华夏消费ETF(510630)_最新动态

华夏消费ETF510630SSE CONSUMER TRANSACTION TYPE INDEX LAUNCHED OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

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最新净值：0.9316 0.0133(1.45%)

累计净值：3.7264

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华夏消费ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司帆

基金规模：5.06亿元

华夏消费ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
股票型名次	188	2820	2643	3328	3479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
股票型名次	3433	3161	3409	1588	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏消费ETF一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	交运ETF	2.05	-1.00	0.89	3.69	0.86
187	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2.04	-3.22	6.72	23.90	24.54
188	华夏消费ETF	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
189	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	2.03	-3.23	6.68	23.83	24.42
190	华安中证申万食品饮料ETF	2.02	-3.30	-3.84	2.39	-6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	易方达上证科创50联接C	-2.77	-2.34	-3.51	34.06	30.89
2819	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.95	-2.34	-6.99	6.98	22.13
2820	华夏消费ETF	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
2821	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.61	-2.35	-3.09	14.00	18.49
2822	科创板ETF联接C	-2.76	-2.35	-3.46	33.25	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏消费ETF一周收益在同类基金中排列第 2643 位，低于同类基金平均水平
2641	银华沪港深增长股票C	-0.83	-1.42	-3.42	17.20	31.66
2642	银华食品饮料量化股票发起式A	2.32	-3.53	-3.42	2.52	-2.59
2643	华夏消费ETF	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
2644	创金合信新材料新能源股票C	-1.77	-10.12	-3.44	32.58	15.85
2645	科创板ETF联接C	-2.76	-2.35	-3.46	33.25	29.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华夏消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	东财食品饮料指数增强A	2.48	-2.91	-3.05	2.21	-2.69
3327	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.86	-2.34	3.42	2.12	3.05
3328	华夏消费ETF	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
3329	嘉实全球房地产(QDII)	-0.27	-1.43	0.84	2.08	-1.52
3330	东财食品饮料指数增强C	2.48	-2.93	-3.12	2.06	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华夏消费ETF一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-1.47	-6.98	-9.49	7.98	-3.25
3478	国泰中证煤炭ETF联接C	0.26	-8.32	-0.92	11.04	-3.31
3479	华夏消费ETF	2.03	-2.35	-3.43	2.10	-3.33
3480	富国中证煤炭指数C	0.26	-8.37	-0.78	11.07	-3.43
3481	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
华夏消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	天弘中证食品饮料ETF联接A	-4.00	-2.81	-23.44	-34.92	132.52
3432	天弘中证食品饮料ETF联接C	-4.20	-3.20	-23.90	-35.57	127.49
3433	华夏消费ETF	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
3434	鹏华中证中药ETF联接A	-4.27	-6.42	-11.95	-	-15.30
3435	同泰行业优选股票A	-4.27	1.86	-3.87	-	-47.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
华夏消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	同泰行业优选股票A	-4.27	1.86	-3.87	-	-47.52
3160	工银养老产业股票A	13.38	1.79	-5.37	-11.89	53.40
3161	华夏消费ETF	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
3162	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	8.52	1.45	-12.04	-	-19.60
3163	嘉实医药健康100ETF联接A	12.91	1.33	-7.82	-	-40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
华夏消费ETF一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商国证食品饮料ETF	-5.48	-2.40	-22.50	-	-35.47
3408	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-0.73	-10.92	-22.53	-	-37.58
3409	华夏消费ETF	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
3410	农银品质农业股票C	4.42	-6.96	-22.58	-	-22.57
3411	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-18.50	-19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
华夏消费ETF一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	光大保德信消费主题股票A	1.04	-8.79	-28.76	-31.96	5.78
1587	中金消费	14.09	13.33	-3.08	-32.11	1.36
1588	华夏消费ETF	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
1589	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	8.22	-3.33	-14.82	-32.51	30.53
1590	创金合信医疗保健股票C	29.01	5.26	-10.54	-32.54	87.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
华夏消费ETF一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	财通集成电路产业股票A	89.61	146.52	125.08	102.49	274.66
83	工银文体产业股票A	13.14	37.26	13.53	4.77	272.82
84	华夏消费ETF	-4.27	1.47	-22.54	-32.39	272.64
85	海富通电子信息传媒产业股票A	77.35	70.77	55.34	68.62	270.91
86	建信中小盘先锋股票A	15.20	15.96	-3.62	54.00	269.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.09	7349.91	14.72%
伊利股份	600887	262.66	7165.49	14.35%
山西汾酒	600809	32.49	6302.88	12.62%
海天味业	603288	111.07	4327.18	8.67%
东鹏饮料	605499	13.85	4207.87	8.43%
今世缘	603369	49.81	1957.35	3.92%
安琪酵母	600298	40.46	1600.19	3.21%
青岛啤酒	600600	23.61	1556.38	3.12%
梅花生物	600873	132.96	1410.71	2.83%
珀莱雅	603605	15.83	1278.84	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	96.98%
农、林、牧、渔业	0.14	2.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9183	0.9208	0.9142	0.9185	0.9131
累计净值(元)	3.6732	3.6832	3.6568	3.6740	3.6524

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