国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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累计净值：1.3609

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：17.97亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
股票型名次	1650	1544	1461	1544	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
股票型名次	1916	1394	1336	1061	1592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	广发沪深300指数增强A	0.80	-0.77	3.62	17.43	17.87
1649	广发沪深300指数增强C	0.80	-0.81	3.51	17.19	17.42
1650	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
1651	华润元大富时中国A50指数A	0.80	-0.25	3.78	14.95	14.99
1652	华润元大富时中国A50指数C	0.80	-0.27	3.70	14.77	14.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中金新医药C	-0.03	-0.95	-11.14	8.45	22.31
1543	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.76	-0.95	3.81	20.75	19.12
1544	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
1545	华安沪深300增强策略ETF	0.34	-0.96	2.67	17.21	18.23
1546	华安中证1000指数增强C	0.90	-0.96	2.31	17.08	25.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	红利基金LOFA	-0.59	-0.98	3.94	11.21	14.58
1460	工银沪深300指数A	0.76	-0.90	3.93	20.77	19.73
1461	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
1462	国泰君安中证500指数增强A	0.85	-1.31	3.93	24.89	30.71
1463	鹏华港美互联网美元现汇	1.12	-0.14	3.93	15.29	20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	民生加银沪深300ETF	0.81	-1.17	3.80	21.67	20.57
1543	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
1544	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
1545	华夏中证1000ETF	1.12	-1.48	1.77	21.63	26.11
1546	南方沪深300ETF	0.81	-1.11	3.86	21.62	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2070 位，低于同类基金平均水平
2068	易方达沪深300ETF发起式	0.81	-1.15	3.83	21.66	20.45
2069	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.59	-2.07	8.92	17.70	20.44
2070	国寿安保沪深300ETF	0.80	-0.96	3.93	21.63	20.41
2071	国金沪深300指数增强C	1.19	-0.91	3.64	17.94	20.39
2072	华夏沪深300ETF	0.81	-1.16	3.79	21.60	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	华夏中证800指数增强A	19.42	33.27	0.00	-	17.60
1915	博道消费智航C	19.41	18.85	0.00	-	12.72
1916	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1917	长信沪深300指数增强C	19.40	40.72	25.11	11.42	73.48
1918	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	天弘中证新能源指数增强A	34.36	43.28	-12.97	-	-27.73
1393	国泰上证综合ETF	19.22	43.26	36.48	48.57	45.58
1394	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1395	南方沪深300ETF	19.31	43.21	26.10	5.97	114.85
1396	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	23.37	43.19	62.23	53.36	100.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	大成标普500等权重指数QDII美元	3.55	26.64	25.46	-	15.42
1335	华安上证180ETF联接C	16.42	39.66	25.46	-	12.73
1336	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1337	中泰沪深300指数增强C	18.89	41.19	25.44	14.44	65.06
1338	前海开源沪深300指数C	17.05	40.31	25.42	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	嘉实富时中国A50ETF联接C	17.21	40.11	27.39	5.42	45.50
1060	建信深证100指数增强	25.62	41.42	24.43	5.31	166.95
1061	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1062	鹏华沪深300指数(LOF)C	17.16	36.98	20.41	5.26	85.16
1063	天弘沪深300ETF联接A	18.17	40.74	24.59	5.25	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	汇添富中证500指数(LOF)A	20.51	30.67	19.36	25.54	36.15
1591	广发中证100ETF联接C	22.92	45.46	26.66	1.10	36.11
1592	国寿安保沪深300ETF	19.41	43.21	25.45	5.28	36.06
1593	富国中证军工龙头ETF	6.73	16.32	-10.02	-11.10	36.02
1594	广发信息技术联接C	33.73	58.58	58.44	20.76	36.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.21	7720.81	4.28%
贵州茅台	600519	4.56	6587.19	3.65%
中国平安	601318	78.22	4310.74	2.39%
招商银行	600036	89.96	3635.19	2.01%
紫金矿业	601899	119.69	3523.63	1.95%
新易盛	300502	7.21	2638.66	1.46%
美的集团	000333	35.76	2598.32	1.44%
中际旭创	300308	6.45	2605.35	1.44%
东方财富	300059	91.89	2492.03	1.38%
长江电力	600900	88.93	2423.45	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	55.85%
金融业	3.97	22.00%
采矿业	0.94	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.83%
建筑业	0.28	1.58%
科学研究和技术服务业	0.25	1.38%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
租赁和商务服务业	0.15	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
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标题：国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.3501	1.3363	1.3318	1.3384	1.3449
累计净值(元)	1.3501	1.3363	1.3318	1.3384	1.3449

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