财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 180.66 -16.45 -827.62 -828.94 -763.48
本期利润(万元) 3401.72 3405.77 521.73 562.64 -1834.84
加权平均份额本期利润(元) 0.49 0.49 0.08 0.08 -0.23
加权平均净值利润率(%) 17.47 0.00 3.00 0.00 -8.25
期末可供分配利润(万元) 5398.25 0.00 1788.86 0.00 1450.71
期末可供分配份额利润(元) 0.68 0.00 0.28 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 24363.57 24471.44 17013.81 16874.44 19265.15
期末基金份额净值(元) 3.08 3.14 2.68 2.68 2.59
本期净值增长率(%) 18.79 0.00 3.34 0.00 -8.45
累计净值增长率(%) 28.46 0.00 11.75 0.00 8.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 146.67 164.43 204.59 239.45 337.40
交易性金融资产(万元) 24225.21 16886.04 19083.41 20399.88 22815.99
其中:股票投资(万元) 24225.21 16886.04 19083.41 20399.88 22779.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 36.35
应付管理人报酬(万元) 9.68 7.08 8.31 8.44 9.50
应付托管费(万元) 1.94 1.42 1.66 1.69 1.90
资产总计(万元) 24393.55 17051.60 19297.74 20866.78 23155.71
负债合计(万元) 29.98 37.79 32.59 29.98 72.93
所有者权益合计(万元) 24363.57 17013.81 19265.15 20836.80 23082.78
未分配利润(万元) 5398.25 1788.86 1450.71 2590.78 3542.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.65 0.30 0.84 0.47 1.25
投资收益(万元) 328.19 -761.85 -597.48 314.28 -4903.95
公允价值变动收益(万元) 3221.05 1349.36 -1071.36 -743.84 -865.15
其它收入(万元) -2.87 0.96 -1.64 -2.06 -0.31
收入合计(万元) 3547.02 588.76 -1669.64 -431.14 -5768.17
管理人报酬(万元) 97.41 43.33 111.65 56.52 138.34
托管费(万元) 19.48 8.67 22.33 11.30 27.67
其它费用(万元) 28.42 15.03 31.21 15.55 31.30
费用合计(万元) 145.31 67.03 165.20 83.37 197.31
利润总额(万元) 3401.72 521.73 -1834.84 -514.52 -5965.48
净利润(万元) 3401.72 521.73 -1834.84 -514.52 -5965.48