财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-452.99 |
-2633.94 |
-3014.24 |
-3989.90 |
-162.24 |
| 本期利润(万元) |
1482.13 |
-2046.51 |
-637.24 |
-2300.67 |
4244.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.28 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31248.97 |
0.00 |
37993.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49924.84 |
42908.01 |
52724.41 |
51302.75 |
40320.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.95 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
268.04 |
0.00 |
285.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.97 |
142.93 |
106.73 |
139.32 |
198.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
42886.28 |
51192.28 |
21899.24 |
29288.82 |
30128.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
42886.28 |
51192.28 |
21899.24 |
29288.82 |
30128.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.67 |
22.12 |
9.40 |
12.72 |
13.77 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.42 |
1.88 |
2.54 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
42949.39 |
51350.31 |
22007.32 |
29437.82 |
30335.30 |
| 负债合计(万元) |
41.39 |
47.56 |
52.04 |
46.76 |
117.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
42908.01 |
51302.75 |
21955.28 |
29391.06 |
30217.86 |
| 未分配利润(万元) |
31248.97 |
37993.71 |
15721.24 |
21757.02 |
22933.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
4.40 |
3.98 |
5.17 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-2480.31 |
-3867.05 |
-1427.56 |
-4836.70 |
-912.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
587.43 |
1689.24 |
-511.39 |
-3107.40 |
-3968.27 |
| 其它收入(万元) |
-0.30 |
78.85 |
-0.06 |
0.41 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1892.97 |
-2094.56 |
-1935.03 |
-7938.52 |
-4880.66 |
| 管理人报酬(万元) |
118.54 |
151.41 |
64.69 |
185.65 |
99.68 |
| 托管费(万元) |
23.71 |
30.28 |
12.94 |
37.13 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
24.40 |
12.35 |
28.17 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
153.53 |
206.11 |
89.99 |
250.97 |
134.54 |
| 利润总额(万元) |
-2046.51 |
-2300.67 |
-2025.02 |
-8189.49 |
-5015.19 |
| 净利润(万元) |
-2046.51 |
-2300.67 |
-2025.02 |
-8189.49 |
-5015.19 |
