国寿安保沪深300ETF(510380)_财务情况

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2775.75	2877.27	1748.80	1762.57	1560.31
本期利润(万元)	28957.46	2151.42	-1564.25	30224.96	31771.26
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.01	-0.01	0.20	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.29	0.00	19.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20579.16	0.00	20836.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	180575.19	162559.40	163588.86	180816.60	204542.59
期末基金份额净值(元)	1.36	1.14	1.12	1.13	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	1.30	0.00	17.78	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.49	0.00	13.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1533.43	1215.52	1172.65	606.42	792.15
交易性金融资产(万元)	161115.16	179742.27	147012.51	130285.53	111856.47
其中：股票投资(万元)	161115.16	179742.27	147012.51	130285.53	111856.47
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	66.31	79.01	59.74	47.43	45.71
应付托管费(万元)	13.26	15.80	11.95	9.49	9.14
资产总计(万元)	162776.07	180994.88	148205.12	131992.30	112659.02
负债合计(万元)	216.67	178.28	224.13	1501.16	241.33
所有者权益合计(万元)	162559.40	180816.60	147980.99	130491.14	112417.70
未分配利润(万元)	20579.16	20836.36	-3599.25	-5489.10	6737.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.91	19.47	14.68	52.30	20.68
投资收益(万元)	3350.64	2783.70	-1822.32	-578.87	314.87
公允价值变动收益(万元)	-725.84	28462.39	3861.98	-9801.99	34.57
其它收入(万元)	41.56	-48.52	-18.74	4.00	-0.80
收入合计(万元)	2669.26	31217.04	2035.61	-10324.57	369.32
管理人报酬(万元)	414.71	772.92	333.51	570.97	285.39
托管费(万元)	82.94	154.58	66.70	114.19	57.08
其它费用(万元)	20.17	64.52	31.42	56.70	28.22
费用合计(万元)	517.83	992.07	431.68	742.03	370.75
利润总额(万元)	2151.42	30224.96	1603.93	-11066.60	-1.43
净利润(万元)	2151.42	30224.96	1603.93	-11066.60	-1.43

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