财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1183.22 |
844.61 |
360.90 |
180.66 |
-16.45 |
| 本期利润(万元) |
2335.85 |
445.25 |
-22.84 |
3401.72 |
3405.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.06 |
-0.00 |
0.49 |
0.49 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5360.34 |
0.00 |
5398.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25330.81 |
22167.76 |
23381.30 |
24363.57 |
24471.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
3.16 |
3.07 |
3.08 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.89 |
0.00 |
28.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.53 |
146.67 |
164.43 |
204.59 |
239.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
22017.60 |
24225.21 |
16886.04 |
19083.41 |
20399.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
22017.60 |
24225.21 |
16886.04 |
19083.41 |
20399.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.19 |
9.68 |
7.08 |
8.31 |
8.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
1.94 |
1.42 |
1.66 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
22307.55 |
24393.55 |
17051.60 |
19297.74 |
20866.78 |
| 负债合计(万元) |
139.79 |
29.98 |
37.79 |
32.59 |
29.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
22167.76 |
24363.57 |
17013.81 |
19265.15 |
20836.80 |
| 未分配利润(万元) |
5360.34 |
5398.25 |
1788.86 |
1450.71 |
2590.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.65 |
0.30 |
0.84 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
914.16 |
328.19 |
-761.85 |
-597.48 |
314.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.36 |
3221.05 |
1349.36 |
-1071.36 |
-743.84 |
| 其它收入(万元) |
6.88 |
-2.87 |
0.96 |
-1.64 |
-2.06 |
| 收入合计(万元) |
522.04 |
3547.02 |
588.76 |
-1669.64 |
-431.14 |
| 管理人报酬(万元) |
54.69 |
97.41 |
43.33 |
111.65 |
56.52 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
19.48 |
8.67 |
22.33 |
11.30 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
28.42 |
15.03 |
31.21 |
15.55 |
| 费用合计(万元) |
76.79 |
145.31 |
67.03 |
165.20 |
83.37 |
| 利润总额(万元) |
445.25 |
3401.72 |
521.73 |
-1834.84 |
-514.52 |
| 净利润(万元) |
445.25 |
3401.72 |
521.73 |
-1834.84 |
-514.52 |
