- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 180.66 | -16.45 | -827.62 | -828.94 | -763.48 |
本期利润(万元) | 3401.72 | 3405.77 | 521.73 | 562.64 | -1834.84 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.49 | 0.49 | 0.08 | 0.08 | -0.23 |
加权平均净值利润率(%) | 17.47 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -8.25 |
期末可供分配利润(万元) | 5398.25 | 0.00 | 1788.86 | 0.00 | 1450.71 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.68 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产净值(万元) | 24363.57 | 24471.44 | 17013.81 | 16874.44 | 19265.15 |
期末基金份额净值(元) | 3.08 | 3.14 | 2.68 | 2.68 | 2.59 |
本期净值增长率(%) | 18.79 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | -8.45 |
累计净值增长率(%) | 28.46 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 8.14 |