万家上证50ETF(510680)_最新动态

万家上证50ETF510680WANJIA THE 50 EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：2.447

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

万家上证50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺方舟

基金规模：1.13亿元

万家上证50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
股票型名次	316	813	870	1265	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
股票型名次	911	2023	2765	779	119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	交银深证300价值ETF	2.93	2.73	13.69	4.57	10.24
315	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	2.93	0.20	8.84	-0.93	4.74
316	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
317	中欧沪深300指数增强C	2.93	1.08	9.42	0.60	4.73
318	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.92	1.08	11.27	2.60	7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	国投瑞银沪深300指数量化增强A	2.61	0.17	9.23	-0.59	5.13
812	天弘中证农业主题A	0.97	0.17	0.19	-3.93	-6.60
813	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
814	易方达核心优势股票A	1.25	0.17	13.81	0.35	8.54
815	工银上证50ETF联接A	2.74	0.16	8.22	-0.91	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-3.23	-2.65	8.85	-12.37	-6.00
869	天弘300	2.69	-0.99	8.85	-1.13	3.87
870	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
871	宝盈品牌消费股票C	1.88	1.58	8.84	8.66	7.88
872	华夏沪深300ETF	2.68	-0.99	8.84	-1.12	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	广发沪深300ETF联接A	2.55	-0.92	8.41	-1.05	3.70
1264	平安300ETF联接C	2.49	-0.94	8.20	-1.06	3.50
1265	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
1266	方正富邦沪深300ETF	2.62	-0.98	8.69	-1.07	3.81
1267	华安沪深300ETF联接A	2.65	-0.90	8.68	-1.07	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
万家上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	-2.10	-3.76	9.90	16.49	4.67
692	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	2.48	-1.77	7.36	-2.01	4.66
693	万家上证50ETF	2.93	0.17	8.85	-1.06	4.66
694	长盛上证50指数(LOF)	2.78	-0.06	8.73	-0.19	4.65
695	大摩深证300指数增强	2.47	0.12	10.42	0.68	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	富国中证消费50ETF联接A	-8.53	-8.36	-28.78	-	22.39
910	国富沪深300指数增强	-8.55	-8.79	-20.44	19.79	83.06
911	万家上证50ETF	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
912	同泰金融精选股票C	-8.57	-15.23	0.00	-	-22.14
913	华安上证180ETF联接A	-8.58	-7.01	-17.25	-4.33	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	嘉实新兴科技100ETF	-17.30	-10.78	-22.90	-	6.67
2022	景顺长城量化小盘股票	-19.08	-10.78	-6.51	24.48	36.75
2023	万家上证50ETF	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
2024	宝盈中证100指数增强C	-11.50	-10.80	-21.91	-	14.21
2025	华夏沪深300ETF联接C	-12.03	-10.80	-23.45	-6.05	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰沪深300指数增强A	-9.20	-10.49	-22.79	7.60	103.79
2764	天弘沪深300ETF联接C	-11.91	-10.37	-22.82	-2.19	6.50
2765	万家上证50ETF	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
2766	前海开源MSCI中国A股消费A	-15.06	-12.26	-22.83	38.49	75.57
2767	国寿安保沪深300ETF联接	-12.06	-10.97	-22.85	-4.27	76.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-28.46	-37.32	-51.85	-1.87	13.62
778	深成联接A	-19.36	-17.64	-27.82	-1.96	-14.77
779	万家上证50ETF	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
780	天弘中证医药100A	-22.06	-16.61	-33.08	-1.98	-24.92
781	广发沪深300ETF	-12.32	-10.92	-23.11	-2.04	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
万家上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	建信中证500指数增强A	-13.86	-8.81	-7.15	12.22	147.27
118	财通中证ESG100指数增强A	-6.92	-1.50	-6.70	30.04	146.73
119	万家上证50ETF	-8.55	-10.79	-22.82	-1.96	146.10
120	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	3.29	10.35	22.55	62.27	145.41
121	工银医疗保健股票	-19.86	-20.17	-33.15	63.36	143.40

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.23	2096.95	16.29%
中国平安	601318	20.62	841.50	6.54%
招商银行	600036	22.44	722.57	5.61%
紫金矿业	601899	31.52	530.17	4.12%
长江电力	600900	18.70	466.19	3.62%
兴业银行	601166	27.81	438.84	3.41%
恒瑞医药	600276	8.51	391.36	3.04%
中信证券	600030	18.71	359.20	2.79%
工商银行	601398	67.08	354.18	2.75%
伊利股份	600887	12.16	339.26	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	43.83%
金融业	0.34	26.35%
采矿业	0.14	10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.61%
建筑业	0.04	3.33%
科学研究和技术服务业	0.02	1.40%
租赁和商务服务业	0.02	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

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　　经济观察网记者黄一帆4月19日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)就修订《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(以下简称“《实施办法》”)公开征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调出情形。与此同时，深圳证券交易所

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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年04月15日送出日期：2024年04月17日本概要提供本基金...

查看全文[04-17]
标题：万家上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号...

目录重要提示.................................................................

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告万家180指数证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数...

查看全文[04-17]
04-13万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
03-29万家上证50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-18万家基金管理有限公司关于旗下万家上证50ETF新增渤海证券证券为申购...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	2.461	2.456	2.429	2.440	2.391
累计净值(元)	2.461	2.456	2.429	2.440	2.391

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