资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54670.01 96.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1675.22 2.97%
其他资产 38.41 0.07%
资产总值:56383.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.89 2366.17 4.26%
贵州茅台 600519 1.40 2018.12 3.64%
中国平安 601318 23.98 1321.33 2.38%
招商银行 600036 27.58 1114.52 2.01%
紫金矿业 601899 36.72 1080.89 1.95%
新易盛 300502 2.21 809.81 1.46%
中际旭创 300308 1.98 798.48 1.44%
美的集团 000333 10.96 796.34 1.43%
东方财富 300059 28.18 764.14 1.38%
长江电力 600900 27.27 743.10 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 55.29%
金融业 1.22 21.90%
采矿业 0.29 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.79%
建筑业 0.09 1.56%
科学研究和技术服务业 0.08 1.37%
农、林、牧、渔业 0.05 0.98%
租赁和商务服务业 0.05 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.66 2336.42 4.20%
宁德时代 300750 6.94 1749.40 3.15%
中国平安 601318 28.27 1568.21 2.82%
招商银行 600036 32.51 1493.85 2.69%
兴业银行 601166 43.64 1018.51 1.83%
长江电力 600900 32.12 968.09 1.74%
美的集团 000333 12.90 931.37 1.68%
紫金矿业 601899 43.23 843.08 1.52%
比亚迪 002594 2.37 786.63 1.42%
东方财富 300059 33.19 767.60 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 49.06%
金融业 1.47 26.49%
采矿业 0.27 4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 3.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 3.48%
建筑业 0.10 1.86%
科学研究和技术服务业 0.06 1.05%
农、林、牧、渔业 0.05 0.97%
租赁和商务服务业 0.05 0.90%