国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

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重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：13.74亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
股票型名次	488	1228	896	1321	841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
股票型名次	1392	2084	2808	826	1407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	工银国企改革股票	2.66	4.53	12.23	4.85	8.54
487	广发优势增长股票	2.66	5.63	4.09	-11.94	-6.97
488	国寿安保沪深300ETF	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
489	华安中证全指证券公司ETF	2.66	-9.16	-2.74	-11.49	-7.78
490	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.66	-2.13	6.59	-2.94	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-3.41	-1.00	6.34	-5.80	-4.35
1227	招商MSCI中国A股国际通ETF	2.37	-1.00	9.09	-0.10	3.83
1228	国寿安保沪深300ETF	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
1229	华夏中证港股通消费主题ETF	-3.05	-1.01	12.51	-9.16	-0.90
1230	建信沪深300指数(LOF)	2.48	-1.01	8.04	-0.66	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	MSCI联接E	2.30	-0.92	8.79	-0.08	3.68
895	港股红利	0.63	0.56	8.79	3.67	4.36
896	国寿安保沪深300ETF	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
897	浙商之江凤凰联接	2.77	1.65	8.79	2.92	6.66
898	东财上证50A	2.84	0.29	8.78	-0.29	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	招商景气优选股票C	2.43	5.48	8.28	-1.25	2.25
1320	大成中证100ETF	2.57	-0.06	9.37	-1.26	4.34
1321	国寿安保沪深300ETF	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
1322	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.77	-1.68	6.95	-1.26	0.79
1323	添富沪深300ETF	2.68	-0.97	8.84	-1.27	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	方正富邦沪深300ETF	2.62	-0.98	8.69	-1.07	3.81
840	工银沪深300指数A	2.53	-0.93	8.48	-0.92	3.81
841	国寿安保沪深300ETF	2.66	-1.01	8.79	-1.26	3.81
842	华安沪深300ETF联接A	2.65	-0.90	8.68	-1.07	3.81
843	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	2.28	-0.87	8.84	0.26	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华泰柏瑞沪深300ETF	-12.57	-11.32	-24.51	-6.13	58.31
1391	申万菱信沪深300指数增强A	-12.58	-13.90	-22.16	12.03	434.38
1392	国寿安保沪深300ETF	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
1393	申万菱信中证500指数增强A	-12.59	-3.91	-7.90	32.78	42.13
1394	富国中证全指证券公司ETF	-12.62	-10.08	-13.00	-	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2084 位，低于同类基金平均水平
2082	富国中证科技50策略ETF	-25.70	-11.24	-23.69	-	7.17
2083	国联安沪深300ETF联接A	-12.49	-11.24	-22.07	-	1.17
2084	国寿安保沪深300ETF	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
2085	兴业沪深300ETF	-11.83	-11.24	-25.45	-	-22.33
2086	中银中证100指数增强	-11.93	-11.24	-24.94	6.05	61.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中证研发创新100ETF联接C	-26.67	-18.00	-23.71	-	23.30
2807	国金沪深300指数增强A	-13.61	-7.06	-23.72	-10.24	-9.46
2808	国寿安保沪深300ETF	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
2809	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-9.73	-12.19	-23.73	19.81	83.75
2810	建信深证基本面60ETF	-8.83	-11.68	-23.74	0.48	140.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	国富中证100指数增强(LOF)	-13.93	-14.73	-29.16	-4.32	16.53
825	华安上证180ETF联接A	-8.58	-7.01	-17.25	-4.33	45.22
826	国寿安保沪深300ETF	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
827	天弘上证50C	-7.90	-10.26	-22.76	-4.44	14.09
828	广发国证2000ETF联接A	-20.88	-18.79	-24.36	-4.56	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	广发中证全指电力ETF	10.29	20.08	0.00	-	-0.33
1406	西部利得中证500指数增强A	-11.65	-8.17	-3.15	52.18	-0.37
1407	国寿安保沪深300ETF	-12.59	-11.24	-23.73	-4.43	-0.40
1408	东方沪深300指数增强C	-4.34	0.00	0.00	-	-0.41
1409	南方创业板ETF联接C	-24.93	-26.45	-33.66	7.19	-0.41

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.67	8063.53	6.18%
中国平安	601318	80.70	3252.24	2.49%
宁德时代	300750	19.65	3207.41	2.46%
招商银行	600036	92.93	2585.25	1.98%
五粮液	000858	14.45	2027.49	1.55%
美的集团	000333	36.80	2010.38	1.54%
兴业银行	601166	108.95	1766.12	1.35%
长江电力	600900	73.28	1710.45	1.31%
紫金矿业	601899	123.36	1537.05	1.18%
恒瑞医药	600276	33.32	1507.19	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	54.75%
金融业	2.81	21.54%
采矿业	0.62	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.12%
建筑业	0.27	2.06%
房地产业	0.17	1.31%
农、林、牧、渔业	0.17	1.27%
科学研究和技术服务业	0.15	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[03-30]
标题：国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告

国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告公告送出日期：2024年3月27日 1.公告基本信息基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司 ...

查看全文[03-27]
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
01-19国寿安保基金管理有限公司董事长变更公告
01-09国寿安保基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.996	0.995	0.980	0.991	0.970
累计净值(元)	0.996	0.995	0.980	0.991	0.970

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