国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：12.98亿元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
股票型名次	2199	1104	930	715	819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	9.08	5.23	-	6.00
股票型名次	409	311	201	3251	1200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	易方达上证50增强C	-0.39	2.95	12.75	9.95	10.14
2198	中证上海国企ETF	-0.39	-0.41	2.32	-2.12	1.74
2199	国泰上证综合ETF	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
2200	国泰上证综合ETF联接A	-0.40	0.06	8.42	4.75	3.10
2201	国泰上证综合ETF联接C	-0.40	0.03	8.34	4.60	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	民生加银中证800指数增强发起式A	-0.27	0.28	9.16	4.46	3.64
1103	招商沪深300指数A	-0.83	0.28	8.53	4.06	4.77
1104	国泰上证综合ETF	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
1105	华安沪深300增强C	-0.67	0.27	7.51	3.17	2.45
1106	华安上证180ETF联接A	-0.51	0.27	7.37	2.04	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.02	-3.83	9.03	-4.22	-
929	国泰君安中证500指数增强C	-0.63	-1.21	9.03	-0.29	-1.33
930	国泰上证综合ETF	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
931	南方中证互联网指数(LOF)C	1.92	-8.99	9.03	-1.40	-
932	中金沪深300A	-0.80	0.80	9.03	4.09	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.62	6.11	15.89	5.17	8.24
714	申万菱信行业轮动股票C	-1.68	3.17	11.07	5.17	0.02
715	国泰上证综合ETF	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
716	天弘越南市场A	3.97	-8.08	-0.64	5.13	3.00
717	国泰消费优选股票	1.89	1.10	8.28	5.12	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.55	0.16	5.73	6.59	3.43
818	华宝沪深300增强C	-0.85	-0.07	7.59	1.45	3.43
819	国泰上证综合ETF	-0.40	0.27	9.03	5.16	3.42
820	中欧沪深300指数增强C	-0.93	1.16	8.60	2.57	3.42
821	汇添富ESG可持续成长股票A	2.33	1.02	11.39	2.99	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.37	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国泰上证综合ETF联接A	0.27	8.58	3.62	-	2.39
408	前海开源优势蓝筹股票A	0.24	-16.66	-29.60	28.97	25.10
409	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
410	汇添富纳斯达克生物科技ETF	0.22	0.00	0.00	-	7.78
411	嘉实价值精选股票	0.18	6.44	-10.06	92.30	97.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.91	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.85	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	博时央调ETF联接A	-5.66	9.27	6.99	18.92	29.58
310	工银上证央企ETF	2.46	9.25	1.35	13.03	36.70
311	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
312	华夏中证央企ETF联接A	-5.98	9.07	6.32	19.15	29.96
313	招商景气精选股票C	-1.96	9.03	0.00	-	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	158.50	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	149.32	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	144.84	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	63.02	-14.25
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	东财通信C	-5.41	30.62	5.43	-	2.94
200	华夏中证央企ETF联接C	-6.25	8.43	5.37	17.39	27.86
201	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
202	华夏中证500指数增强C	-3.28	18.80	5.13	-	67.11
203	太平MSCI香港价值增强A	1.69	8.80	5.10	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	181.18	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	176.53	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	169.77	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	163.66	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	163.32	162.24
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	工银中证500ETF	-14.29	-6.10	-15.92	-	5.41
3250	兴业中证500ETF	-12.68	-4.90	-15.11	-	-18.42
3251	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
3252	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	-33.13	-27.80	0.00	-	-51.79
3253	180ESGETF	-5.72	-5.74	0.00	-	-20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.58	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	28.47	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	120.95	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	127.90	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	18.10	488.85
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-7.98	0.00	0.00	-	6.03
1199	工银创新动力股票	-2.12	17.13	19.77	96.30	6.00
1200	国泰上证综合ETF	0.22	9.08	5.23	-	6.00
1201	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	5.96
1202	创业板ETF天弘	-22.85	-22.46	-40.41	-	5.92

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.25	5534.43	4.29%
工商银行	601398	854.98	4514.29	3.50%
中国石油	601857	415.23	4102.47	3.18%
农业银行	601288	729.71	3086.67	2.39%
招商银行	600036	72.50	2334.66	1.81%
中国神华	601088	52.43	2049.49	1.59%
中国银行	601988	457.93	2014.89	1.56%
中国人寿	601628	68.83	1961.60	1.52%
邮储银行	601658	358.10	1700.97	1.32%
紫金矿业	601899	85.90	1444.79	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	45.35%
金融业	2.76	21.34%
采矿业	1.48	11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	3.28%
建筑业	0.35	2.69%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.37%
房地产业	0.16	1.24%
批发和零售业	0.11	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.060	1.051	1.058	1.065	1.068
累计净值(元)	1.060	1.051	1.058	1.065	1.068

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