易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)_最新动态

易方达恒生国企(QDII-ETF)510900E-FUND HANG SENG CHINA ENTERPRISES EXCHANGE-TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股[2026-01-14]

最新动态

最新净值：1.1898 0.0078(0.66%)

累计净值：1.2398

更新时间：2026-01-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达恒生国企(QDII-ETF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘依姗

2018-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：81.61亿元

易方达恒生国企(QDII-ETF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
股票型名次	880	3233	3137	3070	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
股票型名次	2060	765	1118	1212	2200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	申万菱信数字产业股票型发起式A	11.91	39.02	27.34	53.69	30.75
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	华富消费成长股票A	1.87	7.67	1.26	11.88	6.88
879	天弘创业板指数增强A	1.87	7.27	8.89	52.08	6.52
880	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
881	易方达中证光伏产业指数发起式A	1.87	7.31	10.69	40.11	7.45
882	易方达中证光伏产业指数发起式C	1.87	7.29	10.60	39.91	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.13	42.72	42.04	55.00	22.70
2	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.61	39.65	39.23	50.95	21.04
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	2.75	0.59	-8.99	7.13	5.29
3232	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	3.34	0.59	-10.88	7.26	3.34
3233	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
3234	中药ETF	0.09	0.59	-1.23	0.42	2.68
3235	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.54	0.58	1.09	7.47	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	诺安研究精选股票	8.15	42.69	50.87	82.70	26.70
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	易方达中证港股通中国100ETF	1.72	0.55	-2.69	7.67	3.50
3136	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
3137	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
3138	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.76	0.45	-2.71	4.70	2.83
3139	汇添富内需增长股票A	0.57	1.04	-2.72	14.53	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	2.61	8.20	22.13	117.77	4.57
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.46	7.68	21.30	106.49	4.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.46	7.65	21.21	106.17	4.32
4	广发先进制造股票发起式A	1.61	8.80	26.61	104.39	7.08
5	广发先进制造股票发起式C	1.60	8.76	26.49	104.09	7.06
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	-0.12	1.84	-1.41	5.31	1.11
3069	南方H股联接A	1.84	0.48	-2.58	5.31	2.88
3070	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
3071	富国中证现代物流ETF	1.46	4.35	-0.07	5.26	2.78
3072	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	1.86	0.56	-2.69	5.25	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达恒生国企(QDII-ETF)一周收益在同类基金中排列第 2618 位，低于同类基金平均水平
2616	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.80	0.15	-4.05	-1.38	3.02
2617	西藏东财中证证券公司30ETF	1.24	4.58	-0.58	6.98	3.02
2618	易方达恒生国企(QDII-ETF)	1.87	0.59	-2.70	5.29	3.02
2619	易方达中证绿色电力ETF	0.72	-0.21	-1.72	2.54	3.02
2620	招商沪深300指数C	0.47	4.83	4.52	17.60	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	新华中证云计算50ETF	141.11	208.17	194.15	-	130.14
5	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	32.20	14.01	-2.31	-29.54	51.91
2059	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	32.19	72.85	38.09	-	-7.11
2060	易方达恒生国企(QDII-ETF)	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
2061	工银沪深300ETF	32.17	54.55	29.63	-0.46	43.39
2062	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	32.17	61.73	28.35	-	45.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	163.18	184.26
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	天弘中证500指数增强A	60.48	73.30	48.69	39.88	141.83
764	汇丰晋信创新先锋股票	40.26	73.29	48.90	-	11.72
765	易方达恒生国企(QDII-ETF)	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
766	博道伍佰智航A	59.79	73.21	68.96	75.65	141.80
767	添富智能制造股票A	51.21	73.16	5.28	-2.53	70.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
4	东财通信A	130.12	213.44	228.05	166.49	188.55
5	东财通信C	129.56	211.89	225.61	163.18	184.26
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	南方全指证券联接C	17.76	45.96	38.85	3.88	29.48
1117	华宝中证全指证券公司ETF	18.94	46.37	38.81	2.66	19.82
1118	易方达恒生国企(QDII-ETF)	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
1119	博时创业板指数C	68.03	90.29	38.75	-	14.48
1120	大成睿裕六月持有股票A	27.77	47.87	38.75	42.27	74.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	61.48	68.21	109.85	196.14	258.63
2	国泰中证全指通信设备ETF	156.56	245.76	280.18	195.38	222.35
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	60.50	66.15	106.10	187.39	203.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	142.35	225.42	260.90	185.58	204.20
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	141.63	223.47	257.65	181.32	198.17
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	大成科技消费股票C	63.50	50.71	15.62	-3.23	6.72
1211	易方达上证50ETF联接发起式A	24.68	43.12	21.90	-3.24	39.36
1212	易方达恒生国企(QDII-ETF)	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
1213	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	45.20	56.93	19.77	-3.30	75.78
1214	南方产业智选股票	18.44	37.82	27.54	-3.32	112.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	60.51	59.42	26.95	11.10	1175.62
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.38	49.80	133.70	107.05	1161.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.74	47.34	125.95	103.38	806.73
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.15	50.83	132.36	110.08	802.70
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	15.37	44.40	122.63	98.30	645.81
易方达恒生国企(QDII-ETF)一年收益在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平
2198	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	38.76	32.02	0.00	-	23.48
2199	东财沪深300指数发起式A	27.96	44.06	21.32	-	23.46
2200	易方达恒生国企(QDII-ETF)	32.19	73.24	38.77	-3.27	23.46
2201	汇添富深证300ETF联接C	42.65	57.30	0.00	-	23.44
2202	工银沪港深股票A	39.67	61.22	14.20	-23.31	23.31

