易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_规模评级

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	73.02	74.71	86.00	89.44	122.47	147.45	139.03
季度净申购	-15900.00	-106000.00	-32300.00	-310300.00	-234600.00	79100.00	-7100.00
总份额	685902.19	701802.19	807802.19	840102.19	1150402.19	1385002.19	1305902.19
季度总申购份额	11400.00	300.00	30900.00	3000.00	10300.00	120600.00	75900.00
季度总赎回份额	27300.00	106300.00	63200.00	313300.00	244900.00	41500.00	83000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2860.63	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2213.32	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1907.87	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1645.32	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	嘉实中证稀土产业ETF	77.68	425857.70	-9400.00	308750.00	318150.00
99	天弘中证光伏C	77.56	820401.49	-96501.06	761988.77	858489.83
100	前海开源公用事业股票	76.95	237040.50	-42992.22	11648.69	54640.91
101	招商纳斯达克100ETF(QDII)	74.50	414874.41	-	81400.00	-
102	南方中证500ETF联接(LOF)A	74.27	348581.13	-26133.28	18723.11	44856.39
103	工银前沿医疗股票A	73.94	252614.65	-17461.23	11238.28	28699.51
104	南方中证新能源ETF	73.59	238614.20	21950.00	112650.00	90700.00
105	易方达恒生国企(QDII-ETF)	73.02	685902.19	-15900.00	11400.00	27300.00
106	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	73.00	639213.38	-4957.43	46301.70	51259.13
107	富国新兴产业股票A	71.56	178869.75	18384.05	96315.88	77931.84
108	易方达深证100ETF	70.02	204583.07	-10180.00	108150.00	118330.00
109	华富中证人工智能产业ETF	69.56	812912.90	-76500.00	450300.00	526800.00
110	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	68.33	423284.71	81283.72	284540.86	203257.14
111	易方达上证科创50联接A	68.25	681853.05	13122.05	225543.17	212421.13
112	广发创新药ETF	66.67	1147299.36	344900.00	549800.00	204900.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	656.75	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3982.85	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	238.16	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	易方达沪深300ETF联接A	127.91	709339.02	-8840.65	86477.48	95318.12
87	广发创业板ETF	139.32	707148.49	-80920.00	466990.00	547910.00
88	富国中证旅游主题ETF	47.42	704964.10	18800.00	440300.00	421500.00
89	天弘恒生科技指数A	47.11	704220.03	30190.68	128043.25	97852.57
90	华夏沪深300ETF联接A	118.27	701204.19	50362.85	102381.23	52018.38
91	易方达上证50增强A	141.04	700978.29	-55713.19	16411.91	72125.10
92	嘉实中证软件服务ETF	54.42	697662.39	171800.00	645900.00	474100.00
93	易方达恒生国企(QDII-ETF)	73.02	685902.19	-15900.00	11400.00	27300.00
94	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	53.98	685865.46	16512.19	335376.30	318864.11
95	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	9.23	683173.22	8010.71	72113.30	64102.59
96	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	63.71	683173.22	8010.71	72113.30	64102.59
97	易方达上证科创50联接A	68.25	681853.05	13122.05	225543.17	212421.13
98	招商中证电池主题ETF	56.33	671107.66	21800.00	578000.00	556200.00
99	华夏国证半导体芯片ETF联接C	97.01	667056.19	15424.59	766277.47	750852.88
100	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	114.13	653056.41	-	5800.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.63	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	230.85	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	362.35	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	287.47	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	富国消费精选30股票	13.13	141669.68	-15474.13	19217.66	34691.79
3303	农银新兴消费股票	12.55	251344.41	-15591.47	1420.13	17011.60
3304	港股通50	25.42	230599.20	-15600.00	7400.00	23000.00
3305	中证500ETF天弘	19.11	147640.85	-15750.00	3000.00	18750.00
3306	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	2.01	29585.38	-15765.38	33286.21	49051.59
3307	华宝油气C	9.79	104140.92	-15780.89	19828.98	35609.87
