财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2078.79 28.96 276.35 15.27 -36.86
本期利润(万元) 2647.97 3235.58 73.88 407.31 -125.56
加权平均份额本期利润(元) 0.44 0.53 0.01 0.09 -0.09
加权平均净值利润率(%) 17.43 0.00 0.55 0.00 -3.57
期末可供分配利润(万元) 12960.39 0.00 9147.68 0.00 6950.12
期末可供分配份额利润(元) 1.78 0.00 1.43 0.00 1.35
期末基金资产净值(万元) 20232.86 23707.08 15550.14 12873.89 12092.59
期末基金份额净值(元) 2.78 2.84 2.43 2.43 2.35
本期净值增长率(%) 18.31 0.00 3.29 0.00 -9.17
累计净值增长率(%) 178.21 0.00 142.88 0.00 135.15
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 311.51 182.91 349.93 89.25 60.99
交易性金融资产(万元) 19990.67 15445.59 11969.12 3042.69 3166.36
其中:股票投资(万元) 19990.67 15445.59 11969.12 3042.69 3166.36
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.68 7.63 2.80 1.31 1.39
应付托管费(万元) 1.54 1.53 0.56 0.26 0.28
资产总计(万元) 20303.87 15640.93 12319.32 3132.00 3236.21
负债合计(万元) 71.01 90.79 226.73 43.78 19.41
所有者权益合计(万元) 20232.86 15550.14 12092.59 3088.22 3216.80
未分配利润(万元) 12960.39 9147.68 6950.12 1845.75 1974.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.81 0.39 0.29 0.12 0.21
投资收益(万元) 2188.27 321.91 -8.14 123.47 -416.42
公允价值变动收益(万元) 569.18 -202.47 -88.69 -208.99 81.34
其它收入(万元) 10.28 6.32 -0.05 -0.05 0.14
收入合计(万元) 2768.54 126.14 -96.59 -85.45 -334.74
管理人报酬(万元) 76.29 33.58 17.43 7.57 13.40
托管费(万元) 15.26 6.72 3.49 1.51 2.68
其它费用(万元) 29.02 11.97 8.05 1.45 2.80
费用合计(万元) 120.57 52.26 28.97 10.53 18.89
利润总额(万元) 2647.97 73.88 -125.56 -95.98 -353.62
净利润(万元) 2647.97 73.88 -125.56 -95.98 -353.62