资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223451.20 98.31%
银行存款和结算备付金 940.89 0.41%
其他资产 2895.14 1.27%
资产总值:227287.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 706.74 70861.66 31.20%
25国债14 484.20 48458.44 21.33%
25附息国债14 430.00 43033.87 18.94%
25注特01 301.68 30141.14 13.27%
25注资特别国债01 190.00 18983.21 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 223451.20 98.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%