3308	华夏中证5G通信主题ETF联接C	25.14	113367.97	-15789.48	125283.69	141073.17
3309	易方达恒生国企(QDII-ETF)	73.02	685902.19	-15900.00	11400.00	27300.00
3310	融通深证100指数A/B	46.38	281622.76	-16017.93	5977.49	21995.42
3311	国泰中证800汽车与零部件ETF	5.34	41362.31	-16200.00	19100.00	35300.00
3312	南方300联接A	14.42	94697.21	-16207.22	7549.77	23756.99
3313	招商蓝筹精选股票A	26.60	283388.27	-16352.33	2135.38	18487.70
3314	广发中证传媒ETF	25.82	265792.44	-16500.00	108750.00	125250.00
3315	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	8.04	77084.43	-16687.50	2659.52	19347.02
3316	华夏创业板ETF	19.22	90278.46	-16700.00	109300.00	126000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	343.74	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	4.91	29242.51	-4631.13	11502.72	16133.85
989	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	24.88	244095.11	-61750.00	11500.00	73250.00
990	招商港股通核心精选股票A	2.44	27291.84	457.62	11481.70	11024.08
991	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	4.58	32693.66	5912.16	11434.55	5522.39
992	国泰上证综合ETF联接C	1.47	10990.50	650.66	11420.95	10770.29
993	红利基金C	2.54	14134.36	4095.34	11407.39	7312.05
994	博道中证1000指数增强C	2.81	17842.41	4577.59	11405.97	6828.39
995	易方达恒生国企(QDII-ETF)	73.02	685902.19	-15900.00	11400.00	27300.00
996	万家中证红利指数(LOF)A	3.37	21517.37	-54282.39	11393.44	65675.83
997	华夏恒生ETF联接C	5.46	37337.94	-2646.82	11344.70	13991.52
998	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.70	19440.57	2916.00	11335.89	8419.89
999	机器人YH	4.56	45847.40	-900.00	11300.00	12200.00
1000	天弘中证银行ETF联接A	9.27	53843.01	-8947.74	11296.26	20244.01
1001	财通集成电路产业股票A	5.13	11978.63	2863.78	11294.47	8430.70
1002	国泰中证生物医药ETF联接C	3.53	38311.42	2176.24	11250.21	9073.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	730.24	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1021.87	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	310.03	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	398.17	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	141.83	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
易方达恒生国企(QDII-ETF)基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	华夏中证金融科技主题ETF	11.73	98075.97	-11700.00	16100.00	27800.00
608	饮食ETF	50.11	790239.45	21400.00	49200.00	27800.00
609	汇添富北证50成份指数C	3.93	31649.75	918.64	28568.83	27650.20
610	广发多元新兴股票	22.28	108749.79	-2635.60	24964.15	27599.75
611	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	4.34	42901.71	1410.19	28994.47	27584.28
612	华宝中证沪港深新消费指数C	4.04	36443.35	-2752.05	24590.47	27342.51
613	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	4.56	30185.15	1584.10	28909.52	27325.41
614	易方达恒生国企(QDII-ETF)	73.02	685902.19	-15900.00	11400.00	27300.00
615	嘉实智能汽车股票	40.09	125164.13	-4728.97	22496.42	27225.39
616	汇添富中证医药卫生ETF	17.82	139820.42	-6800.00	20400.00	27200.00
617	大成高新技术产业股票A	118.09	230919.67	7601.73	34778.06	27176.34
618	西部利得中证500指数增强A	11.65	58582.30	-9612.09	17483.05	27095.14
619	天弘中证人工智能A	7.52	49957.88	3304.03	30308.60	27004.57
620	博时军工主题股票A	22.61	109469.19	-14459.37	12518.76	26978.13
621	汇添富中证500指数增强A	13.26	64268.04	-4513.55	22416.69	26930.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

48256

167399.3300

72.14%

27.86%

2024-12-31

61487

187096.8200

67.49%

32.51%

2024-06-30

70875

184254.2800

64.75%

35.25%

2023-12-31

77394

172571.8000

56.58%

43.42%

2023-06-30

74438

154249.4700

58.33%

41.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	48256	167399.3300	582774.90	72.14	225027.29	27.86
2024-12-31	61487	187096.8200	776410.20	67.49	373992.00	32.51
2024-06-30	70875	184254.2800	845535.51	64.75	460366.68	35.25
2023-12-31	77394	172571.8000	755623.60	56.58	579978.59	43.42
2023-06-30	74438	154249.4700	669754.91	58.33	478447.28	41.67

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