国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：1.3933

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：23.42亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
股票型名次	1992	1883	1426	1672	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
股票型名次	1983	1428	1503	1103	1593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	中欧品质消费股票A	1.88	-0.92	-6.40	-5.48	1.88
1991	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
1992	国寿安保沪深300ETF	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
1993	华宝深创100ETF	1.87	2.46	-0.27	33.46	1.87
1994	华富消费成长股票A	1.87	1.11	-5.10	6.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	交银上证180公司治理ETF联接	1.61	3.21	5.65	9.30	1.61
1882	南方全指证券联接A	1.76	3.21	-2.19	8.82	1.76
1883	国寿安保沪深300ETF	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
1884	华安中证证券联接A	1.74	3.20	-2.15	9.07	1.74
1885	华宝券商ETF联接A	1.77	3.20	-2.24	8.70	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.56	2.74	2.38	25.20	1.56
1425	工银深证红利ETF联接A	1.35	0.57	2.37	10.53	1.35
1426	国寿安保沪深300ETF	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
1427	建信中证1000指数增强A	2.06	6.10	2.37	26.23	2.06
1428	银华沪深300指数	1.76	3.12	2.37	18.29	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	广发中证传媒ETF联接A	4.15	7.78	-1.93	20.32	4.15
1671	九泰天兴量化智选C	0.13	1.01	2.94	20.31	0.13
1672	国寿安保沪深300ETF	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
1673	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.90	2.94	4.82	20.27	1.90
1674	MSCI联接A	1.73	3.65	2.45	20.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	中金中证沪港深优选消费50C	1.88	-1.92	-10.38	-4.80	1.88
2195	中欧品质消费股票A	1.88	-0.92	-6.40	-5.48	1.88
2196	国寿安保沪深300ETF	1.87	3.20	2.37	20.28	1.87
2197	华宝深创100ETF	1.87	2.46	-0.27	33.46	1.87
2198	华富消费成长股票A	1.87	1.11	-5.10	6.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	上证指数ETF	28.52	39.58	35.64	25.32	111.91
1982	ESGETF	28.50	44.74	23.86	-	8.80
1983	国寿安保沪深300ETF	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
1984	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	28.45	50.33	0.00	-	19.83
1985	金鹰先进制造股票(LOF)C	28.44	26.44	-9.77	-	-25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	天弘国证消费100指数增强A	37.53	49.69	22.09	-10.24	-5.38
1427	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	18.15	49.66	0.00	-	24.61
1428	国寿安保沪深300ETF	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
1429	上银内需增长股票A	37.85	49.63	23.41	-4.06	5.55
1430	富国中证军工指数A	42.26	49.62	24.66	-	106.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	摩根全景优势股票A	51.86	59.56	28.09	-	3.78
1502	浦银安盛沪深300指数增强	28.79	45.05	28.05	-6.01	133.92
1503	国寿安保沪深300ETF	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
1504	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	31.00	63.01	28.01	-	41.28
1505	中银证券中证500ETF联接C	38.36	43.75	28.01	19.82	50.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国寿安保沪深300ETF联接	26.68	46.35	26.24	-1.57	142.87
1102	建信大安全战略精选股票	11.38	27.61	6.47	-1.58	210.84
1103	国寿安保沪深300ETF	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
1104	国联安沪深300ETF联接C	26.88	45.52	24.96	-1.68	37.77
1105	泰康沪深300ETF	28.13	49.48	28.73	-1.69	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	招商中证银行指数C	13.40	52.84	47.05	-	39.38
1592	博时上证50ETF联接A	22.84	42.78	25.55	-1.74	39.37
1593	国寿安保沪深300ETF	28.46	49.64	28.04	-1.60	39.30
1594	华夏北证50成份指数A	40.18	30.14	39.21	-	39.24
1595	国联安沪深300ETF联接A	27.13	46.10	25.71	-0.68	39.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.21	7720.81	4.28%
贵州茅台	600519	4.56	6587.19	3.65%
中国平安	601318	78.22	4310.74	2.39%
招商银行	600036	89.96	3635.19	2.01%
紫金矿业	601899	119.69	3523.63	1.95%
新易盛	300502	7.21	2638.66	1.46%
美的集团	000333	35.76	2598.32	1.44%
中际旭创	300308	6.45	2605.35	1.44%
东方财富	300059	91.89	2492.03	1.38%
长江电力	600900	88.93	2423.45	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	55.85%
金融业	3.97	22.00%
采矿业	0.94	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.83%
建筑业	0.28	1.58%
科学研究和技术服务业	0.25	1.38%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

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标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3677	1.3740	1.3703	1.3757	1.3715
累计净值(元)	1.3677	1.3740	1.3703	1.3757	1.3715

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