财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20199.34 |
17438.53 |
10846.37 |
36710.01 |
1174.73 |
| 本期利润(万元) |
24780.41 |
14088.64 |
2923.73 |
53451.25 |
47266.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.06 |
0.01 |
0.23 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
22.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19456.92 |
0.00 |
14389.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189710.92 |
198807.29 |
219827.07 |
297239.38 |
380183.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
17.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
839.14 |
536.51 |
769.90 |
188.22 |
897.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
197711.07 |
296748.05 |
225242.13 |
92603.30 |
48098.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
197711.07 |
296748.05 |
225242.13 |
92603.30 |
48098.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.20 |
38.80 |
25.13 |
33.86 |
19.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.40 |
12.93 |
8.38 |
6.77 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
198896.97 |
297359.11 |
226033.22 |
92916.20 |
49184.26 |
| 负债合计(万元) |
89.69 |
119.73 |
252.57 |
83.52 |
59.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
198807.29 |
297239.38 |
225780.65 |
92832.68 |
49124.73 |
| 未分配利润(万元) |
19456.92 |
14389.02 |
2030.29 |
2282.31 |
2674.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
9.15 |
3.58 |
6.03 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
17692.51 |
37660.86 |
8937.29 |
1715.35 |
1695.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3349.90 |
16741.24 |
-505.64 |
-1496.54 |
-673.17 |
| 其它收入(万元) |
10.21 |
-203.95 |
-3.24 |
-1.85 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
14356.10 |
54207.30 |
8431.98 |
223.00 |
1026.35 |
| 管理人报酬(万元) |
180.29 |
523.06 |
274.95 |
238.38 |
85.68 |
| 托管费(万元) |
60.10 |
143.14 |
60.44 |
47.68 |
17.14 |
| 其它费用(万元) |
27.09 |
89.85 |
31.43 |
33.21 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
267.47 |
756.06 |
366.83 |
319.26 |
118.74 |
| 利润总额(万元) |
14088.64 |
53451.25 |
8065.16 |
-96.27 |
907.60 |
| 净利润(万元) |
14088.64 |
53451.25 |
8065.16 |
-96.27 |
907.60 |
