工银沪深300ETF(510350)_财务情况

工银沪深300ETF510350ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	8632.82	11274.07	6326.26	8506.33	4805.09
本期利润(万元)	65049.65	6503.16	-1992.56	82642.49	81816.11
加权平均份额本期利润(元)	0.77	0.06	-0.02	0.81	0.70
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.48	0.00	21.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	19468.33	0.00	20368.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	389357.72	358213.51	409027.84	489171.83	524798.56
期末基金份额净值(元)	4.80	4.03	3.94	3.98	4.05
本期净值增长率(%)	0.00	1.34	0.00	17.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.80	0.00	14.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4939.30	2270.32	3827.28	3871.50	5794.76
交易性金融资产(万元)	351985.88	482945.36	405690.69	230288.29	247437.28
其中：股票投资(万元)	351908.51	482945.36	405559.71	230040.10	247197.69
其中：债券投资(万元)	77.38	0.00	130.98	248.19	239.59
应付管理人报酬(万元)	46.50	58.81	47.91	87.59	94.00
应付托管费(万元)	15.50	19.60	15.97	19.46	20.89
资产总计(万元)	360183.43	490944.42	411354.75	234871.84	254258.22
负债合计(万元)	1969.92	1772.59	2349.90	182.18	203.03
所有者权益合计(万元)	358213.51	489171.83	409004.85	234689.66	254055.19
未分配利润(万元)	19468.33	20368.05	-26512.16	-7626.84	16886.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	27.38	277.00	220.17	524.94	250.58
投资收益(万元)	11553.75	9097.73	-4923.54	-6215.90	-2027.14
公允价值变动收益(万元)	-4770.92	74136.16	13882.90	-15590.80	4227.19
其它收入(万元)	175.55	120.29	185.33	65.99	55.83
收入合计(万元)	6985.77	83631.19	9364.86	-21215.76	2506.47
管理人报酬(万元)	329.37	646.89	311.48	1150.38	588.81
托管费(万元)	109.79	203.20	91.40	255.64	130.85
其它费用(万元)	43.45	134.34	59.97	108.43	55.14
费用合计(万元)	482.61	988.70	464.65	1516.10	775.59
利润总额(万元)	6503.16	82642.49	8900.21	-22731.86	1730.88
净利润(万元)	6503.16	82642.49	8900.21	-22731.86	1730.88

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