华泰柏瑞上证红利ETF(510880)_最新动态

华泰柏瑞上证红利ETF510880SSE DIVIDEND TRADABLE OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新，重磅来了！“公募基金有望成为关键领域”[2024-04-14]

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累计净值：2.920

更新时间：2024-04-12 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞上证红利ETF增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李茜

2024-01-16 每10份派现金 1.3 元

基金规模：176.41亿元

2023-01-09 每10份派现金 1.4 元

华泰柏瑞上证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
股票型名次	197	282	245	256	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
股票型名次	160	135	86	318	47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
4	广发沪港深新机遇股票	3.63	7.53	11.08	-5.33	7.78
5	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	摩根慧选成长A	1.16	1.74	6.00	-3.79	1.67
196	南方ESG股票C	1.16	2.65	12.50	6.13	9.42
197	华泰柏瑞上证红利ETF	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
198	鹏扬中证500质量成长ETF	1.15	2.73	10.66	6.26	9.57
199	摩根慧选成长C	1.14	1.66	5.79	-4.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
2	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
3	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	2.18	17.05	23.11	13.67	20.84
4	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	2.16	17.03	23.09	13.60	20.82
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.58	16.42	21.33	11.58	19.74
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-0.48	2.69	4.77	-1.49	3.42
281	易方达中证500质量成长ETF	1.11	2.68	10.59	6.51	9.41
282	华泰柏瑞上证红利ETF	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
283	华夏中证基建ETF	-0.82	2.67	10.93	-0.61	9.57
284	基建ETF	-0.79	2.67	10.88	-0.45	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
2	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
3	宏利转型机遇股票A	2.28	-0.78	27.81	10.19	15.83
4	宏利转型机遇股票C	2.25	-0.84	27.72	10.01	15.67
5	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-0.55	2.54	10.48	4.97	-
244	招商科技动力3个月滚动持有股票C	0.65	3.35	10.48	11.64	11.55
245	华泰柏瑞上证红利ETF	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
246	易方达消费精选股票	-1.25	1.68	10.45	-6.40	5.33
247	博时国企改革股票A	0.46	4.63	10.44	0.00	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	0.72	2.55	15.08	31.20	15.63
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	0.73	2.54	14.88	29.70	15.84
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	3.93	17.16	29.01	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.37	3.62	14.03	27.36	15.19
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	1.36	3.62	13.81	25.88	15.37
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-1.06	-6.00	6.58	8.57	3.25
255	南方匠心优选股票C	-0.10	1.49	9.76	8.55	12.20
256	华泰柏瑞上证红利ETF	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
257	美国消费	0.08	0.21	1.88	8.48	0.76
258	华宝油气C	0.14	10.54	19.66	8.43	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	4.62	15.87	28.54	24.27	28.38
3	广发资源优选股票C	4.60	15.83	28.41	24.03	28.24
4	嘉实资源精选股票A	1.78	18.28	26.33	19.50	25.01
5	嘉实资源精选股票C	1.77	18.23	26.17	19.20	24.84
华泰柏瑞上证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	易方达中证绿色电力ETF	2.97	5.65	11.36	12.46	13.38
92	国联安上证商品ETF联接C	0.81	8.59	14.66	10.63	13.31
93	华泰柏瑞上证红利ETF	1.15	2.67	10.47	8.48	13.20
94	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	0.81	4.17	10.68	9.24	13.00
95	鹏华港美互联股票(LOF)	2.60	6.70	12.71	10.99	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
2	广发全球精选股票美元(QDII)	59.39	44.13	-2.17	129.64	167.32
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	59.03	0.00	0.00	-	68.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	58.40	0.00	0.00	-	67.41
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.36	0.00	0.00	-	65.21
