资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9494.91 98.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 120.62 1.25%
其他资产 6.57 0.07%
资产总值:9622.10万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.64 927.62 9.71%
中国平安 601318 11.08 610.62 6.39%
招商银行 600036 12.73 514.42 5.38%
紫金矿业 601899 16.95 499.01 5.22%
长江电力 600900 12.58 342.81 3.59%
兴业银行 601166 17.10 339.44 3.55%
恒瑞医药 600276 4.58 327.94 3.43%
寒武纪 688256 0.23 304.75 3.19%
中信证券 600030 10.05 300.45 3.14%
药明康德 603259 2.57 287.82 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 37.09%
金融业 0.30 31.22%
采矿业 0.10 10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.36%
科学研究和技术服务业 0.03 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.59%
建筑业 0.01 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
房地产业 0.01 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.62 877.29 10.51%
中国平安 601318 10.76 596.96 7.15%
招商银行 600036 12.37 568.40 6.81%
兴业银行 601166 16.62 387.91 4.65%
长江电力 600900 12.22 368.31 4.41%
紫金矿业 601899 16.47 321.17 3.85%
中信证券 600030 9.76 269.53 3.23%
工商银行 601398 35.05 266.03 3.19%
恒瑞医药 600276 4.45 231.13 2.77%
国泰海通 601211 11.29 216.32 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.30 36.47%
制造业 0.28 32.97%
采矿业 0.08 9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.16%
科学研究和技术服务业 0.02 2.09%
建筑业 0.01 1.43%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%
房地产业 0.01 0.70%