国泰上证综合ETF(510760)_资产配置

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	128542.42	99.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	697.17	0.54%
其他资产	2.75	0.00%

资产总值：129242.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5534.43	4.29%
工商银行	601398	854.98	4514.29	3.50%
中国石油	601857	415.23	4102.47	3.18%
农业银行	601288	729.71	3086.67	2.39%
招商银行	600036	72.50	2334.66	1.81%
中国神华	601088	52.43	2049.49	1.59%
中国银行	601988	457.93	2014.89	1.56%
中国人寿	601628	68.83	1961.60	1.52%
邮储银行	601658	358.10	1700.97	1.32%
紫金矿业	601899	85.90	1444.79	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	45.35%
金融业	2.76	21.34%
采矿业	1.48	11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.28%
建筑业	0.35	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.37%
房地产业	0.16	1.24%
批发和零售业	0.11	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.60	4487.60	4.83%
工商银行	601398	569.00	2719.82	2.93%
中国石油	601857	359.07	2535.03	2.73%
农业银行	601288	615.18	2239.26	2.41%
中国银行	601988	443.04	1767.73	1.90%
招商银行	600036	53.23	1480.86	1.60%
中国人寿	601628	45.01	1275.98	1.37%
中国石化	600028	220.11	1228.21	1.32%
邮储银行	601658	235.61	1024.90	1.10%
交通银行	601328	157.02	901.29	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	48.36%
金融业	1.90	20.50%
采矿业	0.86	9.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	4.61%
批发和零售业	0.25	2.75%
建筑业	0.21	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.12%
房地产业	0.17	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2535.96	4.41%
工商银行	601398	397.23	1859.04	3.23%
中国石油	601857	199.62	1592.97	2.77%
中国银行	601988	316.89	1194.68	2.08%
农业银行	601288	310.04	1116.14	1.94%
中国人寿	601628	30.15	1093.17	1.90%
招商银行	600036	32.86	1083.39	1.88%
中国神华	601088	29.01	905.11	1.57%
中国石化	600028	129.09	783.58	1.36%
中国平安	601318	16.01	773.28	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	47.74%
金融业	1.21	21.10%
采矿业	0.53	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.96%
建筑业	0.15	2.54%
房地产业	0.09	1.60%
批发和零售业	0.08	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卧龙电驱	600580	19.99	292.05	0.59%
航宇科技	688239	3.93	274.90	0.56%
科博达	603786	4.07	267.40	0.54%
健友股份	603707	19.47	262.85	0.54%
京能电力	600578	67.80	265.10	0.54%
石英股份	603688	2.32	264.11	0.54%
安徽合力	600761	13.26	264.27	0.54%
中复神鹰	688295	7.03	257.91	0.53%
海澜之家	600398	37.30	256.62	0.52%
航发动力	600893	6.06	256.10	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	46.92%
金融业	0.98	19.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	4.61%
采矿业	0.20	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	3.70%
批发和零售业	0.13	2.65%
建筑业	0.11	2.31%
科学研究和技术服务业	0.09	1.77%
房地产业	0.05	0.98%

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