工银沪深300ETF(510350)_最新动态

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

券商原副总裁，创办私募[2025-04-05]

最新动态

最新净值：3.912 -0.023(-0.58%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘伟琳

2024-09-24 每10份派现金 1.5 元

基金规模：41.38亿元

2024-06-17 每10份派现金 1.9 元

工银沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
股票型名次	1999	1806	2521	2370	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
股票型名次	1639	1524	2040	973	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	富国沪深300基本面精选股票A	-1.36	-0.09	7.83	2.61	3.74
1998	富国沪深300基本面精选股票C	-1.36	-0.14	7.68	2.30	3.59
1999	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
2000	广发沪深300ETF	-1.36	-0.72	2.39	-3.67	-1.76
2001	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
1805	长盛中证100指数	-1.62	-0.71	3.32	-2.41	-0.21
1806	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
1807	工银沪深300ETF联接C	-1.28	-0.71	2.27	-2.96	-1.48
1808	华安CES港股通精选100ETF联接A	-2.51	-0.71	15.75	10.16	14.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	泰康沪深300ETF	-1.37	-0.71	2.48	-3.42	-1.68
2520	中信建投沪深300指数增强A	-1.21	-0.16	2.48	-3.40	-0.98
2521	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
2522	广发先进制造股票发起式A	-3.52	-4.46	2.47	-3.89	-1.25
2523	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-1.22	-0.71	2.47	-2.33	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平
2368	华安中证细分医药ETF联接A	1.01	4.68	7.75	-3.37	4.34
2369	MSCIETF联接C	-1.19	-0.69	2.62	-3.38	-1.49
2370	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
2371	广发创业板ETF联接C	-2.88	-5.93	2.19	-3.38	-3.66
2372	华宝中证全指证券公司ETF	-1.74	-1.51	0.97	-3.38	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
工银沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平
2660	易方达沪深300ETF发起式	-1.37	-0.70	2.51	-3.47	-1.66
2661	银华沪深300指数	-1.24	-0.72	1.98	-3.32	-1.66
2662	工银沪深300ETF	-1.36	-0.71	2.47	-3.38	-1.67
2663	广发沪深300ETF联接A	-1.31	-0.70	2.25	-3.72	-1.67
2664	华安沪深300ETF联接A	-1.35	-0.72	2.39	-3.04	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	易方达中证长江保护主题ETF	11.55	-5.76	-12.91	-	-26.93
1638	东财上证50A	11.54	6.45	-0.19	27.34	20.08
1639	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
1640	汇添富中证1000ETF联接C	11.54	0.00	0.00	-	-8.11
1641	鹏华中证500指数A类(LOF)	11.54	-4.48	-1.47	43.89	68.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华泰柏瑞中证500ETF联接C	14.12	-0.22	3.71	44.46	41.17
1523	博时沪深300指数增强A	10.58	-0.24	-6.03	-	-26.60
1524	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
1525	景顺长城量化小盘股票	20.42	-0.25	5.02	71.97	68.99
1526	1000增强	16.52	-0.27	0.00	-	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2040 位，低于同类基金平均水平
2038	建信上证50ETF联接C	11.92	4.72	-2.20	15.28	31.06
2039	南方中证100A	10.96	0.92	-2.21	27.93	120.58
2040	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
2041	工银沪深300指数A	11.26	0.00	-2.23	15.57	93.41
2042	华夏上证50ETF	12.67	5.60	-2.23	9.00	354.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	嘉实深证基本面120ETF	4.29	-4.02	-6.91	16.02	107.02
972	农银中证500指数	9.63	-7.10	-5.32	15.99	50.43
973	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
974	南方恒生指数ETF	44.14	24.76	29.22	15.93	38.73
975	国泰中证全指通信设备ETF联接A	10.01	14.45	37.82	15.79	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
工银沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国泰中证基建ETF发起联接A	2.57	-3.65	0.00	-	12.43
1532	易方达中证全指证券公司ETF联接A	21.41	12.78	10.88	-	12.39
1533	工银沪深300ETF	11.54	-0.24	-2.23	15.94	12.36
1534	国泰君安中证1000指数增强A	26.14	9.10	0.00	-	12.33
1535	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	42.35	0.00	0.00	-	12.33

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.67	22350.98	4.57%
宁德时代	300750	62.25	16559.03	3.39%
中国平安	601318	252.58	13298.43	2.72%
招商银行	600036	290.23	11406.20	2.33%
美的集团	000333	114.32	8599.02	1.76%
长江电力	600900	286.69	8471.73	1.73%
东方财富	300059	296.26	7649.37	1.56%
中信证券	600030	228.94	6678.31	1.37%
兴业银行	601166	340.76	6529.06	1.33%
五粮液	000858	45.25	6337.20	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.31	51.74%
金融业	11.86	24.25%
采矿业	2.32	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	3.47%
建筑业	0.98	2.01%
农、林、牧、渔业	0.45	0.93%
科学研究和技术服务业	0.45	0.92%
房地产业	0.41	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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04-18关于同意华泰证券股份有限公司为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证...
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	3.935	3.938	3.938	3.966	3.983
累计净值(元)	1.120	1.121	1.121	1.128	1.133

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