财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39434.30 |
89921.04 |
63813.22 |
-2493.88 |
-3087.67 |
| 本期利润(万元) |
91435.92 |
191548.40 |
172413.12 |
316420.73 |
212587.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.21 |
0.17 |
0.24 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
97418.28 |
0.00 |
-64695.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
870666.99 |
905220.48 |
925067.11 |
1085707.06 |
1314636.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.10 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
31.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16004.11 |
18591.97 |
33245.23 |
34845.18 |
19142.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
868145.60 |
1047145.92 |
990089.75 |
913178.48 |
884496.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
868145.60 |
1047145.92 |
990089.75 |
913178.48 |
884496.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
453.06 |
556.34 |
510.53 |
478.93 |
467.83 |
| 应付托管费(万元) |
113.26 |
139.08 |
127.63 |
119.73 |
116.96 |
| 资产总计(万元) |
911327.52 |
1109699.31 |
1044805.09 |
960389.44 |
927257.93 |
| 负债合计(万元) |
6107.05 |
23992.25 |
4181.88 |
3909.71 |
9466.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
905220.48 |
1085707.06 |
1040623.21 |
956479.73 |
917791.87 |
| 未分配利润(万元) |
97418.28 |
-64695.13 |
-265278.99 |
-379122.47 |
-230410.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
204.79 |
382.48 |
158.43 |
220.38 |
104.50 |
| 投资收益(万元) |
96281.81 |
4149.74 |
-3443.09 |
-16988.04 |
-14987.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101627.36 |
318914.62 |
117387.57 |
-82401.17 |
14710.53 |
| 其它收入(万元) |
-3093.76 |
691.21 |
134.30 |
3050.80 |
863.89 |
| 收入合计(万元) |
195357.77 |
324842.53 |
114258.14 |
-95812.60 |
1289.76 |
| 管理人报酬(万元) |
2915.10 |
6280.79 |
2915.10 |
5729.12 |
2915.00 |
| 托管费(万元) |
728.77 |
1570.20 |
728.77 |
1432.28 |
728.75 |
| 其它费用(万元) |
136.36 |
524.64 |
250.05 |
470.17 |
240.35 |
| 费用合计(万元) |
3809.37 |
8421.79 |
3920.28 |
7640.51 |
3893.04 |
| 利润总额(万元) |
191548.40 |
316420.73 |
110337.86 |
-103453.11 |
-2603.28 |
| 净利润(万元) |
191548.40 |
316420.73 |
110337.86 |
-103453.11 |
-2603.28 |