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	南方大盘红利50A	11.79	23.18	32.23	-	57.52
159	富国中证价值ETF	11.74	9.17	27.63	68.94	105.68
160	华泰柏瑞上证红利ETF	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
161	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	11.63	18.71	23.58	-	34.94
162	华安法国CAC40ETF	11.47	38.32	30.81	-	59.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.49	69.21	0.00	-	-43.35
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.23	60.70	6.15	142.40	376.30
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	49.40	57.75	0.00	-	50.08
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	嘉实央企创新驱动ETF	-4.62	15.49	29.05	-	39.84
134	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-28.42	15.45	-11.15	-	-23.90
135	华泰柏瑞上证红利ETF	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
136	富国中证央企创新驱动ETF联接A	-3.63	15.16	29.76	-	50.66
137	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	6.09	15.14	28.73	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.08	52.69	160.82	159.34	165.07
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	23.75	37.85	143.73	150.20	168.92
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	23.35	36.91	140.35	145.56	163.96
5	华宝油气	22.10	34.33	125.44	60.75	-12.55
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	建信富时100指数(QDII)C人民币	6.91	15.75	29.42	-	17.59
85	易纳斯达克100A美元汇	38.87	28.64	29.35	124.48	186.13
86	华泰柏瑞上证红利ETF	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
87	嘉实央企创新驱动ETF	-4.62	15.49	29.05	-	39.84
88	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	6.09	15.14	28.73	-	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	10.92	7.94	31.43	184.44	164.13
2	创金合信资源主题精选股票C	10.38	6.86	29.47	179.71	154.26
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	49.94	58.94	60.92	177.25	313.33
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.47	53.72	164.46	164.10	167.74
5	嘉实资源精选股票A	14.19	31.39	36.16	163.98	199.09
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	安信中证500指数增强C	-9.03	-4.90	-4.51	32.33	68.25
317	银河康乐股票A	-30.01	-27.35	-39.60	32.30	96.60
318	华泰柏瑞上证红利ETF	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
319	嘉实中证主要消费ETF	-16.96	-15.77	-28.06	32.13	251.86
320	广发医疗保健股票A	-27.25	-37.58	-51.79	32.05	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	45.43	42.91	40.06	144.84	822.89
2	兴全全球视野股票	-23.33	-19.61	-26.13	26.06	681.87
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	43.28	39.65	38.58	137.60	572.25
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	44.33	44.02	41.04	144.96	556.00
5	易方达上证50增强A	-1.03	-6.26	-24.50	15.06	475.46
华泰柏瑞上证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	嘉实中证主要消费ETF	-16.96	-15.77	-28.06	32.13	251.86
46	博时标普500ETF	30.69	31.30	36.74	90.86	248.44
47	华泰柏瑞上证红利ETF	11.65	15.41	29.29	32.27	243.59
48	汇添富中证主要消费ETF	-17.92	-18.08	-31.40	23.36	231.02
49	安信价值精选股票	-19.44	-27.79	-31.01	15.41	230.07

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	2472.87	51658.31	3.10%
中国神华	601088	1615.09	50632.96	3.04%
唐山港	601000	13545.53	47409.37	2.85%
山煤国际	600546	2628.51	46025.28	2.77%
恒源煤电	600971	3939.15	43921.52	2.64%
中国石化	600028	7579.54	42293.83	2.54%
南钢股份	600282	11336.36	41944.53	2.52%
厦门国贸	600755	5954.43	41502.38	2.49%
大秦铁路	601006	5553.75	40042.52	2.41%
雅戈尔	600177	6092.93	39908.70	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	41.16	24.73%
制造业	39.36	23.64%
采矿业	36.13	21.71%
交通运输、仓储和邮政业	18.30	10.99%
批发和零售业	12.18	7.32%
文化、体育和娱乐业	10.71	6.44%
租赁和商务服务业	3.15	1.89%
房地产业	3.14	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08	2024-04-03
单位净值(元)	3.171	3.134	3.120	3.134	3.129
累计净值(元)	2.924	2.900	2.891	2.899	2.896

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