财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
439.59 |
328.46 |
71.34 |
2078.79 |
28.96 |
| 本期利润(万元) |
941.76 |
70.08 |
-244.70 |
2647.97 |
3235.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
-0.05 |
0.44 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5421.69 |
0.00 |
12960.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9556.68 |
8344.16 |
12184.30 |
20232.86 |
23707.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
2.86 |
2.77 |
2.78 |
2.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
185.52 |
0.00 |
178.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.71 |
311.51 |
182.91 |
349.93 |
89.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
8274.65 |
19990.67 |
15445.59 |
11969.12 |
3042.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
8274.65 |
19990.67 |
15445.59 |
11969.12 |
3042.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
7.68 |
7.63 |
2.80 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.54 |
1.53 |
0.56 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
8405.05 |
20303.87 |
15640.93 |
12319.32 |
3132.00 |
| 负债合计(万元) |
60.90 |
71.01 |
90.79 |
226.73 |
43.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
8344.16 |
20232.86 |
15550.14 |
12092.59 |
3088.22 |
| 未分配利润(万元) |
5421.69 |
12960.39 |
9147.68 |
6950.12 |
1845.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.81 |
0.39 |
0.29 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
378.30 |
2188.27 |
321.91 |
-8.14 |
123.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.38 |
569.18 |
-202.47 |
-88.69 |
-208.99 |
| 其它收入(万元) |
-0.08 |
10.28 |
6.32 |
-0.05 |
-0.05 |
| 收入合计(万元) |
120.12 |
2768.54 |
126.14 |
-96.59 |
-85.45 |
| 管理人报酬(万元) |
30.62 |
76.29 |
33.58 |
17.43 |
7.57 |
| 托管费(万元) |
6.12 |
15.26 |
6.72 |
3.49 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
29.02 |
11.97 |
8.05 |
1.45 |
| 费用合计(万元) |
50.04 |
120.57 |
52.26 |
28.97 |
10.53 |
| 利润总额(万元) |
70.08 |
2647.97 |
73.88 |
-125.56 |
-95.98 |
| 净利润(万元) |
70.08 |
2647.97 |
73.88 |
-125.56 |
-95.98 |
