资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299841.49 99.20%
银行存款和结算备付金 559.26 0.19%
其他资产 1870.98 0.62%
资产总值:302271.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债20 740.00 74291.32 24.59%
25国债20 715.95 71877.15 23.79%
25附息国债14 550.00 55329.70 18.31%
25国债14 518.96 52207.39 17.28%
25注特01 267.55 26874.43 8.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 299841.49 99.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%