8.55	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	前海开源再融资股票	0.50	0.28	-0.56	21.99	19.63
1508	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.27	-4.96	5.54	21.95	24.40
1509	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
1510	鹏扬中证500质量成长ETF	0.57	-1.84	2.62	21.94	28.59
1511	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	香港消费	-1.64	-1.69	-2.95	0.30	20.77
2043	平安沪深300ETF	0.81	-0.96	4.14	21.87	20.76
2044	工银沪深300ETF	0.80	-1.00	4.05	21.94	20.74
2045	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	0.26	4.11	18.75	20.74
2046	招商港股通核心精选股票A	-0.54	-3.78	-7.02	7.56	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	汇添富消费精选两年持有股票A	19.72	12.77	-12.14	-	-31.81
1885	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	19.72	48.58	0.00	-	26.99
1886	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1887	汇添富高端制造股票D	19.71	33.71	16.34	-	10.30
1888	鹏华中证港股通消费ETF联接C	19.71	48.23	0.00	-	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	南方中证100C	21.98	43.87	27.12	7.82	53.76
1339	红塔红土新能源主题精选股票C	24.00	43.85	-7.26	-	-9.52
1340	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1341	东财龙头家电指数C	12.22	43.80	36.51	-	13.30
1342	银华中证等权重90指数	20.40	43.77	18.53	-2.87	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	23.06	46.89	26.72	-	41.37
1271	汇添富民营新动力股票	33.56	38.65	26.68	26.59	96.60
1272	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1273	广发中证100ETF联接C	22.92	45.46	26.66	1.10	36.11
1274	富国中证央企创新驱动ETF联接A	5.02	25.37	26.65	56.25	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	汇添富沪深300指数(LOF)C	17.52	39.71	22.72	5.81	54.70
1046	建信沪深300指数增强A	15.82	36.03	21.15	5.81	178.56
1047	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1048	前海开源沪港深非周期股票C	61.93	62.18	52.15	5.74	48.04
1049	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	易方达上证50ETF	16.58	40.27	24.30	4.13	38.07
1544	物联网ETF工银	54.25	85.60	90.28	-	37.98
1545	工银沪深300ETF	19.71	43.84	26.66	5.79	37.97
1546	港股通科技30ETF	35.51	81.81	50.01	-	37.92
1547	宝盈发展新动能股票C	54.62	58.41	34.74	36.54	37.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.83	16414.46	4.22%
贵州茅台	600519	9.75	14073.13	3.61%
中国平安	601318	166.60	9181.43	2.36%
招商银行	600036	191.62	7743.53	1.99%
紫金矿业	601899	255.08	7509.63	1.93%
新易盛	300502	15.31	5600.67	1.44%
美的集团	000333	76.06	5526.40	1.42%
中际旭创	300308	13.67	5519.11	1.42%
东方财富	300059	195.77	5309.21	1.36%
长江电力	600900	189.58	5166.09	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.48	55.17%
金融业	8.46	21.74%
采矿业	2.00	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.84	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	2.80%
建筑业	0.61	1.56%
科学研究和技术服务业	0.53	1.36%
农、林、牧、渔业	0.38	0.97%
租赁和商务服务业	0.31	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：龙华百亿级战新产业基金集群落地，AIC基金“官宣即运作”

　　12月9日，龙华区在国际合作中心召开产融结合高质量发展大会，集中发布一批标志性金融合作成果。会上，百亿级战新产业基金集群正式落地，其中深资本建信龙华AIC基金、深担农银龙华AIC基金两支总规模均为20亿元的AIC基金备受瞩目，标志着龙华

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12-09 ETF市场涨跌不一通信和人工智能板块涨幅领先
12-09 2025东方财富私募风云际会论坛在贵阳举行
12-09 老虎环球新基金启动，聚焦这一领域！
12-09 公募基金绩效改革：在不断调适中寻求共识

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年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月...

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标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	4.8039	4.7656	4.7191	4.7032	4.7268
累计净值(元)	1.3479	1.3379	1.3257	1.3215	1.3277

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