平安沪深300ETF(510390)_最新动态

平安沪深300ETF510390PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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累计净值：1.022

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

平安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李严

2021-11-23 每10份派现金 2.5 元

基金规模：5.45亿元

2020-12-15 每10份派现金 2.7 元

平安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
股票型名次	734	1179	937	1175	882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
股票型名次	1374	1959	2725	731	1401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	华安沪深300ETF联接A	1.85	-1.01	7.93	0.25	3.00
733	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.85	5.65	12.31	3.77	5.52
734	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
735	招商中证商品指数基金	1.85	5.39	16.23	10.74	10.37
736	中泰沪深300量化优选增强A	1.85	-1.06	6.75	-1.47	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.64	-1.01	8.82	1.42	3.19
1178	南方沪深300ETF	1.90	-1.01	8.23	0.25	3.10
1179	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
1180	申万菱信智能驱动股票A	-1.06	-1.01	9.30	0.36	2.26
1181	天弘沪深300ETF联接C	1.77	-1.01	7.66	0.15	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.53	-1.01	8.17	1.16	2.92
936	华夏上证50ETF	2.37	0.52	8.16	1.18	4.26
937	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
938	天弘300	1.87	-1.05	8.16	0.24	3.05
939	同泰金融精选股票A	4.27	4.56	8.16	2.88	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	中欧中证500指数增强C	1.04	-2.18	7.02	0.46	-0.05
1174	民生加银沪深300ETF联接C	1.76	-1.00	7.62	0.45	2.95
1175	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
1176	浦银安盛MSCI中国A股ETF	1.52	-1.27	7.90	0.45	2.33
1177	兴业中证500指数增强A	0.47	-1.14	9.63	0.45	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
平安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	MSCI联接A	1.57	-0.96	8.40	1.38	3.05
881	工银沪深300指数A	1.78	-0.97	7.85	0.36	3.05
882	平安沪深300ETF	1.85	-1.01	8.16	0.45	3.05
883	天弘300	1.87	-1.05	8.16	0.24	3.05
884	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.61	-1.07	8.60	1.20	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	广发沪深300ETF	-12.22	-10.96	-25.53	-0.54	28.33
1373	鹏华券商C	-12.22	-10.79	-19.51	-	-17.66
1374	平安沪深300ETF	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
1375	MSCIETF	-12.23	-8.59	-18.35	26.45	35.86
1376	国联安ESG300ETF	-12.23	0.00	0.00	-	-11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	创金合信中证500增强C	-15.14	-10.33	-13.84	17.44	20.58
1958	景顺长城优质成长股票	-8.19	-10.34	-22.02	17.95	78.74
1959	平安沪深300ETF	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
1960	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	-24.49	-10.35	0.00	-	-29.03
1961	南方全指证券联接A	-11.72	-10.38	-19.56	-15.15	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2725 位，低于同类基金平均水平
2723	南方300联接C	-11.90	-10.47	-24.84	2.05	23.74
2724	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-15.52	-16.74	-24.85	38.70	49.53
2725	平安沪深300ETF	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
2726	添富沪深300ETF	-12.36	-11.20	-24.86	-	0.79
2727	西部利得沪深300指数增强型A	-8.06	-9.20	-24.87	27.19	73.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	平安300ETF联接A	-11.56	-9.67	-23.55	1.33	6.87
730	南方全球精选配置(QDII-FOF)	-2.83	-4.45	-26.68	1.32	-2.53
731	平安沪深300ETF	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
732	易方达深证100ETF	-20.09	-20.98	-36.54	1.24	374.70
733	民生加银中证港股通指数C	1.30	3.46	-14.05	1.20	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
平安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	易方达中小企业100指数(LOF)A	-24.07	-24.14	-32.63	-	-0.75
1400	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-6.30	0.00	0.00	-	-0.80
1401	平安沪深300ETF	-12.22	-10.34	-24.85	1.32	-0.84
1402	建信高端装备股票A	-18.70	0.25	0.00	-	-0.89
1403	申万菱信中证申万医药生物指数A	-24.59	-24.82	-42.36	3.64	-0.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.95	3316.57	5.95%
宁德时代	300750	8.08	1535.73	2.75%
中国平安	601318	32.97	1345.35	2.41%
招商银行	600036	37.91	1220.71	2.19%
美的集团	000333	15.08	968.42	1.74%
五粮液	000858	5.89	904.33	1.62%
紫金矿业	601899	50.41	847.81	1.52%
长江电力	600900	29.99	747.65	1.34%
兴业银行	601166	44.55	702.97	1.26%
恒瑞医药	600276	13.71	630.03	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	53.50%
金融业	1.21	21.65%
采矿业	0.33	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.08%
建筑业	0.12	2.17%
农、林、牧、渔业	0.07	1.21%
房地产业	0.06	1.14%
租赁和商务服务业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-22 公募降费再下一城基金管理人责任进一步压实
04-22 降佣新规为公募行业长远发展筑牢基础

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标题：平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

167002 平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 511700 平安交易型货币市场基金 004403 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 ...

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03-20关于同意中国银河证券股份有限公司为平安沪深300交易型开放式指数证...
03-15平安基金管理有限公司关于旗下基金参与中国平安人寿保险股份有限公司...
01-24平安基金管理有限公司关于终止与北京微动利基金销售有限公司和北京增...
01-19平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	3.770	3.766	3.709	3.750	3.673
累计净值(元)	1.029	1.028	1.014	1.024	1.005

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