资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49861.58 99.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.81 0.17%
其他资产 24.55 0.05%
资产总值:49968.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.09 7349.91 14.72%
伊利股份 600887 262.66 7165.49 14.35%
山西汾酒 600809 32.49 6302.88 12.62%
海天味业 603288 111.07 4327.18 8.67%
东鹏饮料 605499 13.85 4207.87 8.43%
今世缘 603369 49.81 1957.35 3.92%
安琪酵母 600298 40.46 1600.19 3.21%
青岛啤酒 600600 23.61 1556.38 3.12%
梅花生物 600873 132.96 1410.71 2.83%
珀莱雅 603605 15.83 1278.84 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 96.98%
农、林、牧、渔业 0.14 2.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 232.63 6485.86 15.12%
贵州茅台 600519 4.51 6356.94 14.82%
山西汾酒 600809 28.77 5075.25 11.83%
东鹏饮料 605499 12.27 3853.14 8.98%
海天味业 603288 98.37 3827.47 8.92%
今世缘 603369 44.10 1716.78 4.00%
青岛啤酒 600600 20.91 1452.42 3.38%
安琪酵母 600298 35.84 1260.49 2.94%
梅花生物 600873 117.75 1258.75 2.93%
珀莱雅 603605 14.02 1160.65 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.17 97.12%
农、林、牧、渔业 0.12 2.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%