华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_资产配置

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1771959.71	99.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2686.64	0.15%
其他资产	20.68	0.00%

资产总值：1774667.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1550.21	60597.56	3.42%
陕西煤业	601225	2383.60	59804.59	3.37%
唐山港	601000	13008.54	53204.93	3.00%
大秦铁路	601006	6985.78	51415.35	2.90%
南钢股份	600282	10880.91	51249.07	2.89%
恒源煤电	600971	3804.64	46759.04	2.64%
中国石化	600028	7273.27	46476.16	2.62%
北京银行	601169	7924.31	44851.59	2.53%
山东高速	600350	5223.57	44713.76	2.52%
山煤国际	600546	2534.41	43490.40	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	44.64	25.17%
采矿业	42.93	24.20%
制造业	40.71	22.95%
交通运输、仓储和邮政业	21.07	11.88%
文化、体育和娱乐业	12.33	6.95%
租赁和商务服务业	10.71	6.04%
房地产业	2.95	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	2472.87	51658.31	3.10%
中国神华	601088	1615.09	50632.96	3.04%
唐山港	601000	13545.53	47409.37	2.85%
山煤国际	600546	2628.51	46025.28	2.77%
恒源煤电	600971	3939.15	43921.52	2.64%
中国石化	600028	7579.54	42293.83	2.54%
南钢股份	600282	11336.36	41944.53	2.52%
厦门国贸	600755	5954.43	41502.38	2.49%
大秦铁路	601006	5553.75	40042.52	2.41%
雅戈尔	600177	6092.93	39908.70	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	41.16	24.73%
制造业	39.36	23.64%
采矿业	36.13	21.71%
交通运输、仓储和邮政业	18.30	10.99%
批发和零售业	12.18	7.32%
文化、体育和娱乐业	10.71	6.44%
房地产业	3.14	1.89%
租赁和商务服务业	3.15	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	12784.75	77603.41	4.80%
唐山港	601000	15301.53	56462.65	3.49%
盘江股份	600395	8724.16	53828.06	3.33%
中国神华	601088	1605.71	50098.31	3.10%
南钢股份	600282	13197.45	48830.56	3.02%
山东高速	600350	6523.83	46710.60	2.89%
海澜之家	600398	6009.16	46150.35	2.85%
交通银行	601328	7832.80	45116.94	2.79%
养元饮品	603156	1773.96	43355.51	2.68%
农业银行	601288	11483.87	41341.93	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	47.05	29.10%
采矿业	32.95	20.38%
金融业	31.92	19.74%
交通运输、仓储和邮政业	21.32	13.19%
文化、体育和娱乐业	9.93	6.14%
房地产业	9.20	5.69%
批发和零售业	4.80	2.97%
租赁和商务服务业	1.81	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.47	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	12825.19	81568.24	5.12%
盘江股份	600395	8784.36	61051.30	3.83%
唐山港	601000	15326.02	54100.84	3.40%
中国神华	601088	1606.78	49408.60	3.10%
交通银行	601328	7846.39	45509.08	2.86%
南钢股份	600282	13218.43	44546.12	2.80%
养元饮品	603156	1780.03	43966.77	2.76%
中国银行	601988	10863.91	42477.88	2.67%
大秦铁路	601006	5681.56	42213.97	2.65%
凤凰传媒	601928	3661.00	41735.37	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.30	27.81%
采矿业	32.35	20.30%
金融业	32.30	20.27%
交通运输、仓储和邮政业	20.14	12.64%
文化、体育和娱乐业	10.36	6.50%
房地产业	9.38	5.89%
批发和零售业	4.97	3.12%
租赁和商务服务业	2.32	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.54	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	30.20	3019.91	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3019.91	0.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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