国泰上证综合ETF(510760)_资产配置

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	203012.44	99.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	448.38	0.22%
其他资产	12.23	0.01%

资产总值：203473.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	949.68	7293.54	3.59%
工商银行	601398	820.97	6510.31	3.20%
中国石油	601857	505.28	5259.94	2.59%
贵州茅台	600519	3.58	4935.81	2.43%
招商银行	600036	87.06	3665.42	1.80%
中国人寿	601628	76.18	3466.34	1.70%
中国银行	601988	589.41	3377.31	1.66%
中国平安	601318	48.44	3313.51	1.63%
工业富联	601138	50.54	3135.98	1.54%
紫金矿业	601899	78.90	2719.79	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.28	45.61%
金融业	5.17	25.43%
采矿业	1.75	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	2.70%
建筑业	0.51	2.51%
批发和零售业	0.20	0.96%
房地产业	0.17	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	915.29	6104.98	3.22%
工商银行	601398	791.08	5774.90	3.04%
贵州茅台	600519	3.71	5362.98	2.83%
中国石油	601857	487.18	3926.68	2.07%
招商银行	600036	83.83	3387.45	1.79%
工业富联	601138	48.64	3210.70	1.69%
中国人寿	601628	73.33	2906.93	1.53%
寒武纪	688256	2.15	2848.75	1.50%
中国银行	601988	518.59	2686.28	1.42%
中国平安	601318	47.96	2643.25	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	46.44%
金融业	4.61	24.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	7.78%
采矿业	1.39	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.70%
建筑业	0.47	2.48%
科学研究和技术服务业	0.20	1.05%
批发和零售业	0.18	0.95%
房地产业	0.16	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	922.43	7001.26	3.52%
农业银行	601288	1067.71	6278.14	3.16%
贵州茅台	600519	4.09	5771.28	2.90%
中国石油	601857	566.96	4847.51	2.44%
招商银行	600036	97.87	4496.99	2.26%
中国人寿	601628	85.71	3530.53	1.78%
中国银行	601988	604.27	3395.98	1.71%
长江电力	600900	103.54	3120.63	1.57%
中国平安	601318	55.57	3083.20	1.55%
中国电信	601728	303.66	2353.39	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.34	41.96%
金融业	5.55	27.90%
采矿业	1.50	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.19%
建筑业	0.56	2.83%
批发和零售业	0.21	1.05%
房地产业	0.18	0.90%
科学研究和技术服务业	0.14	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.32	8311.54	3.78%
工商银行	601398	1062.56	7321.05	3.33%
农业银行	601288	1222.34	6331.72	2.88%
中国石油	601857	651.20	5352.87	2.44%
招商银行	600036	113.45	4911.12	2.23%
中国银行	601988	685.45	3838.50	1.75%
中国人寿	601628	98.40	3699.96	1.68%
长江电力	600900	118.67	3300.15	1.50%
中国平安	601318	63.67	3287.44	1.50%
中国电信	601728	348.46	2735.43	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	43.26%
金融业	5.77	26.24%
采矿业	1.66	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	3.60%
建筑业	0.62	2.83%
批发和零售业	0.24	1.08%
房地产业	0.20	0.93%
租赁和商务服务业	0.12	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
应流转债	0.56	55.70	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	55.70	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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