- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 36710.01 | 1174.73 | 8570.80 | 1469.61 | 1400.27 |
| 本期利润(万元) | 53451.25 | 47266.72 | 8065.16 | 10514.32 | -96.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.33 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | -0.20 |
| 期末可供分配利润(万元) | 14389.02 | 0.00 | 2030.29 | 0.00 | 2282.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 297239.38 | 380183.19 | 225780.65 | 129136.53 | 92832.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 17.69 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | -0.28 |
| 累计净值增长率(%) | 20.65 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 2.52 |