国寿安保沪深300ETF(510380)_最新动态

国寿安保沪深300ETF510380CHINA LIFE SECURITY CSI 300 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

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累计净值：1.112

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：16.25亿元

国寿安保沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
股票型名次	2002	1761	2496	2326	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
股票型名次	1631	1580	2154	959	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	广发沪深300ETF	-1.36	-0.72	2.39	-3.67	-1.76
2001	国联安沪深300ETF	-1.36	-0.70	2.50	-3.39	-1.66
2002	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
2003	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-1.36	-0.94	2.34	-3.74	-1.83
2004	国泰沪深300增强策略ETF	-1.36	-0.12	3.23	-2.86	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	MSCIETF联接A	-1.19	-0.68	2.67	-3.26	-1.43
1760	富国中证央企创新驱动ETF	-0.56	-0.68	0.73	-4.50	-4.01
1761	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
1762	汇添富中证800ETF联接A	-1.25	-0.68	3.34	-2.56	-0.32
1763	建信MSCI联接A	-1.16	-0.68	2.22	-3.82	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	方正富邦沪深300ETF	-1.35	-0.55	2.51	-3.40	-1.60
2495	富国创业板ETF	-2.95	-5.95	2.51	-5.04	-3.49
2496	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
2497	华夏沪深300ETF	-1.37	-0.70	2.51	-3.50	-1.66
2498	华夏中证100ETF发起式联接C	-1.66	-1.04	2.51	-4.19	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2326 位，低于同类基金平均水平
2324	融通巨潮100指数(LOF)A/B	-1.30	0.10	2.50	-3.24	-1.20
2325	信诚量化阿尔法A	-1.32	-0.28	2.62	-3.24	-1.30
2326	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
2327	景顺长城ESG量化股票C	-1.42	-0.60	2.87	-3.25	-0.60
2328	南方沪深300ESG基准ETF	-1.23	-0.82	2.71	-3.25	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国寿安保沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2649 位，低于同类基金平均水平
2647	天弘沪深300ETF联接A	-1.29	-0.66	2.32	-2.98	-1.62
2648	易方达中证消费电子主题ETF	-4.43	-8.11	4.43	9.67	-1.62
2649	国寿安保沪深300ETF	-1.36	-0.68	2.51	-3.25	-1.63
2650	嘉实国证绿色电力ETF	2.96	4.98	2.23	-6.51	-1.63
2651	泰康沪深300ETF联接A	-1.31	-0.70	2.32	-3.46	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	融通深证成分指数C	11.61	-7.62	-10.09	16.28	18.43
1630	广发中证传媒ETF	11.60	-7.88	18.77	2.76	-18.20
1631	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
1632	招商移动互联网产业股票基金C	11.59	-14.96	0.00	-	5.03
1633	华夏经济转型股票	11.57	-12.62	-10.26	19.53	106.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	景顺长城新能源产业股票A	25.66	-0.76	-12.12	-	15.48
1579	博时沪深300ETF	11.46	-0.77	-3.79	-	22.31
1580	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
1581	信澳转型创新股票A	35.12	-0.77	-7.25	21.07	-9.20
1582	工银沪深300指数C	10.83	-0.78	-3.40	13.27	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	天弘300	11.16	-0.98	-3.45	16.28	8.36
2153	广发国证半导体芯片ETF联接C	45.09	2.79	-3.48	-	-25.48
2154	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
2155	广发沪深300ETF联接A	10.51	-0.81	-3.50	14.88	147.98
2156	景顺长城中证500增强策略ETF	9.53	0.34	-3.51	-	-14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	广发品牌消费股票A	-6.52	-22.50	-22.37	16.37	25.24
958	融通人工智能指数(LOF)C	27.61	-3.59	14.12	16.36	20.37
959	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
960	融通深证成分指数C	11.61	-7.62	-10.09	16.28	18.43
961	天弘300	11.16	-0.98	-3.45	16.28	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国寿安保沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国联安沪深300ETF联接C	10.66	-1.73	-4.49	18.74	11.17
1570	鑫元中证1000指数增强发起式A	18.72	1.74	0.00	-	11.17
1571	国寿安保沪深300ETF	11.60	-0.77	-3.48	16.28	11.16
1572	国泰君安中证1000指数增强C	25.65	8.24	0.00	-	11.16
1573	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	3.39	0.00	0.00	-	11.10

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.47	8339.02	4.61%
宁德时代	300750	23.03	6124.92	3.39%
中国平安	601318	93.81	4939.13	2.73%
招商银行	600036	107.89	4239.98	2.34%
美的集团	000333	42.62	3205.88	1.77%
长江电力	600900	106.60	3150.15	1.74%
东方财富	300059	110.06	2841.72	1.57%
中信证券	600030	85.04	2480.75	1.37%
兴业银行	601166	126.74	2428.39	1.34%
五粮液	000858	16.91	2368.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.42	52.08%
金融业	4.42	24.43%
采矿业	0.86	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.49%
建筑业	0.37	2.02%
农、林、牧、渔业	0.17	0.93%
科学研究和技术服务业	0.17	0.93%
房地产业	0.15	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.118	1.119	1.119	1.127	1.132
累计净值(元)	1.118	1.119	1.119	1.127	1.132

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