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：连续入选“两融”标的科创债ETF嘉实稀缺性价值凸显

　　本报讯（记者王宁）新一批“两融标的”名单正式出炉。1月12日，沪深交易所对融资融券标的进行新一轮调整，其中科创债ETF嘉实（159600）连续入选深交所两融名单，成为深市唯一的科创债两融标的；同时，也是今年一季度深交所和上交所中两市唯

查看全文[01-13]
标题：集智股份：宝盈基金、阳光资管等多家机构于1月13日调研我司

　　证券之星消息，2026年1月13日集智股份(300553)发布公告称宝盈基金容志能、阳光资管李曦辰、华夏基金韩丽楠方夏雨代瑞亮、华西基金李健伟、竹润投资李志虹、开源证券孟鹏飞、安信基金孙志东、国投瑞银王方、长城基金余欢、光保基金林晓凤、

查看全文[01-13]
标题： “偷摸”募集产品还“甩锅”，私募被罚

　　发了7只基金却不向中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）备案，还把“锅”推到客户身上，这家私募怎么回事？　　近日，深圳证监局发布信息称，深圳前海中证长凯投资管理有限公司（以下简称：中证长凯）实际管理的7家有限合伙企业在2019年6月至

查看全文[01-13]
01-13 中欧基金旗下多只产品宣布限购
01-13 高伟达：前景基金、兴合基金等多家机构于1月13日调研我司
01-13 中银基金：权益市场春季行情或仍有演绎空间
01-13 贵金属狂飙，山东黄金等股价创新高！花旗：3个月内金价冲5000美元

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更...

场内简称： H股ETF 扩位证券简称： H股ETF 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略...

查看全文[05-10]
标题：关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场...

创新未来混合型证券投资基金（LOF）易基未来 510900 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 H股ETF 2024年5月15日为香港证券交易所非交易日 ...

查看全文[05-10]
05-08易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金增加湘财证券为一级...
04-30易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.1820	1.1603	1.1613	1.1739	1.1879
累计净值(元)	1.2320	1.2103	1.2113	1.2239	1.2379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。