我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1281.93 |
-2347.70 |
472.36 |
-1701.39 |
-1039.42 |
| 本期利润(万元) |
1667.08 |
-5875.62 |
-1921.49 |
75.71 |
3109.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.37 |
-0.13 |
0.00 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8969.35 |
0.00 |
-2513.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55747.70 |
59374.68 |
62545.58 |
60565.35 |
73288.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
3.63 |
3.89 |
4.01 |
4.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
522.81 |
121.85 |
1442.86 |
1265.59 |
578.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
58782.01 |
58928.04 |
74174.80 |
62962.03 |
158187.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
58782.01 |
58928.04 |
74174.80 |
62956.17 |
158187.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.30 |
25.03 |
24.33 |
29.43 |
65.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.01 |
4.87 |
5.89 |
13.12 |
| 资产总计(万元) |
59480.43 |
60646.02 |
76285.65 |
65213.95 |
161925.81 |
| 负债合计(万元) |
105.75 |
80.67 |
1105.83 |
472.29 |
471.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
59374.68 |
60565.35 |
75179.83 |
64741.66 |
161454.61 |
| 未分配利润(万元) |
-8969.35 |
-2513.41 |
-3318.65 |
5423.80 |
26166.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.63 |
29.76 |
104.71 |
75.39 |
325.51 |
| 投资收益(万元) |
-2035.49 |
-1553.43 |
-7121.38 |
-6822.77 |
32329.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3527.92 |
1777.10 |
-15942.87 |
-9280.34 |
-30392.26 |
| 其它收入(万元) |
71.09 |
56.02 |
150.71 |
119.83 |
506.88 |
| 收入合计(万元) |
-5426.69 |
309.45 |
-22808.83 |
-15907.90 |
2769.98 |
| 管理人报酬(万元) |
322.07 |
168.75 |
376.74 |
239.58 |
827.61 |
| 托管费(万元) |
64.41 |
33.75 |
75.35 |
47.92 |
165.52 |
| 其它费用(万元) |
62.33 |
31.12 |
65.75 |
36.73 |
93.75 |
| 费用合计(万元) |
448.93 |
233.74 |
517.85 |
324.22 |
1354.78 |
| 利润总额(万元) |
-5875.62 |
75.71 |
-23326.68 |
-16232.13 |
1415.21 |
| 净利润(万元) |
-5875.62 |
75.71 |
-23326.68 |
-16232.13 |
1415.21 |
