- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8506.33 | 4805.09 | -4982.69 | -3769.77 | -7141.07 |
| 本期利润(万元) | 82642.49 | 81816.11 | 8900.21 | 15050.85 | -22731.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.81 | 0.70 | 0.11 | 0.19 | -0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) | 21.66 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | -8.91 |
| 期末可供分配利润(万元) | 20368.05 | 0.00 | -26512.16 | 0.00 | -7626.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 489171.83 | 524798.56 | 409004.85 | 308151.82 | 234689.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.98 | 4.05 | 3.58 | 3.81 | 3.69 |
| 本期净值增长率(%) | 17.98 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | -9.16 |
| 累计净值增长率(%) | 14.27 | 0.00 | -1.18 | 0.00 | -3.15 |