国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白云山参与设立广药广开基金和广药荔湾基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.2723 0.0072(0.57%)

累计净值：1.4143

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴中昊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.58亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
股票型名次	2146	1863	1102	1959	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
股票型名次	1974	1369	762	245	1339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	工银湾创100ETF联接C	0.57	3.52	-2.20	17.24	22.79
2145	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	0.57	2.91	2.37	15.38	18.20
2146	国泰上证综合ETF	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
2147	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	0.57	2.80	2.45	15.85	17.19
2148	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	0.57	2.80	2.45	15.85	17.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1863 位，低于同类基金平均水平
1861	博道消费智航C	0.13	3.42	1.60	15.51	21.74
1862	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.14	3.42	6.70	23.13	25.79
1863	国泰上证综合ETF	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
1864	汇添富高端制造股票D	0.07	3.42	8.31	25.22	17.19
1865	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.35	3.42	-8.27	8.86	22.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	融通创业板ETF	2.22	9.36	3.09	59.65	52.10
1101	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.59	-2.34	3.09	-5.71	14.56
1102	国泰上证综合ETF	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
1103	华宝中证100ETF联接A	0.96	3.87	3.08	22.62	21.15
1104	广发中证央企创新驱动ETF	0.43	2.87	3.07	12.41	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	博时沪深300指数增强A	0.91	4.47	2.09	18.06	17.52
1958	嘉实深证基本面120ETF	0.32	1.92	0.66	18.06	12.18
1959	国泰上证综合ETF	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
1960	银华沪港深增长股票A	0.94	2.63	-1.82	18.04	33.18
1961	安信医药健康股票C	0.35	1.76	-11.14	18.02	55.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	易方达中证军工指数(LOF)C	0.53	10.50	5.54	21.79	21.09
1991	广发中证军工ETF	0.55	10.53	5.14	22.05	21.07
1992	国泰上证综合ETF	0.57	3.42	3.08	18.04	21.07
1993	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	0.42	0.07	-5.10	4.40	21.07
1994	中金新医药A	0.10	0.30	-10.71	9.12	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1973	易方达中证光伏产业指数发起式C	20.48	12.98	0.00	-	-27.34
1974	国泰上证综合ETF	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
1975	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76
1976	天弘恒生科技指数A	20.39	52.23	27.65	-	-21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
1368	国泰中证500指数增强A	28.47	45.89	41.91	16.32	49.18
1369	国泰上证综合ETF	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
1370	摩根安全战略股票A	50.52	45.88	17.70	-16.80	74.98
1371	中金中证500ESG指数增强C	32.13	45.88	34.70	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	易方达亚洲精选股票(QDII)	38.05	59.55	43.27	-5.71	40.40
761	永赢创业板C	44.50	75.30	43.27	24.72	112.56
762	国泰上证综合ETF	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
763	招商中证500指数C	29.46	49.24	43.24	39.83	77.87
764	招商中证商品指数基金	39.42	50.87	43.19	87.34	103.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中金中证优选300指数(LOF)A	19.55	48.98	46.68	49.02	140.11
244	华夏金融ETF	16.29	62.71	59.48	49.00	207.74
245	国泰上证综合ETF	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
246	中欧电子信息产业沪港深股票C	37.93	51.41	45.74	48.83	205.73
247	万家中证1000指数增强C	27.83	37.04	27.19	48.77	156.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	信澳转型创新股票C	54.13	91.62	60.23	-	46.19
1338	中融中证500ETF联接A	22.92	38.01	29.09	24.24	46.16
1339	国泰上证综合ETF	20.43	45.88	43.26	48.92	46.03
1340	平安股息精选沪港深A	11.19	23.31	18.42	-1.80	45.96
1341	添富中证国企一带一路ETF	13.61	33.08	28.46	26.58	45.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	915.29	6104.98	3.22%
工商银行	601398	791.08	5774.90	3.04%
贵州茅台	600519	3.71	5362.98	2.83%
中国石油	601857	487.18	3926.68	2.07%
招商银行	600036	83.83	3387.45	1.79%
工业富联	601138	48.64	3210.70	1.69%
中国人寿	601628	73.33	2906.93	1.53%
寒武纪	688256	2.15	2848.75	1.50%
中国银行	601988	518.59	2686.28	1.42%
中国平安	601318	47.96	2643.25	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	46.44%
金融业	4.61	24.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	7.78%
采矿业	1.39	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.70%
建筑业	0.47	2.48%
科学研究和技术服务业	0.20	1.05%
批发和零售业	0.18	0.95%
房地产业	0.16	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2651	1.2583	1.2563	1.2403	1.2544
累计净值(元)	1.4071	1.4003	1.3983	1.3823	1.3964

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