资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25188.79 99.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 193.24 0.76%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:25382.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.70 2452.76 9.68%
中国平安 601318 29.43 1621.71 6.40%
招商银行 600036 33.82 1366.47 5.39%
紫金矿业 601899 45.03 1325.68 5.23%
长江电力 600900 33.28 906.88 3.58%
兴业银行 601166 45.42 901.60 3.56%
恒瑞医药 600276 12.20 872.65 3.45%
中信证券 600030 26.66 797.22 3.15%
寒武纪 688256 0.59 786.65 3.11%
药明康德 603259 6.85 766.98 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 37.11%
金融业 0.79 31.29%
采矿业 0.26 10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.43%
科学研究和技术服务业 0.08 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.60%
建筑业 0.03 1.21%
租赁和商务服务业 0.02 0.75%
房地产业 0.02 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.64 2309.64 10.42%
中国平安 601318 28.67 1590.43 7.17%
招商银行 600036 32.91 1511.99 6.82%
兴业银行 601166 44.21 1031.87 4.65%
长江电力 600900 32.55 981.06 4.43%
紫金矿业 601899 43.85 855.08 3.86%
中信证券 600030 25.94 716.54 3.23%
工商银行 601398 93.24 707.68 3.19%
恒瑞医药 600276 11.87 615.87 2.78%
国泰海通 601211 30.07 576.14 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.81 36.55%
制造业 0.73 32.88%
采矿业 0.20 9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.16%
科学研究和技术服务业 0.05 2.10%
建筑业 0.03 1.43%
租赁和商务服务业 0.02 0.71%
房地产业 0.02 0.70%