- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2078.79 | 28.96 | 276.35 | 15.27 | -36.86 |
本期利润(万元) | 2647.97 | 3235.58 | 73.88 | 407.31 | -125.56 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.44 | 0.53 | 0.01 | 0.09 | -0.09 |
加权平均净值利润率(%) | 17.43 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | -3.57 |
期末可供分配利润(万元) | 12960.39 | 0.00 | 9147.68 | 0.00 | 6950.12 |
期末可供分配份额利润(元) | 1.78 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.35 |
期末基金资产净值(万元) | 20232.86 | 23707.08 | 15550.14 | 12873.89 | 12092.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.78 | 2.84 | 2.43 | 2.43 | 2.35 |
本期净值增长率(%) | 18.31 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | -9.17 |
累计净值增长率(%) | 178.21 | 0.00 | 142.88 | 0.00 | 135.15 |