资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1958314.04 99.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15479.15 0.78%
其他资产 144.59 0.01%
资产总值:1973937.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 6108.74 87599.27 4.45%
潞安环能 601699 3727.19 53075.21 2.70%
中谷物流 603565 4827.64 52572.97 2.67%
农业银行 601288 7661.50 51102.23 2.60%
南钢股份 600282 9583.49 50313.33 2.56%
海澜之家 600398 7772.88 50290.51 2.56%
中信银行 601998 6714.65 48345.45 2.46%
建设银行 601939 5584.61 48083.47 2.44%
南京银行 601009 4260.79 46570.44 2.37%
兴业银行 601166 2315.22 45957.03 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 66.16 33.63%
采矿业 42.18 21.44%
制造业 30.62 15.56%
交通运输、仓储和邮政业 29.16 14.82%
租赁和商务服务业 11.79 5.99%
文化、体育和娱乐业 8.65 4.40%
批发和零售业 4.15 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.12 1.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 5768.63 86760.13 4.55%
中信银行 601998 6341.61 53903.69 2.82%
海澜之家 600398 7340.02 51086.51 2.68%
兴业银行 601166 2186.42 51030.94 2.67%
大秦铁路 601006 7211.55 47596.26 2.49%
江苏银行 600919 3917.10 46770.17 2.45%
渝农商行 601077 6469.07 46189.17 2.42%
沪农商行 601825 4747.19 46047.79 2.41%
交通银行 601328 5729.76 45838.11 2.40%
上海银行 601229 4215.80 44729.59 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 68.23 35.75%
采矿业 38.39 20.11%
交通运输、仓储和邮政业 29.00 15.19%
制造业 26.98 14.13%
租赁和商务服务业 11.10 5.82%
文化、体育和娱乐业 8.56 4.49%
批发和零售业 4.40 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%