国寿安保沪深300ETF(510380)_资产配置

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	228777.40	98.22%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1338.29	0.57%
其他资产	2807.57	1.21%

资产总值：232923.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.83	8750.34	3.81%
贵州茅台	600519	5.65	7783.55	3.39%
中国平安	601318	96.30	6586.97	2.87%
中际旭创	300308	10.10	6163.44	2.68%
紫金矿业	601899	149.01	5136.33	2.23%
招商银行	600036	111.90	4710.89	2.05%
新易盛	300502	9.09	3918.42	1.70%
美的集团	000333	44.52	3479.24	1.51%
兴业银行	601166	153.18	3226.02	1.40%
长江电力	600900	110.66	3008.95	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.72	55.35%
金融业	5.23	22.73%
采矿业	1.35	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	2.84%
建筑业	0.34	1.48%
科学研究和技术服务业	0.26	1.12%
农、林、牧、渔业	0.21	0.89%
租赁和商务服务业	0.19	0.83%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.21	7720.81	4.28%
贵州茅台	600519	4.56	6587.19	3.65%
中国平安	601318	78.22	4310.74	2.39%
招商银行	600036	89.96	3635.19	2.01%
紫金矿业	601899	119.69	3523.63	1.95%
新易盛	300502	7.21	2638.66	1.46%
中际旭创	300308	6.45	2605.35	1.44%
美的集团	000333	35.76	2598.32	1.44%
东方财富	300059	91.89	2492.03	1.38%
长江电力	600900	88.93	2423.45	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	55.85%
金融业	3.97	22.00%
采矿业	0.94	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.83%
建筑业	0.28	1.58%
科学研究和技术服务业	0.25	1.38%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.85	6838.71	4.21%
宁德时代	300750	20.43	5151.85	3.17%
中国平安	601318	83.16	4613.76	2.84%
招商银行	600036	95.65	4395.01	2.70%
兴业银行	601166	128.42	2997.38	1.84%
长江电力	600900	94.55	2849.86	1.75%
美的集团	000333	38.02	2745.04	1.69%
紫金矿业	601899	127.25	2481.35	1.53%
比亚迪	002594	7.00	2324.23	1.43%
东方财富	300059	97.72	2260.24	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.08	49.68%
金融业	4.33	26.66%
采矿业	0.81	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	3.49%
建筑业	0.30	1.86%
科学研究和技术服务业	0.17	1.06%
农、林、牧、渔业	0.16	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.00	7807.81	4.77%
宁德时代	300750	21.05	5323.38	3.25%
中国平安	601318	85.72	4425.76	2.71%
招商银行	600036	98.59	4267.86	2.61%
美的集团	000333	38.95	3057.57	1.87%
长江电力	600900	97.45	2710.20	1.66%
比亚迪	002594	7.21	2704.00	1.65%
兴业银行	601166	115.80	2501.33	1.53%
紫金矿业	601899	131.16	2376.59	1.45%
东方财富	300059	100.57	2270.85	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	52.58%
金融业	3.98	24.34%
采矿业	0.79	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	3.36%
建筑业	0.30	1.82%
科学研究和技术服务业	0.18	1.09%
农、林、牧、渔业	0.15	0.95%
租赁和商务服务业	0.14	0.84%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.24	24.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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