我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1469.61 |
1400.27 |
-249.62 |
1580.78 |
754.40 |
| 本期利润(万元) |
10514.32 |
-96.27 |
229.97 |
907.60 |
1352.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2282.31 |
0.00 |
2674.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129136.53 |
92832.68 |
57557.61 |
49124.73 |
27320.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.22 |
897.78 |
784.47 |
1012.65 |
1702.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
92603.30 |
48098.13 |
31423.84 |
22008.83 |
20561.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
92603.30 |
48098.13 |
31423.84 |
22008.83 |
20549.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.86 |
19.73 |
13.66 |
9.62 |
9.33 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
3.95 |
2.73 |
1.92 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
92916.20 |
49184.26 |
32384.31 |
23037.45 |
22268.30 |
| 负债合计(万元) |
83.52 |
59.54 |
49.09 |
41.80 |
37.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
92832.68 |
49124.73 |
32335.21 |
22995.65 |
22230.83 |
| 未分配利润(万元) |
2282.31 |
2674.36 |
884.84 |
1445.28 |
2180.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.03 |
3.00 |
9.52 |
4.56 |
9.33 |
| 投资收益(万元) |
1715.35 |
1695.87 |
562.87 |
-571.78 |
5630.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1496.54 |
-673.17 |
-1010.37 |
198.34 |
-1134.93 |
| 其它收入(万元) |
-1.85 |
0.65 |
10.58 |
6.52 |
-2.22 |
| 收入合计(万元) |
223.00 |
1026.35 |
-427.41 |
-362.36 |
4503.15 |
| 管理人报酬(万元) |
238.38 |
85.68 |
129.36 |
61.28 |
160.77 |
| 托管费(万元) |
47.68 |
17.14 |
25.87 |
12.26 |
32.15 |
| 其它费用(万元) |
33.21 |
15.93 |
32.01 |
15.93 |
32.01 |
| 费用合计(万元) |
319.26 |
118.74 |
187.24 |
89.47 |
310.98 |
| 利润总额(万元) |
-96.27 |
907.60 |
-614.65 |
-451.83 |
4192.17 |
| 净利润(万元) |
-96.27 |
907.60 |
-614.65 |
-451.83 |
4192.17 |
