工银上证50ETF(510850)_资产配置

工银上证50ETF510850ICBC CREDIT SUISSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16714.26	98.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	152.90	0.90%
其他资产	28.94	0.17%

资产总值：16896.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.56	2654.14	15.73%
中国平安	601318	27.12	1106.91	6.56%
招商银行	600036	31.20	1004.51	5.95%
紫金矿业	601899	41.51	698.20	4.14%
长江电力	600900	24.65	614.52	3.64%
兴业银行	601166	36.66	578.50	3.43%
恒瑞医药	600276	11.25	517.00	3.06%
中信证券	600030	24.58	471.99	2.80%
工商银行	601398	88.33	466.38	2.76%
伊利股份	600887	16.07	448.22	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	43.44%
金融业	0.45	26.79%
采矿业	0.19	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.64%
建筑业	0.06	3.35%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
房地产业	0.02	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.83	3156.16	16.38%
中国平安	601318	32.06	1292.16	6.71%
招商银行	600036	36.87	1025.61	5.32%
兴业银行	601166	43.33	702.39	3.65%
长江电力	600900	29.13	679.89	3.53%
紫金矿业	601899	49.05	611.16	3.17%
恒瑞医药	600276	13.29	600.94	3.12%
中信证券	600030	29.03	591.40	3.07%
伊利股份	600887	19.00	508.12	2.64%
工商银行	601398	104.39	498.98	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	45.41%
金融业	0.51	26.42%
采矿业	0.17	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.50%
建筑业	0.06	3.11%
科学研究和技术服务业	0.04	2.31%
租赁和商务服务业	0.02	1.30%
房地产业	0.02	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.26	4062.21	16.89%
中国平安	601318	38.91	1879.52	7.81%
招商银行	600036	44.50	1467.03	6.10%
兴业银行	601166	52.29	851.81	3.54%
长江电力	600900	35.20	782.85	3.25%
中信证券	600030	34.95	757.08	3.15%
恒瑞医药	600276	16.01	719.33	2.99%
紫金矿业	601899	59.24	718.58	2.99%
药明康德	603259	7.30	628.79	2.61%
伊利股份	600887	22.90	607.41	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	45.30%
金融业	0.63	26.12%
采矿业	0.21	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.28%
建筑业	0.08	3.33%
科学研究和技术服务业	0.06	2.61%
租赁和商务服务业	0.04	1.51%
房地产业	0.03	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3311.99	15.89%
中国平安	601318	33.48	1553.63	7.46%
招商银行	600036	38.26	1253.26	6.01%
兴业银行	601166	44.94	703.32	3.38%
长江电力	600900	30.25	667.32	3.20%
恒瑞医药	600276	13.88	664.68	3.19%
中信证券	600030	30.16	596.62	2.86%
紫金矿业	601899	50.91	578.85	2.78%
伊利股份	600887	19.68	557.20	2.67%
隆基绿能	601012	18.74	537.24	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	45.43%
金融业	0.53	25.22%
采矿业	0.17	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.34%
建筑业	0.07	3.53%
科学研究和技术服务业	0.04	1.89%
租赁和商务服务业	0.03	1.60%
房地产业	0.03	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.89%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
通22转债	0.30	36.35	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.35	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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