我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29441.57 |
79259.85 |
48347.93 |
70866.92 |
4567.03 |
| 本期利润(万元) |
170574.54 |
109494.95 |
77264.74 |
111637.61 |
91754.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.21 |
0.15 |
0.22 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.06 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
797460.28 |
0.00 |
765460.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1773644.21 |
1664445.90 |
1617037.30 |
1593149.75 |
1435087.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
2.93 |
3.08 |
2.94 |
2.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
203.60 |
0.00 |
189.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8134.38 |
10106.13 |
4281.99 |
6026.98 |
4896.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1658383.23 |
1576700.86 |
1396287.37 |
1741792.72 |
1699778.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
1658383.23 |
1576700.86 |
1395136.07 |
1741792.72 |
1699778.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1151.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
689.48 |
634.65 |
598.66 |
748.20 |
748.48 |
| 应付托管费(万元) |
137.90 |
126.93 |
119.73 |
149.64 |
149.70 |
| 资产总计(万元) |
1666698.00 |
1594815.83 |
1423942.68 |
1789484.23 |
1779186.26 |
| 负债合计(万元) |
2252.10 |
1666.08 |
993.54 |
2538.24 |
1821.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
1664445.90 |
1593149.75 |
1422949.14 |
1786945.99 |
1777364.29 |
| 未分配利润(万元) |
797460.28 |
765460.36 |
664543.20 |
867616.26 |
835372.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
145.88 |
85.95 |
722.87 |
434.66 |
628.86 |
| 投资收益(万元) |
88222.36 |
74961.21 |
159732.75 |
89072.26 |
150894.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30235.11 |
40770.69 |
-53003.47 |
48136.93 |
29648.66 |
| 其它收入(万元) |
220.96 |
256.42 |
286.22 |
160.52 |
-71.12 |
| 收入合计(万元) |
118824.31 |
116074.27 |
107738.38 |
137804.37 |
181100.49 |
| 管理人报酬(万元) |
7753.24 |
3686.69 |
8346.91 |
4540.02 |
7597.15 |
| 托管费(万元) |
1550.65 |
737.34 |
1669.38 |
908.00 |
1519.43 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
12.63 |
26.02 |
13.18 |
25.78 |
| 费用合计(万元) |
9329.36 |
4436.66 |
10042.32 |
5461.20 |
10326.95 |
| 利润总额(万元) |
109494.95 |
111637.61 |
97696.06 |
132343.17 |
170773.54 |
| 净利润(万元) |
109494.95 |
111637.61 |
97696.06 |
132343.17 |
170773.54 |
