我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3769.77 |
-7141.07 |
1007.07 |
-2496.32 |
-2365.26 |
| 本期利润(万元) |
15050.85 |
-22731.86 |
-7567.51 |
1730.88 |
11981.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.36 |
-0.12 |
0.03 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7626.84 |
0.00 |
16886.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308151.82 |
234689.66 |
251797.92 |
254055.19 |
275272.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.81 |
3.69 |
3.96 |
4.08 |
4.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3871.50 |
5794.76 |
2503.71 |
2124.52 |
2397.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
230288.29 |
247437.28 |
258213.94 |
318910.89 |
475193.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
230040.10 |
247197.69 |
257155.48 |
317625.02 |
474514.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
248.19 |
239.59 |
1058.47 |
1285.87 |
679.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.59 |
94.00 |
100.77 |
113.46 |
189.17 |
| 应付托管费(万元) |
19.46 |
20.89 |
22.39 |
25.21 |
42.04 |
| 资产总计(万元) |
234871.84 |
254258.22 |
262119.16 |
321217.83 |
478384.78 |
| 负债合计(万元) |
182.18 |
203.03 |
478.87 |
418.71 |
916.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
234689.66 |
254055.19 |
261640.29 |
320799.12 |
477468.57 |
| 未分配利润(万元) |
-7626.84 |
16886.13 |
16235.33 |
57206.55 |
117790.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
524.94 |
250.58 |
321.92 |
108.30 |
353.14 |
| 投资收益(万元) |
-6215.90 |
-2027.14 |
-18045.68 |
-15812.66 |
33142.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15590.80 |
4227.19 |
-66007.97 |
-31166.74 |
-39393.98 |
| 其它收入(万元) |
65.99 |
55.83 |
425.61 |
364.33 |
338.42 |
| 收入合计(万元) |
-21215.76 |
2506.47 |
-83306.11 |
-46506.76 |
-5559.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1150.38 |
588.81 |
1425.03 |
811.99 |
1573.39 |
| 托管费(万元) |
255.64 |
130.85 |
316.67 |
180.44 |
349.64 |
| 其它费用(万元) |
108.43 |
55.14 |
128.07 |
70.72 |
138.27 |
| 费用合计(万元) |
1516.10 |
775.59 |
1870.79 |
1063.48 |
2472.90 |
| 利润总额(万元) |
-22731.86 |
1730.88 |
-85176.90 |
-47570.24 |
-8032.88 |
| 净利润(万元) |
-22731.86 |
1730.88 |
-85176.90 |
-47570.24 |
-8032.88 |
