工银上证50ETF(510850)_最新动态

工银上证50ETF510850ICBC CREDIT SUISSE 50 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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累计净值：1.118

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

工银上证50ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：1.67亿元

工银上证50ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
股票型名次	1796	829	1294	1134	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
股票型名次	804	2052	2697	906	1029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
工银上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	博时上证50ETF	-0.65	0.45	8.32	2.20	3.68
1795	电子ETF	-0.65	-9.27	2.39	-7.48	-11.07
1796	工银上证50ETF	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
1797	宏利先进制造股票A	-0.65	-9.26	4.63	-6.84	-9.98
1798	鹏华中证1000指数增强C	-0.65	-3.47	6.28	-1.34	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
工银上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时恒生高股息ETF发起式联接A	0.51	0.39	8.34	4.26	1.22
828	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-1.57	0.39	10.50	4.92	3.91
829	工银上证50ETF	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
830	工银香港中小盘美元	-0.06	0.39	12.60	-4.34	-1.01
831	广发可选消费联接A	-1.62	0.39	13.02	3.78	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
工银上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	万家上证50ETF	-0.65	0.38	8.09	1.65	3.37
1293	博道中证500增强C	-1.38	-3.17	8.08	-0.03	-2.67
1294	工银上证50ETF	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
1295	嘉实事件驱动股票	-4.97	1.13	8.08	1.65	-2.31
1296	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	-0.64	0.40	8.08	1.83	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
工银上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长信中证1000指数增强C	-0.08	-2.13	8.11	1.75	-4.97
1133	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	-0.09	0.67	10.43	1.75	1.92
1134	工银上证50ETF	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
1135	华宝中证500增强A	-1.99	-1.42	8.87	1.74	-0.58
1136	招商沪深300ESG基准ETF	-0.92	-0.84	8.75	1.74	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
工银上证50ETF一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	长江量化消费精选A	0.45	-1.62	14.20	1.67	3.40
693	华安上证180ETF联接A	-1.04	-0.26	8.43	1.86	3.40
694	工银上证50ETF	-0.65	0.39	8.08	1.74	3.39
695	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-1.11	-0.25	9.18	1.39	3.39
696	方正富邦中证保险C	-0.27	1.94	8.10	-8.14	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
工银上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	工银深红利ETF联接C	-6.21	-6.22	-31.59	-	8.25
803	招商中证消费龙头指数增强A	-6.21	-6.20	0.00	-	-24.39
804	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
805	富国中证消费50ETF	-6.25	-7.73	-33.30	-	14.71
806	华夏上证50ETF联接A	-6.25	-9.59	-26.37	-11.51	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
工银上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2052 位，低于同类基金平均水平
2050	南方沪深300ETF	-10.99	-8.64	-26.83	2.40	54.70
2051	易方达中证军工ETF	-18.80	-8.64	-10.68	19.71	5.71
2052	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
2053	汇添富中证金融地产ETF	-4.34	-8.68	-21.31	-22.29	41.79
2054	平安300ETF联接C	-10.86	-8.68	-25.89	-1.70	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
工银上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 2697 位，低于同类基金平均水平
2695	创金合信科技成长股票A	-33.80	-1.51	-25.43	45.14	41.26
2696	景顺量化港股通股票	-9.21	-3.76	-25.44	-	-19.68
2697	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
2698	易方达沪深300非银ETF联接C	-11.69	-7.43	-25.52	-	-24.35
2699	易方达沪深300ETF联接A	-10.39	-8.16	-25.53	-1.08	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
工银上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-9.50	-11.20	-27.01	-9.08	1.90
905	前海开源再融资股票	-26.91	-22.85	-32.20	-9.16	55.84
906	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
907	南方大数据100C	-18.82	-21.73	-33.54	-9.30	-27.59
908	南方中证高铁产业指数(LOF)	-8.07	10.03	8.98	-9.72	-52.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
工银上证50ETF一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	易方达中证800ETF联接发起式A	-10.44	-7.69	-23.11	-	12.07
1028	美国REC	4.78	-14.26	1.06	3.60	11.83
1029	工银上证50ETF	-6.23	-8.68	-25.51	-9.29	11.81
1030	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	-10.36	-7.55	-21.06	12.83	11.73
1031	前海开源强势共识100强股票	-18.11	-19.00	-32.38	4.39	11.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.56	2654.14	15.73%
中国平安	601318	27.12	1106.91	6.56%
招商银行	600036	31.20	1004.51	5.95%
紫金矿业	601899	41.51	698.20	4.14%
长江电力	600900	24.65	614.52	3.64%
兴业银行	601166	36.66	578.50	3.43%
恒瑞医药	600276	11.25	517.00	3.06%
中信证券	600030	24.58	471.99	2.80%
工商银行	601398	88.33	466.38	2.76%
伊利股份	600887	16.07	448.22	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	43.44%
金融业	0.45	26.79%
采矿业	0.19	11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.64%
建筑业	0.06	3.35%
科学研究和技术服务业	0.02	1.42%
租赁和商务服务业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.99%
房地产业	0.02	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金2023年度报告
03-28关于同意中国银河证券股份有限公司为工银瑞信上证50交易型开放式指数...
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	2.693	2.698	2.715	2.709	2.679
累计净值(元)	1.123	1.125	1.132	1.130	1.117

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