资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51192.28 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 148.62 0.29%
其他资产 9.41 0.02%
资产总值:51350.31万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 268.33 8098.34 15.79%
贵州茅台 600519 5.09 7757.16 15.12%
山西汾酒 600809 31.72 5842.55 11.39%
海天味业 603288 108.46 4978.19 9.70%
东鹏饮料 605499 13.47 3348.31 6.53%
今世缘 603369 48.94 2213.56 4.31%
青岛啤酒 600600 23.08 1867.24 3.64%
安琪酵母 600298 39.56 1426.14 2.78%
珀莱雅 603605 15.44 1307.96 2.55%
梅花生物 600873 129.83 1302.19 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 97.02%
农、林、牧、渔业 0.14 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.60 6291.58 15.60%
伊利股份 600887 208.68 6066.46 15.05%
山西汾酒 600809 22.43 4909.00 12.17%
海天味业 603288 82.09 3954.22 9.81%
东鹏饮料 605499 6.59 1785.76 4.43%
今世缘 603369 29.96 1544.14 3.83%
青岛啤酒 600600 16.81 1316.68 3.27%
安琪酵母 600298 30.40 1107.17 2.75%
梅花生物 600873 97.33 1060.90 2.63%
安井食品 603345 9.90 983.82 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 96.09%
农、林、牧、渔业 0.10 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%